1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.08%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
Минусы
- Цена (5.14 $) выше справедливой оценки (2.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 31.8% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:42 TIDEWATER RENEWABLES LTD. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2023 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tidewater-renewable...
источник:
13 Марта 07:00 TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD. ANNOUNCES NORMAL COURSE ISSUER BID
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tidewater-midstream...
источник:
28 Февраля 07:06 TIDEWATER RENEWABLES LTD. ANNOUNCES THIRD QUARTER 2023 RESULTS & COMMENCEMENT OF HDRD COMMERCIAL OPERATIONS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tidewater-renewable...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tidewater Renewables Ltd. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -6.8% | 1.3% |
90 дней | 3.3% | -61.9% | 7.7% |
1 год | -29.1% | -61.3% | 32.7% |
TDWRF vs Сектор: Tidewater Renewables Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 32.25% за последний год.
TDWRF vs Рынок: Tidewater Renewables Ltd. значительно отстал от рынка на -61.77% за последний год.
Стабильная цена: TDWRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDWRF с недельной волатильностью в -0.5593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой (2.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой на 51%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.55) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.55) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4445) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4445) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.37) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.37) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (186.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (90.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (186.54%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.81%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.81%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.94%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.94%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.