Take and Give. Needs Co., Ltd (4331) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Take and Give. Needs Co., Ltd

1. Резюме

Плюсы

Цена (811 ¥) меньше справедливой цены (1016.25 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=19.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.96%)

Минусы

Дивиденды (2.99%) меньше среднего по сектору (24.98%).
Доходность акции за последний год (-11.07%) ниже чем средняя по сектору (42.97%).
Текущий уровень задолженности 44.52% увеличился за 5 лет c 41.39%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Take and Give. Needs Co., Ltd	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-1.7%	0%	5%
90 дней	3.6%	0%	11%
1 год	-11.1%	43%	46.1%

4331 vs Сектор: Take and Give. Needs Co., Ltd значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -54.05% за последний год.

4331 vs Рынок: Take and Give. Needs Co., Ltd значительно отстал от рынка на -57.22% за последний год.

Стабильная цена: 4331 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4331 с недельной волатильностью в -0.21% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.33

P/S: 0.25

Больше данных по 4331

3.2. Выручка

EPS	243.15
ROE	19.56%
ROA	6.66%
ROIC	5.14%
Ebitda margin	12.17%

Больше данных по 4331

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (811 ¥) ниже справедливой (1016.25 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (811 ¥) ниже справедливой на 25.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (128.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (180.16).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.65) ниже чем у сектора в целом (97.36).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.65) ниже чем у рынка в целом (135.27).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.25) ниже чем у сектора в целом (92.9).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.25) ниже чем у рынка в целом (128.28).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (141.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (191.45).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.36%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.36%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.72%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.56%) выше чем у сектора в целом (7.96%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.56%) выше чем у рынка в целом (8.51%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.66%) выше чем у сектора в целом (4.42%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.66%) выше чем у рынка в целом (4.67%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (8.52%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.14%) ниже чем у рынка в целом (8.78%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.39% до 44.52%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 668.09%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% ниже средней по сектору '24.98%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.68%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Take and Give. Needs Co., Ltd

Анализ компании Take and Give. Needs Co., Ltd