Прогнозы цены акции Corteva
Аналитик | Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Oppenheimer | Подробнее | 69 $ | +16.1 $ (30.43%) | 30.10.2024 |
Mizuho | Подробнее | 61 $ | +8.1 $ (15.31%) | 29.10.2024 |
JP Morgan | Подробнее | 57 $ | +4.1 $ (7.75%) | 09.10.2024 |
Barclays | Подробнее | 58 $ | +5.1 $ (9.64%) | 07.10.2024 |
KeyBanc | Подробнее | 66 $ | +13.1 $ (24.76%) | 06.10.2024 |
Резюме анализа компании Corteva
Капитализация = 36.03, Оценка = 6/10
Выручка = 17.23, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 5.46, Оценка = 2/10
Net margin, % = 4.27, Оценка = 2/10
ROA, % = 1.717, Оценка = 1/10
ROE, % = 2.92, Оценка = 1/10
P/E = 46.49, Оценка = 3/10
P/S = 1.9837, Оценка = 7/10
P/BV = 1.3518, Оценка = 9/10
Debt/EBITDA = 2.65, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-180.66%) и доходность по EBITDA (-33.69%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=2.92%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету ![Подробнее об оценке](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
1. Стабильная прибыль, Значение = 87.03% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 4.31% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 20.32% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 1.17 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему ![Подробнее о Бенджамине Грэме](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (17.23, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 7.78/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -180.66%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 39.34%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 74.19%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 3/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 9/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу ![Подробнее об оценке](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 4.25 > 25.6
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 2.49 < 2.49
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 2.64 > 2.49
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 1.0324 > 1.0324
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 43.21 < 52.9
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0.63 $.
1.5. Дивидендная доходность = 1.119% , Оценка = 2.8/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 5 , Оценка = 7.14/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 2
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 22.94% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.17% , Оценка = 2.81/10
6. Средний процент для выплат = 40.49% , Оценка = 6.75/10
7. Разница с сектором = 2.66, Среднее по отрасли = -1.546% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент ![Подробнее о бэте](https://porti.ru/template/default/img/ico/question-balloon.png)
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -0.93 - за 90 дней
β = -0.23 - за 1 год
β = 0.95 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 41.85 / (-25.4 + 1.119) = -1.7236
Индекс Грэма
NCAV = -2.05 на одну акцию (ncav/market_cap = -4%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 52.9
недооцененность = -2580.49%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1.025 - -1.435), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -10.42 на одну акцию (nnwc/market_cap = -21%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 52.9
недооцененность = -507.68%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -5.21 - -7.29), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.4918
Total Liabilities/P = 2.49 / 36.03
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 1.5373
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru