TSE: 7270 - Subaru Corporation

Доходность за полгода: -9.5%
Сектор: Consumer Cyclical

Subaru Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.74 106.72 -93.69% 13.21 -49.02%
P/S 0.5516 49.47 -98.89%
P/BV 1.01 50.17 -97.98%
P/FCF 4.25 19.22 -77.87%
Ev/Ebitda 2.96 62.17 -95.24%
Ev/S 0.4404 49.48 -99.11%
Ev/FCF 4.43 3.41 29.95%
E/P 0.1935 0.3164 -38.84%
IP Value Score
9.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.88 10.75 38.4% 13.12 13.38%
ROE 15.02 8.01 87.48%
ROA 8 4.2 90.41%
ROIC 10.64 7.3 45.79%
ROS 8.19 4.47 83.15%
ROCE 18.79 11.56 62.55%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.622 2.34 -73.44% 0.8309 -25.14%
Nеt Debt/Ebitda -0.7474 -0.0734 918.62%
Debt/Ratio 0.0904 0.1884 -52%
Debt/Equity 0.5051 3.14 -83.89%
Debt/Net Income 1.13 20.85 -94.58%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.53/10
 2.21 3.34 -33.75% 3.07 -27.9%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.04 -100%
DSI 0.8571 0.8474 1.15%
Средний рост дивидендов -16.43 -34.83 -52.82%
Средний процент за 5 лет 3.07 2.76 11.09%
Средний процент для выплат 53.56 57.94 -7.55%
Разница со средней разницей по сектору -1.13
IP Dividend Score
4.34/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 40.63 70.02 -41.97%
Импульс роста Ebitda 5 лет 67.06 146.36 -54.18%
Импульс роста Net Income 5 лет 152.37 334.94 -54.51%
Импульс роста FCF 5 лет -11987.85 244.64 -5000.2%
Импульс роста EPS 5 лет 155.88 733.65 -78.75%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
6.84/10

Похожие компании

Bridgestone Corporation

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.