Toyo Tire Corporation (5105) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Toyo Tire Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2880.5 ¥) меньше справедливой цены (2960.09 ¥)
Дивиденды (6.07%) больше среднего по сектору (3.38%).
Доходность акции за последний год (3.63%) выше чем средняя по сектору (0.4794%).
Текущий уровень задолженности 13.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.1%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Toyo Tire Corporation	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-0.4%	-0%	-1.9%
90 дней	19.2%	-0%	2.6%
1 год	3.6%	0.5%	16.5%

5105 vs Сектор: Toyo Tire Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 3.15% за последний год.

5105 vs Рынок: Toyo Tire Corporation значительно отстал от рынка на -12.88% за последний год.

Стабильная цена: 5105 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 5105 с недельной волатильностью в 0.0698% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.09

P/S: 0.6658

Больше данных по 5105

3.2. Выручка

EPS	469.41
ROE	18.29%
ROA	11.2%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.48%

Больше данных по 5105

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2880.5 ¥) ниже справедливой (2960.09 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2880.5 ¥) немного ниже справедливой на 2.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (99.08).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9313) ниже чем у сектора в целом (50.18).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9313) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6658) ниже чем у сектора в целом (49.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6658) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (56.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.05%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.05%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (48.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.29%) выже чем у сектора в целом (8.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.29%) выже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.2%) выже чем у сектора в целом (4.28%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.2%) выже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.3%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.1% до 13.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 121.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.07% выше средней по сектору '3.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 5105 - Toyo Tire Corporation

Анализ компании Toyo Tire Corporation