OTC: SUTNY - Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +13.97%
Сектор: Financials

Отчетность Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												13	13.74	13.12		12.88
Выручка, млрд $	3.29	3.94	3.87	1 142.54	920.43	979.27	984.57	976.91	1 009.38	1 011.61	998.31	1 063.84	1 091.63	1 160	7.99	10.89
Чистая прибыль, млрд $	-1.463	1.114	0.588	164.66	133.77	137.68	159.67	166.91	121.45	153.99	173.89	163.03	142.2	172.9	1.34	1.2281
EV, млрд $											-2 860.45	12.85	-4 240	-1 276.32	-19.99	-19.98
EBIT, млрд $											471.73	453.28	260.87	285.8	5.77	-0.3562
EBITDA, млрд $	-0.802	1.475	0.925			291.56	22.66	312.01	232.94	283.44	287.4	285.39	293.84	318.86	6.05	-0.0936
FCF, млрд $				-1 554.36	455.12	2 196.47	1 298.75	9 680.76	7 471.16	2 805.13	331.9	-2 443.56	6 491.2	-146.93	17.92	16.42
Операционный денежный поток, млрд $											291.22	-1 807.93	5 091.92	-102.69	18.36	16.82
Баланс стоимость, млрд $											2 065.24	1 929.46	2 093.92	2 319.51	19.6	17.96
Операционная прибыль, млрд $						256.95	24.13	276.34	197.01	246.7	257.13	453.28	260.87	285.8	5.77	1.8319
Операционные расходы, млрд $						744.24	61.69	744.43	786.68	784.24	741.69	578.32	703.36	762.18	5.98	4.07
CAPEX, млрд $				59.03	62.85	62.23	50.89	71.67	62.18	35.32	42.41	48.25	61.89	44.24	0.4414	0.4044

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										283.4	271.36	280.43	1.8	2.25	1.8954	2.28	1.6921
Чистая прибыль, млрд $	48.37	8.89	28.93	52.16	46.99	15.86	50.92	60.55	31.04	27.73	64.75	39.82	41.79	0.318	36.91	0.0503	0.0347
EV, млрд $										-1 276.33	-3 124.72	-3 392.06	-21.08	-19.99	-14.23	-32	-35.15
EBIT, млрд $										55.71	136.06	168.79	1.67	1.99	0.2459	-0.0257	-0.0505
EBITDA, млрд $										54.65	134.74	167.27	1.65	1.97	0.3229	0.0476	0.024
FCF, млрд $											0	0	0.1386	0.1437	0.146	22.08	21.14
Операционный денежный поток, млрд $													0.1386	0.1437	0.146	22.08	21.14
Баланс стоимость, млрд $										2 319.51	2 594.74	2 764.91	19.14	19.6	19.55	20.2	19.81
Операционная прибыль, млрд $										54.65	134.74	167.27	1.65	1.97	0.3229	0.0476	0.024
Операционные расходы, млрд $										222.06	186.86	223.14	1.39	1.67	1.6	2.16	1.6641

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		12 483.82	9 918.69	20 600	22 470	151.61	138.9
Short Term Investments		708.01	14.96
Total Receivables		697.01	1 443.91
Товарно материальные запасы		228.56	240.55
Амортизация, млрд		0.3159	0.3063	0.291	0.2656	0.2801	0.2626
Total Current Assets		38 053.26	11 293.34	14 232.93	46 171.95	150.2	162.27
Чистые активы, млрд		38 409.7	11 399.12	14 366.25	46 604.43	151.61	184.07
Активы, млрд	68 356.8	57 029.11	56 500.55	62 163.88	55 186.46	484.42	443.82
Short Term Debt		80.47	44.86	28.69	44.83	48.44	45.98
Задолженность, млрд	65 484.48	54 298.76	53 909.65	59 441.32	52 842.43	120.15	425.67
Чистый долг, млрд		-2 870.97	333.07	-2 828.08	-1 287.04	-31.47	-22.12
Долг, млрд		9 612.86	10 251.76	16 780	16 320	120.15	116.79

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15 559.85	18 631.2	19 981.47	140.45	151.61	152.06	152.66	148.77
Амортизация, млрд			0.0024	0.000878	0.0024	0.073	0.0739	0.075
Total Current Assets	15 415.45	18 458.31	19 796.05	139.14	150.2	152.06	148.97	148.77
Чистые активы, млрд	15 559.85	18 631.2	19 981.47	140.45	151.61	1.4826
Активы, млрд	55 186.46	64 366.54	69 900.16	478.33	484.42	488.72	501.69	487.46
Short Term Debt				26.56	48.44	36.53	30.95	31.48
Задолженность, млрд	52 842.43	61 744.48	67 105.74	458.99	120.15	96.67	481.28	111.07
Чистый долг, млрд	-1 287.04	-3 135.79	-3 402.73	-33.05	-31.47	-26.46	-33.41	-37.7
Долг, млрд	14 272.8	15 495.41	16 578.74	107.39	120.15	125.6	115.56	111.07

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			38.54	31.27	34.48	40.38	43.32	31.71	40.38	45.86	0.4063	37.94	0.35	0.3627		1.6616
Цена акции ао	3.6	4.11	2.84	3.45	5.29	3.77	3.81	3.53	4.03	3.54	3.46	3.12	3.62	3.5	4.02	4.16
Число акций ао, млн									3813	3791	3756	3747	3747	25.3		4.75
FCF/акцию										9704.38	-69963.38	191757.8	-5585.74	690.92		3454.58

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	127.98	24.18	76.11	137.73	124.21	41.6	135.5	160.93	82.33	72.64	172.49	107.34	113.67	0.086	101.17	0.1384	0.0477
FCF/акцию													5.57	5.78	5.93	4484.94	4293.5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.71	13.26	7.28	6.97	7.1	7	5.02	6.05	6.59	5.15	5.42	6.28	0.1146		6.93	11.06
ROA, %	0.34	0.68	0.37	0.35	0.36	0.32	0.2	0.23	0.28	0.24	0.24	0.26	0.0048		0.2858	1.32
ROIC, %				2.02	2.19	0.92	0.79	0.87	1.42							13.11
ROS, %	39.58	39.58	39.58							22.63	22.63	14.47	16.78	11.28	11.28	23.33
ROCE, %									11.03	8.72	2.04	1.7925	1.1906		-0.1129	1.67
Рентаб EBITDA, %	23.91	23.91	23.91	29.12	26.4	30.57	23.08	28.02	28.79	12.58	16.71	20.6	75.77		-0.86	24.62
Чистая рентаб, %	15.2	15.2	15.2	13.75	15.34	16.35	12.03	15.22	17.42	15.32	13.36	14.95	16.78		11.28	23.32
Operation Margin, %				25.66	28.12	27.07	19.52	24.39	25.76				20.17	16.82	16.82	23.42
Чистая процентная маржа, %		14.41	14.53	14.06	16.22	17.09	12.03	15.22	17.42	15.32	13.03				13.21	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6664	3.07	1.6692	0.0133	0.0194	1.3322	0.2616	0.1824	11.06
ROA, %	0.0436	0.1029	0.0597	0.000831	0.0661	0.0524	0.0101	0.0071	1.32
ROCE, %	0.5124	0.8845	0.9524	0.0116	0.0191	0.0708	-0.0073	-0.014	1.67
Рентаб EBITDA, %	19.28	49.65	59.65	91.48	87.55	17.04	2.14	1.42	24.62
Чистая рентаб, %	8.2	22.66	14.29	16.23	14.13	13.29	2.21	2.05	23.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.19	1.2	2.3	1.8	1.9	1.6	1.7	1.4	1.6	1.1	1.2	1.57	1.4357		0.1963	22.32
P/BV	0.1	0.7	1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.54	0.5	0.64	0.0315		0.1178	10.45
P/E	1.26	11	16	11.8	11.2	9.3	15.9	8.7	8.6	8.52	8.5	10.4	8.56		1.7412	60.14
P/FCF	0.5	0.65	1.02	0.01	-0.01								0.7175	0.7844	0.7844	0.80
E/P	79.07	60.53	38.41	12130.08	1119.13	14719.88	8973.74	12336.88	12081.12	13950.89	13110.48		0.1042	0.0953	0.0953	0.13
EV/EBITDA	-8.01	-7.77	-7.16	25.01	23.36	-8.24	-50.69	-41.94	-17.85	-46.04	-46.04	-4	-3.3		213.57	-378.81
EV/S													-2.5	-1.8347	-1.8347
Debt/EBITDA									18.94	21.05	39.27	44.76	63.32	-1247.76	-1247.76	-477.62
Netdebt/Ebitda	-8.82	-8.82	-8.82	25.01	23.31	-8.25	-50.69	-41.94	-17.85	-46.05	-46.05		-16.59	236.32	236.32	-457.70
Debt/Ratio	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95		0.248	0.2631	0.2631	0.13
Debt/Equity	22	22	22	18.74	18.21	23.36	25.44	24.94	20.46	21.09	21.09		0.6538	0.6345	0.6345	7.79
Debt/Net Income													89.63	95.1	95.1	37.57
Бета										0.73	0.75	0.57	0.2582	1.7415	1.7415	1.12
Индекс Альтмана				-0.63	-0.53	-0.27	-0.28	-0.26	-0.62	-0.61	0.0244	0.0241	-1.8568	-5.1	-5.1	416.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.015	0.0112	0.0103	0.0143	0.0209	1.5924	0.5046	0.3696	22.32
P/BV	0.0046	0.0042	0.0038	0.6186	0.0315	0.0312	0.0707	0.0068	10.45
P/E	0.1119	0.0706	0.0712	0.0957	0.1137	11.03	10.72	10.59	60.14
EV/EBITDA	-6.53	-9.48	-8.25	-0.0588	-0.0654	-9.05	-26.47	-41.65	-378.81
Debt/EBITDA	261.15	115	99.11	65.16	60.97	388.94	2427.96	4629.35	-477.62

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								38.39	42.65	43.7	49.62	0.4949		0.4752
Дивиденд	0.0513	3.94	11.1	9.86	11.32	13.41	12.21	12.64	14.19	0.14	15.02	0.14	0.1515	0.1515
Див доход, ао, %	1.6602	3.93	0.93	2.53	2.76	3.39	2.87	3.25	3.51	4.12	2.96	4.01	3.96	3.96	5.99
Дивиденды / прибыль, %		11.7	41.2	13.5	25.9	30.7	29.3	43.4	29	41.65	41.6	40.51	36.92	36.92	1480.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	371.85	361.89	137.47	108.92	369.24	3.87		0.6353
Чист. проц. доходы, млрд		394.46	369.36	282.64	320.75	4.63		4.25
Персонал, чел				22139	22139	22024	22465

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	25.1	50.66	110.74	1.25	1.49	1.597	1.9011	2.05
Чист. проц. доходы, млрд	84.46	103.76	153.37	1.29	1.52	1.5261	1.7207	1.6956

Investing Port

OTC: SUTNY - Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Отчетность Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное