3i Group plc Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (18.24 $) меньше справедливой цены (24.17 $)- Доходность акции за последний год (66.29%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
Дивиденды (2.47%) меньше среднего по сектору (3.97%).- Текущий уровень задолженности 4.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=34.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 14:56 Private equity trusts are ‘pregnant’ with gains from investments made years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-equity-trus...
источник:
17 Февраля 14:50 With 82% ownership, 3i Group plc (LON:III) boasts of strong institutional backing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/82-ownership-3i-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| 3i Group plc | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 2.6% | -99.1% | 0.9% |
| 90 дней | 17.1% | -99.1% | 8.6% |
| 1 год | 66.3% | -99.1% | 31.7% |
TGOPY vs Сектор: 3i Group plc превзошел сектор "Financials" на 165.38% за последний год.
TGOPY vs Рынок: 3i Group plc превзошел рынок на 34.57% за последний год.
Стабильная цена: TGOPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGOPY с недельной волатильностью в 1.2749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (18.24 $) ниже справедливой (24.17 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (18.24 $) ниже справедливой на 32.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7894) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7894) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4858) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4858) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.5) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9842) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9842) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 72.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.39%) ниже средней доходности за 5 лет (72.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.39%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.45%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.45%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (32.17%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (32.17%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.47% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.61%) находятся на не комфортном уровне.
