Iida Group Holdings Co., Ltd. (3291) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Iida Group Holdings Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (6.41%) больше среднего по сектору (3.43%).

Минусы

Цена (2229 ¥) выше справедливой оценки (1429.99 ¥)
Доходность акции за последний год (-5.06%) ниже чем средняя по сектору (0.2213%).
Текущий уровень задолженности 34.11% увеличился за 5 лет c 31.64%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.14%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Iida Group Holdings Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-4.6%	-0%	-1.9%
90 дней	-0.4%	-0%	-1.3%
1 год	-5.1%	0.2%	8.4%

3291 vs Сектор: Iida Group Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -5.28% за последний год.

3291 vs Рынок: Iida Group Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -13.44% за последний год.

Стабильная цена: 3291 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3291 с недельной волатильностью в -0.0973% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.94

P/S: 0.3861

Больше данных по 3291

3.2. Выручка

EPS	132.57
ROE	3.84%
ROA	2.08%
ROIC	6.63%
Ebitda margin	5.38%

Больше данных по 3291

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2229 ¥) выше справедливой (1429.99 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2229 ¥) выше справедливой на 35.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (99.28).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.94) ниже чем у рынка в целом (121.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5715) ниже чем у сектора в целом (50.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5715) ниже чем у рынка в целом (88.19).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3861) ниже чем у сектора в целом (49.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3861) ниже чем у рынка в целом (88.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у сектора в целом (51.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.57) ниже чем у рынка в целом (94.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.16%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.36%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.84%) ниже чем у сектора в целом (8.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.84%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.08%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.08%) ниже чем у рынка в целом (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (7.3%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (34.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.64% до 34.11%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1660.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.41% выше средней по сектору '3.43%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 3291 - Iida Group Holdings Co., Ltd.

Анализ компании Iida Group Holdings Co., Ltd.