1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.66%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
Минусы
- Цена (5.14 $) выше справедливой оценки (4.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 31.8% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:35 TIDEWATER RENEWABLES LTD. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2023 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tidewater-renewable...
источник:
15 Июнь 01:21 TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD. ANNOUNCES NORMAL COURSE ISSUER BID
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tidewater-midstream...
источник:
7 Июнь 05:32 TIDEWATER RENEWABLES LTD. ANNOUNCES SECOND QUARTER 2023 RESULTS & OPERATIONAL UPDATE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tidewater-renewable...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tidewater Renewables Ltd. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.5% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | -6.3% | -99.4% | -13.1% |
1 год | -11.7% | -99.3% | 3.7% |
TDWRF vs Сектор: Tidewater Renewables Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 87.66% за последний год.
TDWRF vs Рынок: Tidewater Renewables Ltd. значительно отстал от рынка на -15.33% за последний год.
Стабильная цена: TDWRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDWRF с недельной волатильностью в -0.2242% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой (4.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.55) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.55) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4445) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4445) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.37) выше чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.37) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 91.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (91.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.81%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.81%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.94%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.94%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке