Sekisui House, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.84 | 85.25 | -89.63% | 10.53 | -16.06% |
| P/S |
|
0.5567 | 25.63 | -97.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.9778 | 26.32 | -96.28% |
|
|
| P/FCF |
|
55.56 | 34.92 | 59.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.51 | 38.05 | -82.9% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6426 | 25.65 | -97.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
56.52 | -15.3 | -469.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0997 | 0.3146 | -68.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.88 | 10.31 | -4.23% | 9.59 | 2.99% |
| ROE |
|
11.3 | 10.03 | 12.67% |
|
|
| ROA |
|
6.14 | 3.89 | 57.9% |
|
|
| ROIC |
|
11.68 | 5.53 | 111.13% |
|
|
| ROS |
|
6.3 | 4.26 | 47.99% |
|
|
| ROCE |
|
15.53 | 11.26 | 37.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.09 | 2.88 | -27.47% | 2.36 | -11.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8698 | 0.6726 | 29.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2012 | 0.2127 | -5.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3705 | 1.7858 | -79.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.28 | 24.57 | -86.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.46 | 3.46 | 57.73% | 4.29 | 27.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.46 | -31.34 | -120.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.29 | 2.71 | 58.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.95 | 62.64 | -33.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.9983 | -0.2471 | -908.66% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
28.65 | 93.47 | -69.35% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
24.28 | 223.13 | -89.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
43.23 | 433.97 | -90.04% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-120.61 | 192.51 | -162.65% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
50.41 | 860.55 | -94.14% |
IP Score
6.24/10
