Sekisui House, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.92 | 99.25 | -89% | 10.53 | +3.68% |
| P/S |
|
0.7108 | 49.49 | -98.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.23 | 50.27 | -97.55% |
|
|
| P/FCF |
|
-30.2 | 44.96 | -167.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.01 | 51.49 | -84.44% |
|
|
| Ev/S |
|
0.858 | 49.5 | -98.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-43.53 | 23.48 | -285.37% |
|
|
| E/P |
|
0.1094 | -0.0395 | -376.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.71 | 10.81 | -0.8975% | 9.95 | +7.65% |
| ROE |
|
11.94 | 8.14 | 46.76% |
|
|
| ROA |
|
6.36 | 4.29 | 48.46% |
|
|
| ROIC |
|
11.68 | 7.3 | 60.01% |
|
|
| ROS |
|
6.51 | 4.45 | 46.26% |
|
|
| ROCE |
|
13.61 | 9.06 | 50.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.26 | -2.74 | -182.43% | 2.25 | +0.3295% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | -3.75 | -136.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2239 | 0.1996 | 12.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.35 | 5.38 | -74.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 21.22 | -82.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.38 | 3.41 | 57.89% | 4.29 | +25.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.02 | 95.35% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8534 | -7.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.3 | -44.54 | -94.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.29 | 2.79 | 53.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.84 | 58.3 | -31.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.97 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
28.65 | 67.19 | -57.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.48 | 92.84 | -58.55% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
43.23 | 217.48 | -80.12% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-120.61 | 64.6 | -286.7% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
50.41 | 565.56 | -91.09% |
IP Score
5.87/10
