3i Group plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.53 | 27.65 | -87.23% | 7.93 | -55.49% |
| P/S |
|
24.06 | 7.85 | 206.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.6714 | -29.6 | -102.27% |
|
|
| P/FCF |
|
81.89 | 11.16 | 634% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.78 | -132.82 | -102.85% |
|
|
| Ev/S |
|
25.64 | 8.95 | 186.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.48 | 69.08 | -26.93% |
|
|
| E/P |
|
0.1638 | 40.7 | -99.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
677.8 | 30.66 | 2110.52% | 594.11 | 14.09% |
| ROE |
|
19.02 | -44.08 | -143.14% |
|
|
| ROA |
|
17.73 | 2.46 | 620.92% |
|
|
| ROIC |
|
29.01 | 8.34 | 248.01% |
|
|
| ROS |
|
681.35 | 30.4 | 2141.1% |
|
|
| ROCE |
|
18.88 | -60.71 | -131.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3278 | -316.22 | -100.1% | 0.6735 | -51.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.234 | -158 | -100.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0578 | 0.2677 | -78.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
83.96 | 162.05 | -48.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3261 | 27.95 | -98.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.45/10
|
2.18 | 9.13 | -76.12% | 2.87 | -24.04% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.58 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8578 | -8.41% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.61 | -344.25 | -97.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.87 | 132.52 | -97.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.74 | 375.18 | -93.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.95 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
219.89 | 338.97 | -35.13% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1817.59 | -88.33 | -2157.73% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1692.52 | -32.11 | -5371.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
70.24 | -86.71 | -181.01% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
604.3 | 3248.36 | -81.4% |
IP Score
6.99/10
