Отчетность Tidewater Renewables Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0043 |
0.0033 |
0.0031 |
0.0217 |
0.0559 |
0.0567 |
0.071 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0015 |
-0.0054 |
-0.0093 |
0.0026 |
0.0191 |
-0.0104 |
-0.0298 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.0431 |
0.0373 |
0.0757 |
0.4303 |
0.4239 |
0.4169 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0019 |
-0.0024 |
-0.0076 |
0.0098 |
0.0137 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0024 |
0.000166 |
-0.0032 |
0.0133 |
0.028 |
0.0219 |
0.0215 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000461 |
-0.0216 |
-0.0059 |
-0.0232 |
-0.1302 |
-0.1576 |
-0.1421 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0023 |
0.000411 |
-0.0033 |
0.0115 |
0.0496 |
0.0257 |
0.0053 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0287 |
0.0293 |
0.4829 |
0.3996 |
0.3744 |
0.3683 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0019 |
-0.0024 |
-0.0076 |
0.007 |
0.013 |
0.006 |
0.0029 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0024 |
0.0057 |
0.0107 |
0.0014 |
0.0209 |
0.0507 |
0.0105 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0027 |
0.022 |
0.0026 |
0.0435 |
0.1798 |
0.1833 |
0.1474 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0187 |
0.02 |
0.0143 |
0.0146 |
0.0097 |
0.0177 |
0.0298 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0041 |
-0.0102 |
0.0104 |
-0.0158 |
0.002 |
-0.0069 |
-0.0094 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1201 |
0.4324 |
0.4289 |
0.4544 |
0.4136 |
0.4103 |
0.424 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0049 |
0.0066 |
0.0015 |
0.0026 |
-0.000301 |
0.0031 |
0 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0094 |
0.0116 |
0.0053 |
0.0062 |
0.0036 |
0.0075 |
0.007 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0457 |
-0.0539 |
-0.0351 |
-0.0516 |
-0.0464 |
-0.0234 |
-0.0133 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0132 |
0.0052 |
0.0214 |
0.0084 |
-0.0054 |
0.0011 |
0.0101 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.5095 |
0.5374 |
0.3996 |
0.385 |
0.3879 |
0.3779 |
0.3744 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0045 |
0.004 |
0.003 |
0.002 |
-0.0016 |
0.0025 |
0 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0142 |
0.0161 |
-0.0107 |
0.0062 |
0.0064 |
0.0151 |
0.0032 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0588 |
0.0591 |
0.0565 |
0.06 |
0.041 |
0.0246 |
0.0234 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
-0.0216 |
-0.0186 |
0.000957 |
0.0084 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.000238 |
0.000275 |
0.0066 |
0.0029 |
0.0052 |
0.0051 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.000509 |
0.0181 |
0.0324 |
0.0318 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000472 |
0.0026 |
0.0044 |
0.0064 |
0.0145 |
0.019 |
0.0187 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.000238 |
0.000275 |
0.0085 |
0.0399 |
0.044 |
0.0433 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.6762 |
0.6642 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0551 |
0.0539 |
0.6847 |
0.7301 |
0.8031 |
0.7899 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.004 |
0.0041 |
0.0052 |
0.0045 |
0.149 |
0.1466 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.0552 |
0.1458 |
0.098 |
0.0963 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0264 |
0.0245 |
0.2018 |
0.3257 |
0.4239 |
0.4169 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.0431 |
0.0373 |
0.0757 |
0.1529 |
0.2553 |
0.2511 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0216 |
0.0186 |
0.0767 |
0.1612 |
0.2554 |
0.2512 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0095 |
0.0014 |
0.0084 |
0.00069 |
0.0161 |
0.000216 |
0.0001 |
|
|
Total Receivables
|
0.0065 |
0.0095 |
0.0029 |
0.0043 |
0.0049 |
0.011 |
0.0052 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.022 |
0.0134 |
0.0181 |
0.0028 |
0.0078 |
0.0157 |
0.0324 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.005 |
0.0038 |
0.0037 |
0.0039 |
0.0044 |
0.007 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0469 |
0.0349 |
0.0399 |
0.013 |
0.0371 |
0.0301 |
0.044 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.7519 |
0.8618 |
0.6642 |
|
0.7006 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.8292 |
0.93 |
0.7301 |
0.7528 |
0.7592 |
0.7647 |
0.8031 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0054 |
0.0216 |
0.0045 |
0.0046 |
0.0045 |
0.1149 |
0.149 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1092 |
0.1092 |
0.1458 |
0.1886 |
0.215 |
0.0957 |
0.098 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3136 |
0.3861 |
0.3257 |
0.3631 |
0.3665 |
0.382 |
0.4239 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1201 |
0.1454 |
0.1529 |
0.2028 |
0.2126 |
0.2104 |
0.2553 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1296 |
0.1468 |
0.1612 |
0.2035 |
0.2287 |
0.2464 |
0.2554 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
-37.76 |
-32.15 |
1.0104 |
4.32 |
-7.81 |
|
-7.81 |
0.63 |
|
|
ROA, %
|
|
-19.67 |
-17.12 |
0.7008 |
2.7 |
-3.94 |
|
-3.94 |
0.94 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
34.17 |
-41.97 |
-41.97 |
2.91 |
|
|
ROCE, %
|
|
-4.76 |
-15.53 |
1.4476 |
2.05 |
0.4965 |
|
0.4965 |
5.97 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
54.89 |
5.07 |
-105.23 |
61.37 |
50.06 |
30.31 |
|
30.31 |
20.10 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
35.26 |
-165.51 |
-304.83 |
11.98 |
34.09 |
-18.43 |
|
-41.99 |
2.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
23.26 |
4.08 |
4.08 |
11.14 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.9673 |
-2.06 |
2.1 |
-3.35 |
0.4407 |
-1.7025 |
-2.43 |
0.63 |
|
|
ROA, %
|
0.5313 |
-1.163 |
1.2513 |
-2.13 |
0.258 |
-0.9075 |
-1.1934 |
0.94 |
|
|
ROCE, %
|
0.6919 |
0.8887 |
0.2073 |
0.3503 |
-0.0411 |
0.4525 |
-0.0012 |
5.97 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
50.43 |
57.84 |
36.85 |
42.57 |
36.88 |
41.65 |
23.39 |
20.10 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
22.11 |
-51.11 |
72.76 |
-107.95 |
20.16 |
-38.97 |
-31.57 |
2.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
2.5E-5 |
0.000795 |
0.0014 |
0.0014 |
0.0053 |
0.0145 |
|
0.0271 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
36 |
37 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000875 |
0.002 |
0.0024 |
0.0035 |
0.0041 |
0.0044 |
0.007 |
|