C3is Inc. (CISS) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании C3is Inc.

Капитализация = N/A, Оценка = 0/10
Выручка = 0.028738982, Оценка = 1/10
EBITDA margin, % = 50.57, Оценка = 10/10
Net margin, % = 32.33, Оценка = 8/10
ROA, % = 9.73, Оценка = 3/10
ROE, % = 16.73, Оценка = 5/10
P/E = 0.5036, Оценка = 10/10
P/S = 0.1628, Оценка = 10/10
P/BV = 0.0843, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = N/A, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (8969.61%) и доходность по EBITDA (254.46%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=16.73%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

6.33/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 1
SSI = 0.33

3.3/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании C3is Inc. по Баффету C3is Inc.

1. Стабильная прибыль, Значение = 41.5% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 23.75% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

8.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 1/10 (0.028738982, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 8969.61%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 0%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

5.67/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.006 > 0.0065
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.000695 > 0
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 106.29 > 106.29
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0.53 < 1.3
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 60.9% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 0.7833, Среднее по отрасли = -0.7833% , Оценка = 0/10

1.43/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -1.76 - за 90 дней
β = -1.62 - за 1 год
β = -0.83 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0.005 / (97.65 + 0) = 5.1E-5

Индекс Грэма

NCAV = -224.46 на одну акцию (ncav/market cap = -365672%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 1.3
   недооцененность = -0.58%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -112.23 - -157.12), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -259.58 на одну акцию (nnwc/market cap = -422890%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 1.3
   недооцененность = -0.5%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -129.79 - -181.71), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 7442.6257
Total Liabilities/P = 0.039928166 / 5.3647956521739E-6
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.0016
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

4/10

Ulta Beauty	5.89/10
Cisco	6/10
Meta (Facebook)	6.11/10
Fox Corporation	6.22/10
Google Alphabet	6.22/10
Microsoft Corporation	6.22/10
Discovery	6.44/10
eBay	6.67/10
Apple	6.67/10
NVIDIA	6.78/10

Hasbro	4.29/10
Fox Corporation	4.29/10
Wynn Resorts	4.29/10
Bed Bath & Beyond	4.29/10
Discovery	4.29/10
LKQ Corporation	4.29/10
Intel	4.29/10
Activision Blizzard	4.29/10
Cognizant Technology	4.29/10
Dropbox	4.29/10

Bed Bath & Beyond	5.96/10
Ulta Beauty	6/10
News Corporation	6.05/10
Expedia Group	6.79/10
Fox Corporation	7.11/10
Marriott International	7.21/10
LKQ Corporation	7.24/10
Ross Stores	7.46/10
eBay	8.15/10
Tractor Supply Company	8.22/10

Hasbro	5/10
TripAdvisor	5/10
Frontier Communications	5/10
Copart	5/10
Bed Bath & Beyond	5/10
Google Alphabet	5/10
Ross Stores	6.67/10
News Corporation	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10
Microsoft Corporation	6.67/10

Synopsys	1.43/10
PayPal Holdings	1.43/10
Aspen	1.48/10
Weibo	1.49/10
American Airlines	1.71/10
Mattel	1.74/10
Bed Bath & Beyond	1.86/10
NVIDIA	1.97/10
CBS	1.98/10
Cerner	2.13/10

Investing Port

NASDAQ: CISS - C3is Inc.