Mercari, Inc. (4385) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mercari, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=18.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)

Минусы

Цена (1867.5 ¥) выше справедливой оценки (1038.49 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.34%).
Доходность акции за последний год (-21.02%) ниже чем средняя по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 38.08% увеличился за 5 лет c 24.65%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Mercari, Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-7.7%	-0%	1%
90 дней	2.5%	32.3%	7.9%
1 год	-21%	0%	20.2%

4385 vs Сектор: Mercari, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -21.02% за последний год.

4385 vs Рынок: Mercari, Inc. значительно отстал от рынка на -41.19% за последний год.

Стабильная цена: 4385 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4385 с недельной волатильностью в -0.4042% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.9

P/S: 1.79

Больше данных по 4385

3.2. Выручка

EPS	79.01
ROE	18.74%
ROA	2.68%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.16%

Больше данных по 4385

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1867.5 ¥) выше справедливой (1038.49 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1867.5 ¥) выше справедливой на 44.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.9) ниже чем у сектора в целом (106.72).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.9) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (50.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.79) ниже чем у сектора в целом (49.47).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.79) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.09) ниже чем у сектора в целом (62.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.09) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.57%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.57%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.99%) ниже доходности по сектору (29.5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.74%) выже чем у сектора в целом (8.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.74%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (4.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.3%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.65% до 38.08%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1419.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 4385 - Mercari, Inc.

Анализ компании Mercari, Inc.