Sekisui House, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.74 | 147.71 | -92.73% | 10.49 | +2.34% |
| P/S |
|
0.6992 | 97.11 | -99.28% |
|
|
| P/BV |
|
1.21 | 97.88 | -98.76% |
|
|
| P/FCF |
|
-30.2 | 44.37 | -168.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.9 | 99.01 | -92.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8465 | 97.11 | -99.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-42.94 | 71.59 | -159.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1094 | 0.1758 | -37.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.71 | 10.81 | -0.9106% | 10.1 | +6.03% |
| ROE |
|
11.94 | 8.13 | 46.92% |
|
|
| ROA |
|
6.36 | 4.28 | 48.66% |
|
|
| ROIC |
|
11.68 | 7.3 | 60.01% |
|
|
| ROS |
|
6.51 | 4.45 | 46.38% |
|
|
| ROCE |
|
16.8 | 3.2 | 424.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.26 | -2.88 | -178.44% | 2.25 | +0.3295% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | -3.86 | -135.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2239 | 0.2007 | 11.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.35 | 7.98 | -83.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.71 | 21.53 | -82.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.34 | 3.44 | 55.04% | 4.3 | +24.24% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.04 | 93.1% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8605 | -0.3867% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.16 | -50.51 | -112.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.3 | 2.82 | 52.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.84 | 58.25 | -31.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.9 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
28.65 | 136.16 | -78.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.48 | 292.97 | -86.87% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
43.23 | 689.1 | -93.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-120.61 | 854.26 | -114.12% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
50.41 | 1196.35 | -95.79% |
IP Score
6.22/10
