OTC: TGOPY - 3i Group plc

Доходность за полгода: +51.4%
Сектор: Financials

Отчетность 3i Group plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								12.28	9.92	14.38	17.46	19.24		23.42
Выручка, млрд $	0.399	-0.596	0.362	0.637	0.832	0.956	1.64	1.608	1.358	0.331	1.966	3.69	6.04	0.758
Чистая прибыль, млрд $	0.186	-0.783	0.183	0.517	0.7	0.817	1.625	1.463	1.242	0.214	1.855	3.58	5.86	5.72
EV, млрд $									11.71	8.31	18.02	17.9	20.68	11.02
EBIT, млрд $									1.24	0.2857	1.77	4.01	5.97	5.54
EBITDA, млрд $				0.528	0.71	0.802	1.526	1.491	1.233	0.222	2.81	3.55	5.98	5.55
FCF, млрд $	-0.207	0.11	0.247	0.27	0.372	0.363	0.242	0.297	0.485	0.166	-0.56	0.49	5.86	0.9081
Операционный денежный поток, млрд $									0.4797	0.177	-0.5782	3.92	5.86	0.9094
Баланс стоимость, млрд $									7.78	8.03	8.52	12.43	21.59	21.07
Операционная прибыль, млрд $				0.614	0.823	0.791	1.524	1.447	1.23	0.2857	1.77	4.01	5.97	5.54
Операционные расходы, млрд $				0.125	0.12	0.102	0.114	0.118	0.124	0.115	0.1032	0.1238	0.1756	-4.84
CAPEX, млрд $	0.005	0.002	0.001			0.001	0.001	0.015	0.003	0.003	0.001	0.000928	0.0013	0.0013

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.159	0.227	0.136	0.04	0.083	0.081	0.087		0.391	0.9043	0.103	1.7968	0.373	0.1408
Чистая прибыль, млрд $	0.714	0.528	0.759	-0.545	1.25	0.601	2.2		1.82	0.8822	1.76	1.7163	2.81	2.14
EV, млрд $									9.27	6.3	8.26	7.55	10.82	14.19
EBIT, млрд $							1.05	0.8556	0.8808	0.9152	0.9969	1.7474	1.7474	2.13
EBITDA, млрд $									0.874	0.8719	0.9497	1.7483	1.748	2.13
FCF, млрд $	0.049	-0.302	-0.023	0.604	0.16	-0.226	0.035		0.251	-0.005	0.201	0.4489	0.51	0.0357
Операционный денежный поток, млрд $							0.02	0.2121	0.2184	-0.0053	-0.0057	0.4495	0.4495	0.0367
Баланс стоимость, млрд $									12.43	1.8366	16.35	2.5	21.59	23.18
Операционная прибыль, млрд $	0.05	-0.3	-0.022	0.606	0.16	-0.225	0.035		0.251	0.8712	0.201	1.7474	0.511	2.24
Операционные расходы, млрд $									0.0208	0.0085	0.0093	0.0653	0.0653	-2.14
CAPEX, млрд $			0.002	0.002								0.00061	0.00061	0.001

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.9664	0.7981	0.037	0.038	0.2076	0.2026
Short Term Investments		0.1082	0.1202	0.023	0.8249	0.4221	0.4328
Total Receivables		0.621	0.0184	0.0156	0.0568	0.0544	0.055
Товарно материальные запасы		1.1024	0.9633	0.2404	0.513	0.3609	0.3527
Амортизация, млрд		0.0029	0.0071	0.0064	0.0067	0.0075	0.0075
Total Current Assets		1.09	0.8116	0.2152	0.279	0.2611	0.3515
Чистые активы, млрд		1.09	0.8167	0.2166	0.2808	0.2627	0.0149
Активы, млрд	7.9	8.72	8.57	10.33	14.47	22.84	22.29
Short Term Debt			0.0041	0.0037	0.1996	0.0064	0.0063
Long Term Debt		0.5617
Задолженность, млрд	0.875	0.812	0.81	1.17	2.04	1.25	1.2196
Чистый долг, млрд		-0.4011	-0.1822	0.7214	0.7409	0.7984	0.7793
Долг, млрд		0.5653	0.6159	0.991	1.14	1.01	0.9819

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.02	0.983	0.565	0.771	0.561	0.216	0.037		0.212	0.0381	0.038	0.1976	0.162	0.0521
Short Term Investments											0.0055		0.4221
Total Receivables								0.1439	0.0568	0.0021	0.0125		0.0544	0.0343
Товарно материальные запасы											0.0722		0.3609	0.0883
Амортизация, млрд									0.000725	0.000772	0.000841	0.000939	0.000626	0.0013
Total Current Assets								0.3557	0.279	0.0649	0.0559	0.3428	0.2611	0.0864
Чистые активы, млрд								0.3579	0.2808	0.0653	0.0562		0.2627
Активы, млрд									14.47	15.61	17.86	21.74	22.84	24.97
Short Term Debt											0.4115		0.0064	0.0115
Задолженность, млрд									2.04	1.325	1.52	1.1893	1.25	1.7827
Чистый долг, млрд									0.7409	-0.0381	1.27	-0.1976	0.7984	1.5095
Долг, млрд									0.9641		1.31		1.01	1.5616

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.1	-0.41	0.19	0.27	0.36	0.42	0.84	0.76	0.64	0.11	0.96	2.23	3.04		5.93
Цена акции ао	2.43	2.58	1.47	1.47	2.2	2.2	2.2	4.3	6.34	5.12	7.4	7.8	9.87	12.64	15.58	18.24
Число акций ао, млн									1937	1937	1943	1939	1937	1930		1207.44
FCF/акцию										0.1914	-0.0012	-0.000375	1.5785	2.37		0.7521

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.74	0.55	0.78	-0.56	1.3	0.62	2.27	1.88	0.9151	1.83	1.7758	2.92	2.21
FCF/акцию									-0.0043	-0.0046	0.3808	0.3808	0.0288

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.79	-26.17	6.58	16.57	19.68	19.78	31.58	22.75	16.63	2.73	21.93	28.14	34.45		34.45	11.06
ROA, %	3.18	-15.12	4.11	11.89	15.05	15.61	26.49	20.02	14.95	2.48	19.63	15.89	31.42		32.17	1.32
ROIC, %						15.69	23.82	18.72	14.64							13.11
ROS, %						88.58	91.83	89.99	90.57	61.63	61.63	97.02	97.15	754.62	754.62	23.33
ROCE, %									14.72	3.27	18.62	27.98	26.32		25.04	1.67
Рентаб EBITDA, %						89.81	93.05	92.72	90.8	67.07	95.81	96.02	99.04		732.34	24.62
Чистая рентаб, %						91.49	99.09	90.98	91.46	64.65	95.36	96.86	97.05		754.62	23.32
Operation Margin, %						88.58	92.93	89.99	90.57				97.65	730.87	730.87	23.42
Чистая процентная маржа, %	46.62		50.55	81.16	84.13	85.46	99.09	90.98	91.46	64.65	94.35	96.82			96.82	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		8.98	10.11	18.95	19.03	16.25	11.06
ROA, %		6.01	5.89	8.86	7.9	8.93	1.32
ROCE, %	6.78	6.55	6.21	10.44	9.33	10.19	1.67
Рентаб EBITDA, %	95.79	96.42	96.42	97.3	97.28	1515.45	24.62
Чистая рентаб, %	96.19	97.56	97.56	95.52	95.52	1520	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	-7.8	3.8	6.9	4.7	7.8	13.5	4.9	4.23	3.29		13.5	22.32
P/BV	0.7	1.3	1.5	1	1.3	1.3	1.3	1.11	0.921		0.4858	10.45
P/E		4.2	7.5	5.2	8.5	15.5	5.1	4.4	3.39		1.7894	60.14
P/FCF		9.94	21.65	14.15	13.84	45.08	53.96		25.49	25.79	25.79	0.80
E/P		22.64	30.76	33.35	18.5	2.83	2.36		0.2472	0.2442	0.2442	0.13
EV/EBITDA		4.35	3.61	3.06	5.11	30.64	9.66	4.45	3.46		1.9842	-378.81
EV/S									1.7785	14.54	14.54
Debt/EBITDA					0.4531	2.1	0.5177	0.2398	0.1704	0.1769	0.1769	-477.62
Netdebt/Ebitda		-0.15	0.14	0.12	-0.33	-3.47	-3.47		0.1352	0.1404	0.1404	-457.70
Debt/Ratio		0.2	0.13	0.11	0.09	0.09	0.09		0.0441	0.0441	0.0441	0.13
Debt/Equity		0.25	0.15	0.12	0.1	0.1	0.1		66.67	65.9	65.9	7.79
Debt/Net Income									0.1716	0.1717	0.1717	37.57
Бета							1.01	1.14	2.48	1.9814	1.9814	0.76
Индекс Альтмана		2.9	4.9	4.1	5.84	5.97	4.39	4.55	2.02	1.8056	1.8056	416.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		7.01	3.53	2.1	1.7263	5.36	22.32
P/BV	0.686	0.444	0.4279	0.3772	0.4643	0.5471	10.45
P/E		7.19	3.62	2.17	1.7941	1.4648	60.14
EV/EBITDA	2.44	7.23	4.32	2.12	1.9243	1.6333	-378.81
Debt/EBITDA			1.3126		0.5478	0.7373	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.3519	0.3757	0.3142	0.3792	0.6216		0.5921
Дивиденд	1.13	0.0245	0.04	0.03	0.04	0.06	0.1	0.1	0.12	0.13	0.19	0.19	0.18	0.3	0.3594	0.3594
Див доход, ао, %	50.23	0.9853	2.74	4.33	4.38	7.19	4.95	4.6	2.74	4.67	3.24	2.94	2.45	3.12	2.47	2.47	5.99
Дивиденды / прибыль, %			16.8						13.1	21	19.1	26.3	47.8	12.61	10.61	10.61	1480.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0966	0.0881	0.0907	0.138	0.1504	0.136	0.136	0.3
Дивиденды / прибыль, %			10.24	14.89	14.89	7.92	7.92	14.02	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.036	0.061	0.054	0.066	0.092	0.098		0.0675
Чист. проц. доходы, млрд		0.1956	0.1097	0.0251	0.0809	0.0948		0.0926
Персонал, чел				234	234	236	249

Investing Port

OTC: TGOPY - 3i Group plc

Отчетность 3i Group plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное