C3is Inc. (CISS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для C3is Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.3 $) меньше справедливой цены (3.42 $)
Доходность акции за последний год (184.67%) выше чем средняя по сектору (-30.61%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7812%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	C3is Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	5.4%	1.4%	0.5%
90 дней	-20.4%	-29.8%	12.6%
1 год	184.7%	-30.6%	37.3%

CISS vs Сектор: C3is Inc. превзошел сектор "Industrials" на 215.28% за последний год.

CISS vs Рынок: C3is Inc. превзошел рынок на 147.4% за последний год.

Стабильная цена: CISS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CISS с недельной волатильностью в 3.55% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.5036

P/S: 0.1628

Больше данных по CISS

3.2. Выручка

EPS	106.29
ROE	16.73%
ROA	9.73%
ROIC	0%
Ebitda margin	50.57%

Больше данных по CISS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.3 $) ниже справедливой (3.42 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.3 $) ниже справедливой на 163.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.5036) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.5036) ниже чем у рынка в целом (48.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0843) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0843) ниже чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1628) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1628) ниже чем у рынка в целом (10.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) ниже чем у сектора в целом (17.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2742) ниже чем у рынка в целом (18.29).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.73%) ниже чем у сектора в целом (29.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.73%) выже чем у рынка в целом (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.73%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.73%) выже чем у рынка в целом (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7812%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: CISS - C3is Inc.

Анализ компании C3is Inc.