BANDAI NAMCO Holdings Inc. (7832) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (31.11%) выше чем средняя по сектору (-5.6%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.15%)

Минусы

Цена (3141 ¥) выше справедливой оценки (1880.46 ¥)
Дивиденды (0.9854%) меньше среднего по сектору (3.36%).
Текущий уровень задолженности 1.27% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	BANDAI NAMCO Holdings Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	11%	-0%	-1.9%
90 дней	12.2%	-36.2%	2.6%
1 год	31.1%	-5.6%	16.5%

7832 vs Сектор: BANDAI NAMCO Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 36.71% за последний год.

7832 vs Рынок: BANDAI NAMCO Holdings Inc. превзошел рынок на 14.6% за последний год.

Стабильная цена: 7832 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7832 с недельной волатильностью в 0.5982% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.54

P/S: 1.79

Больше данных по 7832

3.2. Выручка

EPS	153.85
ROE	15.02%
ROA	10.69%
ROIC	20.3%
Ebitda margin	17.9%

Больше данных по 7832

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3141 ¥) выше справедливой (1880.46 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3141 ¥) выше справедливой на 40.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.54) ниже чем у сектора в целом (99.08).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.54) ниже чем у рынка в целом (105.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (50.18).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (71.82).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.79) ниже чем у сектора в целом (49.48).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.79) ниже чем у рынка в целом (71.76).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (56.03).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (113.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.03%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.03%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.34%) ниже доходности по сектору (48.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.02%) выже чем у сектора в целом (8.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.02%) выже чем у рынка в целом (2.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.69%) выже чем у сектора в целом (4.25%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.69%) выже чем у рынка в целом (3.74%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.3%) выже чем у сектора в целом (7.3%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.3%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.27%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 12.18% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9854% ниже средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9854% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9854% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 7832 - BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Анализ компании BANDAI NAMCO Holdings Inc.