Subaru Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.74 | 99.28 | -93.21% | 13.21 | -49.02% |
| P/S |
|
0.5516 | 49.49 | -98.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 50.27 | -97.99% |
|
|
| P/FCF |
|
4.25 | 44.91 | -90.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.58 | 51.49 | -94.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4137 | 49.5 | -99.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.16 | 23.44 | -82.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1935 | -0.037 | -623.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.04 | 10.81 | 48.29% | 13.06 | +22.77% |
| ROE |
|
16.51 | 8.14 | 102.79% |
|
|
| ROA |
|
8.79 | 4.28 | 105.35% |
|
|
| ROIC |
|
10.64 | 7.3 | 45.79% |
|
|
| ROS |
|
8.19 | 4.45 | 84.05% |
|
|
| ROCE |
|
14.97 | 9.01 | 66.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6939 | -2.73 | -125.39% | 0.8917 | -22.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8598 | -3.76 | -77.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1087 | 0.2002 | -45.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6072 | 5.37 | -88.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.36 | 21.23 | -93.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.5 | 3.43 | 31.32% | 3.78 | +18.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.02 | 96.26% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8533 | 8.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.9 | -55.52 | -91.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.78 | 2.8 | 35.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.96 | 58.3 | -12.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.07 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.63 | 65.97 | -38.41% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
80.04 | 91.73 | -12.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
152.37 | 215.93 | -29.44% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-11987.85 | 64.55 | -18671.42% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
155.88 | 563.42 | -72.33% |
IP Score
7.3/10
