1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (0.0481 $) выше справедливой оценки (0.043 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (9692640.17%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:17 C3is Inc. announces the date for the release of the fourth quarter and twelve months 2023 financial and operating results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/c3is-inc-announces-...
источник:
2 Апреля 19:42 C3is Inc. reports Revenue of $13.8 million, Net Income of $5.6 million and $0.25 earnings per diluted share for the fourth quarter of 2023, and financial and operating results for the quarter and twelve months ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/c3is-inc-reports-re...
источник:
5 Марта 20:03 C3is Inc. Announces Closing of $7.0 Million Upsized Underwritten Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/c3is-inc-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
C3is Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -98.9% | -50% | 1.1% |
90 дней | -89.4% | -97.1% | 6.4% |
1 год | 0% | 9692640.2% | 35% |
CISS vs Сектор: C3is Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -9692640.17% за последний год.
CISS vs Рынок: C3is Inc. значительно отстал от рынка на -35.04% за последний год.
Немного волатильная цена: CISS более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CISS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0481 $) выше справедливой (0.043 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0481 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.8334) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.8334) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1394) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1394) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2695) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2695) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.485) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.485) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.69%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.69%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.24%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.24%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.6%) находятся на не комфортном уровне.