TSE: 5105 - Toyo Tire Corporation

Доходность за полгода: +19.31%
Дивидендная доходность: +6.78%
Сектор: Consumer Cyclical

Toyo Tire Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.09 147.71 -96.55% 9.39 -45.74%
P/S 0.6658 97.11 -99.31%
P/BV 0.9313 97.88 -99.05%
P/FCF 5.42 44.37 -87.79%
Ev/Ebitda 3.88 99.01 -96.08%
Ev/S 0.7561 97.11 -99.22%
Ev/FCF 7.49 71.59 -89.54%
E/P 0.2392 0.1758 36.03%
IP Value Score
9.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.48 10.81 80.18% 18.5 +5.3%
ROE 18.29 8.13 124.94%
ROA 11.2 4.28 161.63%
ROIC 0 7.3 -100%
ROS 13.07 4.45 193.88%
ROCE 19.46 3.2 507.56%
IP Profitability Score
4.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8125 -2.88 -128.25% 1.15 -29.15%
Nеt Debt/Ebitda 0.4636 -3.86 -112.01%
Debt/Ratio 0.1355 0.2007 -32.45%
Debt/Equity 0.3301 7.98 -95.86%
Debt/Net Income 1.21 21.53 -94.38%
IP Debt Score
9.4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.78 3.44 96.85% 5.4 +25.46%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.04 189.66%
DSI 1 0.8605 16.22%
Средний рост дивидендов 13.07 -50.51 -125.88%
Средний процент за 5 лет 5.4 2.82 91.42%
Средний процент для выплат 33.02 58.25 -43.31%
Разница со средней разницей по сектору 3.34
IP Dividend Score
8.54/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
 46.46 136.16 -65.88%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 99.67 292.97 -65.98%
Импульс роста Net Income за 5 лет 195.23 689.1 -71.67%
Импульс роста FCF за 5 лет -265.24 854.26 -131.05%
Импульс роста EPS за 5 лет 190.82 1196.35 -84.05%
IP Growth Score
7/10
IP Score
7.78/10

Похожие компании

Sekisui House, Ltd.

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться