NYSE: PBR - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Доходность за полгода: +1.4393%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (14.8 $) меньше справедливой цены (18.98 $)
  • Доходность акции за последний год (-3.71%) выше чем средняя по сектору (-86.05%).
  • Текущий уровень задолженности 28.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.99%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=58.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.06%)

Минусы

  • Дивиденды (2.82%) меньше среднего по сектору (3.74%).

Похожие компании

PetroChina

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Energy Индекс
7 дней 0.3% -83.9% 3.4%
90 дней 8.9% -84.4% 2.6%
1 год -3.7% -86.1% 25%

PBR vs Сектор: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras превзошел сектор "Energy" на 82.35% за последний год.

PBR vs Рынок: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras значительно отстал от рынка на -28.73% за последний год.

Стабильная цена: PBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBR с недельной волатильностью в -0.0713% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.13
P/S: 1.0024
Больше данных по PBR

3.2. Выручка

EPS 3.82
ROE 58.12%
ROA 21.47%
ROIC 22.76%
Ebitda margin 51.44%
Больше данных по PBR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.8 $) ниже справедливой (18.98 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.8 $) ниже справедливой на 28.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (13.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.33) выше чем у сектора в целом (1.699).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0024) ниже чем у сектора в целом (2.34).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0024) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (7.57).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.79%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.79%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.238%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.12%) выже чем у сектора в целом (6.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.12%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.47%) выже чем у сектора в целом (8.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.47%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.99% до 28.85%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 51.69% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% ниже средней по сектору '3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Перейти на форум акций "Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras" ⇨