NASDAQ: ACAD - ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Капитализация = 4.8, Оценка = 4/10
Выручка = 0.7264, Оценка = 3/10
EBITDA margin, % = -9.34, Оценка = 0/10
Net margin, % = -8.44, Оценка = 0/10
ROA, % = -9.17, Оценка = 0/10
ROE, % = -14.73, Оценка = 0/10
P/S = 7.08, Оценка = 1/10
P/BV = 11.91, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -0.8437, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (-45.19%) и доходность по EBITDA (-0.47%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-14.73%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Immunomedics	1.25/10
Ionis Pharmaceuticals	1.25/10
Coupa Software	1.25/10
Bluebird Bio	1.25/10
Five9	1.38/10
REGENXBIO	1.38/10
Altair Engineering	1.5/10
Neurotrope	1.63/10
Splunk	1.63/10
uniQure	1.63/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Copart	0/10
Ulta Beauty	0/10
O'Reilly Automotive	0/10
Google Alphabet	0/10
AMD	0/10
Adobe	0/10
Check Point Software	0/10
Dropbox	0/10
F5 Networks	0/10
Synopsys	0/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71

eBay	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Copart	7.14/10
LKQ Corporation	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10
Marriott International	8.57/10
Tractor Supply Company	8.57/10
Mattel	8.57/10
Apple	8.57/10
O'Reilly Automotive	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.02 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Frontier Communications	1.6667/10
Amarin	1.6667/10
Nektar Therapeutics	1.6667/10
Viveve Medical	1.6667/10
Nestle	1.6667/10
Red Robin Gourmet Burgers	1.6667/10
Nikola Corporation	1.6667/10
Atara Biotherapeutics	1.6667/10
Zynerba Pharmaceuticals	1.6667/10
Allogene Therapeutics	1.6667/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 3/10 (0.7264, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -45.19%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -32.74%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.5079 > 0.3743
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.0572 < 0.0514
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.1887 > 0.0572
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -0.3741 > -0.8987
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 16.59
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

TripAdvisor	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10
Microsoft Corporation	6.67/10
Intel	6.67/10
Cerner	6.67/10
Maxim Integrated Products	6.67/10
Intuit	6.67/10
Check Point Software	8.33/10
F5 Networks	8.33/10
Synopsys	8.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = -2, Среднее по отрасли = 2% , Оценка = 0/10

Google Alphabet	0/10
Check Point Software	0/10
Take-Two	0/10
Freedom Holding	0/10
Moneygram	0/10
DISH Network	0/10
ABIOMED	0/10
Alexion	0/10
Amarin	0/10
ImmunoGen	0/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 6.41 + 1.4 * -0.08 + 3.3 * -0.33 + 0.6 * -3.86 + 0.97 = 5.154

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (-21.43 + 0) = 0

NCAV = 1.82 на одну акцию (ncav/market_cap = 6%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 16.593
   недооцененность = 911.7%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.91 - 1.274), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 1.32 на одну акцию (nnwc/market_cap = 5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 16.593
   недооцененность = 1257.05%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.66 - 0.924), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.0661
Total Liabilities/P = 0.0572 / 4.8
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 17.52
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

AMD	4.57/10
Cognizant Technology	4.84/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Activision Blizzard	5.05/10
Xilinx	5.06/10
Maxim Integrated Products	5.09/10
Garmin Ltd	5.09/10
T. Rowe Price	5.1/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.57/10

Другие похожие компани