Анализ компании Aisin Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.54%) больше среднего по сектору (3.38%).
- Доходность акции за последний год (2.17%) выше чем средняя по сектору (0.4794%).
Минусы
- Цена (5612 ¥) выше справедливой оценки (5074.29 ¥)
- Текущий уровень задолженности 17.12% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.11%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.5% | -0% | -0.8% |
| 90 дней | 6.3% | -0% | 2.9% |
| 1 год | 2.2% | 0.5% | 17.8% |
7259 vs Сектор: Aisin Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 1.69% за последний год.
7259 vs Рынок: Aisin Corporation значительно отстал от рынка на -15.63% за последний год.
Стабильная цена: 7259 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 7259 с недельной волатильностью в 0.0416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5612 ¥) выше справедливой (5074.29 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5612 ¥) выше справедливой на 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (99.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (117.52).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.229) ниже чем у сектора в целом (50.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.229) ниже чем у рынка в целом (84.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1121) ниже чем у сектора в целом (49.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1121) ниже чем у рынка в целом (84.05).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.86) ниже чем у сектора в целом (51.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.86) ниже чем у рынка в целом (90.51).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (141.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (141.08%) превышает доходность по сектору (47.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (8.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (7.3%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.54% выше средней по сектору '3.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.41%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
