OTC: SUTNY - Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π° ΠΏΠΎΠ»Π³ΠΎΠ΄Π°: +10.21%
Π‘Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€: Financials

РСзюмС анализа компании Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

ΠšΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ = 12.88, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 6/10
Π’Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ° = 2135.109, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10
EBITDA margin, % = -0.1808, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 0/10
Net margin, % = 3.71, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 1/10
ROA, % = 0.1044, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 1/10
ROE, % = 2.55, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 1/10
P/E = 6.2, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10
P/S = 0.2301, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10
P/BV = 0.1566, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10
Debt/EBITDA = -5284.09, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10
РСзюмС:
EBITDA margin Π½ΠΈΠΆΠ΅ срСднСго, судя ΠΏΠΎ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌ ΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π° справСдливо, ΠΈ интСрСсна для ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠΈ.
Π”ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ (-74.9%) ΠΈ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ EBITDA (-81.98%) находятся Π½Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅, ΠΈ стоит ΠΏΠΎΠ΄ΡƒΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ компаниями.
Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ (ROE=2.55%) находятся Π½Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅, компания Π½Π΅ достаточно эффСктивна.

5.44/10

ВсС характСристики ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ⇨

ΠžΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅ подписку

Π‘ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… для Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ портфСля доступно ΠΏΠΎ подпискС

ИндСкс ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ²

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), ИндСкс ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ²
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число Π»Π΅Ρ‚ подряд ΠΈΠ· послСдних сСми Π»Π΅Ρ‚, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‡ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹;
Gc - число Π»Π΅Ρ‚ подряд ΠΈΠ· послСдних сСми Π»Π΅Ρ‚, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π° Π±Ρ‹Π» Π½Π΅ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°.
Yc = 6
Gc = 5
DSI = 0.79

7.9/10

ИндСкс ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ИндСкс ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ
SSI = Yc / 7
Yc – число Π»Π΅Ρ‚ подряд ΠΈΠ· послСдних сСми Π»Π΅Ρ‚, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π±Ρ‹Π»Π° Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π°.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π£ΠΎΡ€Ρ€Π΅Π½Ρƒ Π‘Π°Ρ„Ρ„Π΅Ρ‚Ρƒ

Анализ ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. ΠΏΠΎ Π‘Π°Ρ„Ρ„Π΅Ρ‚Ρƒ Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.


1. Π‘Ρ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ, Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = 105.85% > 0
Если рост Π·Π° 5 Π»Π΅Ρ‚ / рост Π·Π° послСдниС 12 мСсяцСв > 0
2. Π₯ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠ΅Π΅ ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³Π°, Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = 0 < 3
Когда компания смоТСт Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π΄ΠΎΠ»Π³ Π΄ΠΎ 3 Π»Π΅Ρ‚
3. Высокая Ρ€Π΅Π½Ρ‚Π°Π±Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π°, Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = 5.45% > 15
Если срСдний ROE > 15% Π·Π° послСдниС 5 Π»Π΅Ρ‚
4. Высокий Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚ Π½Π° инвСстиционный ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π», Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = 76.24% > 12
Если срСдний ROIC > 12% Π·Π° послСдниС 5 Π»Π΅Ρ‚
5. ΠŸΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ свободный Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ, Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = 219.95 > 0
ΠŸΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ FCF Π·Π° послСдниС 12 мСсяцСв
6. ΠŸΡ€ΠΎΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π²Ρ‹ΠΊΡƒΠΏ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ?, Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = Π½Π΅Ρ‚
Если количСство Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ сСгодня < количСства Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ 5 Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄

6.67/10

ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π‘Π΅Π½Π΄ΠΆΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρƒ ГрэхСму

Анализ ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ {$company} ΠΏΠΎ Π‘Π΅Π½Π΄ΠΆΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρƒ Грэхэму


1. АдСкватный Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10 (2135.109, LTM)
2. УстойчивоС финансовоС ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹/Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°), ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10 ( LTM)
Π’Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ Π²Π΄Π²ΠΎΠ΅ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°
3. Π‘Ρ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10
Компания Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° нСсти ΡƒΠ±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠΈ Π½Π° протяТСнии послСдних 10 Π»Π΅Ρ‚
4. ДивидСндная история, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 8.6/10
Компания Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‡ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹ Π½Π° протяТСнии ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ 20 Π»Π΅Ρ‚
5. Рост ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ (ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ Π² расчСтС Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ), Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = -74.9%
ΠŸΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² расчСтС Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ Π·Π° послСдниС 10 Π»Π΅Ρ‚ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ Π½Π° 1/3
5.5. Рост Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = 3.77%
Π¦Π΅Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ роста ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, Π·Π° послСдниС 10 Π»Π΅Ρ‚ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ Π½Π° 1/3
5.6. Рост Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², Π—Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ = 25.68%
Π’Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π° Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ², ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ роста ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, Π·Π° послСдниС 10 Π»Π΅Ρ‚ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ Π½Π° 1/3
6. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ коэффициСнта Ρ†Π΅Π½Π°/ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10 ( LTM)
ВСкущая Ρ†Π΅Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ срСднСС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ Π·Π° послСдниС Ρ‚Ρ€ΠΈ Π³ΠΎΠ΄Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Π² 15 Ρ€Π°Π·
7. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ коэффициСнта Ρ†Π΅Π½Π°/балансовая ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10 ( LTM)
ВСкущая Ρ†Π΅Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ Π΅Π΅ Π±Π°Π»Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‡Π΅ΠΌ Π² 1.5 Ρ€Π°Π·Π°

7.17/10

ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠŸΠΈΡ‚Π΅Ρ€Ρƒ Π›ΠΈΠ½Ρ‡Ρƒ

Анализ ΠΈ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ {$company} ΠΏΠΎ Π›ΠΈΠ½Ρ‡Ρƒ


1. Π’Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠ΅ = 184.07 > 151.61
БопоставлСниС Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ² Π·Π° 2 послСдних Π³ΠΎΠ΄Π°. Если Π·Π° послСдний Π³ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΉ, это Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊ
2. УмСньшСниС долга = 20396.57 < 18162.74
УмСньшСниС Π΄ΠΎΠ»Π³Π° Π·Π° послСдниС Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ это Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊ
3. ΠŸΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ наличности Π΄ΠΎΠ»Π³Π° = 22831.65 > 20396.57
Если Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²ΡƒΡŽ Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΡƒ это Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊ, Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅ Π³Ρ€ΠΎΠ·ΠΈΡ‚ банкротство.
4. ΠŸΡ€ΠΎΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ Π»ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π²Ρ‹ΠΊΡƒΠΏ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ? = Π΄Π°
Если количСство Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ сСгодня < количСства Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ 5 Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄
5. ΠŸΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ доходности Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρƒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ = 109.1 > 258.42
ΠŸΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ доходности Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρƒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ Π² сравнСнии с ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΌ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚ ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ растСт, ΠΈ это Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊ.
6. ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° стоимости P/E ΠΈ EPS Π² сравнСнии с Ρ†Π΅Π½ΠΎΠΉ = 1.43 < 4.64
Если P/E ΠΈ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ Π½Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ мСньшС Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅Π΄ΠΎΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ (см. "ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠŸΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π° Π›ΠΈΠ½Ρ‡Π°" стр. 182)

6.67/10

ДивидСндная стратСгия

1. Π’Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ = 0 $.
1.5. ДивидСндная Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ = 0% , ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 0/10
2. Кол-Π²ΠΎ Π»Π΅Ρ‚ роста Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π° = 2 , ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 2.86/10
2.5. ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ Π»Π΅Ρ‚ ΠΈΠ· послСдних ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° рос ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π° = 0
3. DSI = 0.79 , ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 7.86/10
4. Π‘Ρ€Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ рост Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΎΠ² = 4.42% , ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 7.36/10
5. Π‘Ρ€Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ Π·Π° 5 Π»Π΅Ρ‚ = 5.25% , ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 10/10
6. Π‘Ρ€Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π½Ρ‚ для Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‚ = 31.6% , ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 5.27/10
7. Π Π°Π·Π½ΠΈΡ†Π° с сСктором = 9.13, Π‘Ρ€Π΅Π΄Π½Π΅Π΅ ΠΏΠΎ отрасли = -9.13% , ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° = 0/10

4.76/10

Π‘Π΅Ρ‚Π° коэффициСнт

Ξ² > 1 – Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ (Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Ρ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ) Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π° ΠΊ измСнСнию Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ°. Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ большС ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ риску, Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹. Π’ Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°Π·Π²Π°Ρ‚ΡŒ агрСссивными;
Ξ² = 1 – Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ΠΈ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎ с Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° (Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ индСкса);
0 < Ξ² < 1 – ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ Π±Π΅Ρ‚Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Ρ‹ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ риску, ΠΊΠ°ΠΊ слСдствиС, ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Ρ‡ΠΈΠ²Ρ‹. Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ мСньший риск, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ Π² Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΌ;
Ξ² = 0 – отсутствуСт связь ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ΠΎΠΉ ΠΈ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠΎΠΌ (индСксом) Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ;
Ξ² < 0 – Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³, Ρƒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Π±Π΅Ρ‚Π°, ΠΈΠ΄ΡƒΡ‚ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ стороны с Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠΎΠΌ.

Ξ² = 0.34 - Π·Π° 90 Π΄Π½Π΅ΠΉ
Ξ² = 0.8 - Π·Π° 1 Π³ΠΎΠ΄
Ξ² = 0.85 - Π·Π° 3 Π³ΠΎΠ΄Π°

ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ PEG

PEG = 1 - Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΡΠΏΡ€Π°Π²Π΅Π΄Π»ΠΈΠ²ΡƒΡŽ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΡƒ.
PEG < 1 – Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Ρ‹.
PEG > 1 - Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Β«ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π³Ρ€Π΅Ρ‚Ρ‹Β».
PEG < 0 - Ρƒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Π΅Π»Π°.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0.0131 / (17.15 + 0) = 0.000766

ИндСкс Грэма

NCAV = -61507.06 Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρƒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ (ncav/market cap = -352954%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Π¦Π΅Π½Π° = 4.64
   Π½Π΅Π΄ΠΎΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ = -0.01%
   ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΈ 50-70% (Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Ρ†Π΅Π½: -30753.53 - -43054.94), большС 100% ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Π”Π°Π½Π½Ρ‹Π΅

NNWC = -77225.83 Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρƒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΡŽ (nnwc/market cap = -443155%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Π¦Π΅Π½Π° = 4.64
   Π½Π΅Π΄ΠΎΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ = -0.01%
   ΠΏΠΎΠΊΡƒΠΏΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΈ 50-70% (Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Ρ†Π΅Π½: -38612.92 - -54058.08), большС 100% ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΎΡ†Π΅Π½Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ
Π”Π°Π½Π½Ρ‹Π΅

Total Liabilities/P = 5647.4541
Total Liabilities/P = 72739.209 / 12.88
ΠšΠΎΡΡ„Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ Total Liabilities/P Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ мСньшС 0.1

P/S = 0.0014
P/S = ΠšΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ / Π’Ρ‹Ρ€ΡƒΡ‡ΠΊΠ°
ΠžΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ P/S Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… 0.3 - 0.5. Π§Π΅ΠΌ Π±Π»ΠΈΠΆΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠΏΠ»ΠΈΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΡ€Π° ΠΊ 0.3 Ρ‚Π΅ΠΌ Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅. Π₯Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ.

4/10