Iida Group Holdings Co., Ltd. (3291) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Iida Group Holdings Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (6.43%) больше среднего по сектору (3.34%).

Минусы

Цена (2036 ¥) выше справедливой оценки (1351.93 ¥)
Доходность акции за последний год (-6.32%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 33.18% увеличился за 5 лет c 30.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Iida Group Holdings Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-2.2%	-0%	1%
90 дней	2.9%	32.3%	7.9%
1 год	-6.3%	0%	20.2%

3291 vs Сектор: Iida Group Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -6.32% за последний год.

3291 vs Рынок: Iida Group Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -26.5% за последний год.

Стабильная цена: 3291 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3291 с недельной волатильностью в -0.1215% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.94

P/S: 0.3861

Больше данных по 3291

3.2. Выручка

EPS	132.57
ROE	3.83%
ROA	2.05%
ROIC	6.63%
Ebitda margin	5.22%

Больше данных по 3291

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2036 ¥) выше справедливой (1351.93 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2036 ¥) выше справедливой на 33.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (106.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.94) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5715) ниже чем у сектора в целом (50.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5715) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3861) ниже чем у сектора в целом (49.47).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3861) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у сектора в целом (62.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.63%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.79%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.79%) ниже доходности по сектору (29.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.83%) ниже чем у сектора в целом (8.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.83%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (4.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (7.3%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.63%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.79% до 33.18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1615.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.43% выше средней по сектору '3.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.04%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 3291 - Iida Group Holdings Co., Ltd.

Анализ компании Iida Group Holdings Co., Ltd.