OTC: SUTNY - Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +12.4%
Сектор: Financials

Отчетность Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												13	13.74	13.12			12.88
Выручка, млрд $	3.29	3.94	3.87	1 142.54	920.43	979.27	984.57	976.91	1 009.38	1 011.61	998.31	1 063.84	1 091.63	1 243.51	1 693.81	2 316.9	1 693.81
Чистая прибыль, млрд $	-1.463	1.114	0.588	164.66	133.77	137.68	159.67	166.91	121.45	153.99	173.89	163.03	142.2	169.08	191	79.2	191
EV, млрд $											-2 860.45	12.85	-4 240	-4 306.05	-3 437.18	-2 443.44	-3 437.18
EBIT, млрд $											471.73	453.28	260.87	-41.35	-55.39	-48.44	-55.39
EBITDA, млрд $	-0.802	1.475	0.925			291.56	22.66	312.01	232.94	283.44	287.4	285.39	293.84	-2.63	-14.55	-3.86	-14.55
FCF, млрд $				-1 554.36	455.12	2 196.47	1 298.75	9 680.76	7 471.16	2 805.13	331.9	-2 443.56	6 491.2	-172.08	2 553.32	1 396.53	2 553.32
Операционный денежный поток, млрд $											291.22	-1 807.93	5 091.92	-120.26	2 616.21	1 473.01	2 616.21
Баланс стоимость, млрд $											2 065.24	1 929.46	2 093.92	2 716.56	2 793.03	3 107.18	2 793.03
Операционная прибыль, млрд $						256.95	24.13	276.34	197.01	246.7	257.13	453.28	260.87	229.47	284.91	100.7	284.91
Операционные расходы, млрд $						744.24	61.69	744.43	786.68	784.24	741.69	578.32	703.36	645.4	633.42	852.43	633.42
CAPEX, млрд $				59.03	62.85	62.23	50.89	71.67	62.18	35.32	42.41	48.25	61.89	51.82	62.9	76.47	62.9

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $										283.4	271.36	280.43	1.8	501.06	487.72	509.57	529.84	651.95
Чистая прибыль, млрд $	48.37	8.89	28.93	52.16	46.99	15.86	50.92	60.55	31.04	27.73	64.75	39.82	41.79	45.31	36.74	7.33	5.22	29.92
EV, млрд $										-1 276.33	-3 124.72	-3 392.06	-21.08	-3 437.23	-2 679.94	-3 610.78	-4 197.81	-2 443.45
EBIT, млрд $										55.71	136.06	168.79	1.67	-23.74	-6.68	-0.267	-0.26	-18.11
EBITDA, млрд $										54.65	134.74	167.27	1.65	-13.14	4.1	10.64	10.81	-6.28
FCF, млрд $											0	0	20.46	21.2	21.56	21.82	22.14
Операционный денежный поток, млрд $													20.46	21.2	21.56	21.82	22.14
Баланс стоимость, млрд $										2 319.51	2 594.74	2 764.91	19.14	2 793.03	2 850.55	2 945.16	2 980.34	3 107.18
Операционная прибыль, млрд $										54.65	134.74	167.27	1.65	82.33	42.98	-0.267	-0.26	45.32
Операционные расходы, млрд $										222.06	186.86	223.14	1.39	204.33	199.78	214.38	203.86	234.41

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		12 483.82	9 918.69	20 600	18 223.36	21 602.47	22 831.65	21 602.47
Short Term Investments		708.01	14.96
Total Receivables		697.01	1 443.91
Товарно материальные запасы		228.56	240.55
Амортизация, млрд		0.3159	0.3063	0.291	38.72	40.84	44.58	40.84
Total Current Assets		38 053.26	11 293.34	14 232.93	21 410.83	25 235.9	27 278.72	25 235.9
Чистые активы, млрд		38 409.7	11 399.12	14 366.25	224.54	151.61		184.07
Активы, млрд	68 356.8	57 029.11	56 500.55	62 163.88	64 633.22	69 022.75	75 876.91	69 022.75
Short Term Debt		80.47	44.86	28.69	6 617.49	7 150.13	5 967.65	7 150.13
Задолженность, млрд	65 484.48	54 298.76	53 909.65	59 441.32	61 887.93	66 200.16	72 739.21	66 200.16
Чистый долг, млрд		-2 870.97	333.07	-2 828.08	-4 308.52	-3 439.73	-2 446.68	-3 439.73
Долг, млрд		9 612.86	10 251.76	16 780	13 914.84	18 162.74	20 384.97	18 162.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15 559.85	18 631.2	19 981.47	140.45	21 602.47	22 169.58	22 257.04	22 384.85	22 831.65
Амортизация, млрд			0.0024	0.000878	10.6	10.78	10.91	11.07	11.82
Total Current Assets	15 415.45	18 458.31	19 796.05	139.14	25 235.9	25 786.48	26 608.71	26 582.34	27 278.72
Чистые активы, млрд	15 559.85	18 631.2	19 981.47	140.45	151.61	221.52
Активы, млрд	55 186.46	64 366.54	69 900.16	478.33	69 022.75	71 254.3	73 145.15	73 348.17	75 876.91
Short Term Debt				26.56	7 150.13	5 392.38	4 569.13	4 647.37	5 967.65
Задолженность, млрд	52 842.43	61 744.48	67 105.74	458.99	66 200.16	68 374.38	70 170.2	70 337.87	72 739.21
Чистый долг, млрд	-1 287.04	-3 135.79	-3 402.73	-33.05	-3 439.73	-2 682.43	-3 613.61	-4 200.51	-2 446.68
Долг, млрд	14 272.8	15 495.41	16 578.74	107.39	18 162.74	19 487.15	18 643.43	18 184.34	20 384.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			38.54	31.27	34.48	40.38	43.32	31.71	40.38	45.86	0.4063	37.94	225.56	258.42	109.1	258.42
Цена акции ао	3.6	4.11	2.84	3.45	5.29	3.77	3.81	3.53	4.03	3.54	3.46	3.12	3.62	3.77	4.52	4.52
Число акций ао, млн									3813	3791	3756	3747	749.58	739.11	725.96	739.11
FCF/акцию										9704.38	-69963.38	191757.8	-229.57	3454.58	1923.71	3454.58

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	127.98	24.18	76.11	137.73	124.21	41.6	135.5	160.93	82.33	72.64	172.49	107.34	113.67	61.79	50.56	10.08	7.18	41.34
FCF/акцию													5.57	28.92	29.67	30.03	30.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.71	13.26	7.28	6.97	7.1	7	5.02	6.05	6.59	5.15	5.42	6.25	6.93	2.68	6.93	11.08
ROA, %	0.34	0.68	0.37	0.35	0.36	0.32	0.2	0.23	0.28	0.24	0.24	0.2642	0.2858	0.1093	0.2858	1.33
ROIC, %				2.02	2.19	0.92	0.79	0.87	1.42							13.11
ROS, %	39.58	39.58	39.58							22.63	22.63	14.47	16.78	11.28	11.28	23.35
ROCE, %									11.03	8.72	2.04	-0.0878	-0.1129	-0.0717	-0.1129	1.67
Рентаб EBITDA, %	23.91	23.91	23.91	29.12	26.4	30.57	23.08	28.02	28.79	12.58	16.71	-0.21	-0.86	-0.17	-0.86	24.54
Чистая рентаб, %	15.2	15.2	15.2	13.75	15.34	16.35	12.03	15.22	17.42	15.32	13.36	13.6	11.28	3.42	11.28	23.36
Operation Margin, %				25.66	28.12	27.07	19.52	24.39	25.76				20.17	16.82	16.82	24.02
Чистая процентная маржа, %		14.41	14.53	14.06	16.22	17.09	12.03	15.22	17.42	15.32	13.03				13.21	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6664	3.07	1.6692	0.0133	1.6583	1.3322	0.2616	0.1824	1.0206	11.08
ROA, %	0.0436	0.1029	0.0597	0.000831	0.0661	0.0524	0.0101	0.0071	0.0401	1.33
ROCE, %	0.5124	0.8845	0.9524	0.0116	-0.0469	-0.013	-0.000511	-0.000486	-0.0312	1.67
Рентаб EBITDA, %	19.28	49.65	59.65	91.48	-2.62	0.84	2.09	2.04	-0.96	24.54
Чистая рентаб, %	8.2	22.66	14.29	16.23	9.04	7.53	1.44	0.98	4.59	23.36

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.19	1.2	2.3	1.8	1.9	1.6	1.7	1.4	1.6	1.1	1.2	0.002	0.0015	0.0014	0.0015	22.20
P/BV	0.1	0.7	1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.54	0.5	0.000898	0.000903	0.001	0.000903	10.44
P/E	1.26	11	16	11.8	11.2	9.3	15.9	8.7	8.6	8.52	8.5	0.0146	0.0134	0.0409	0.0134	61.34
P/FCF	0.5	0.65	1.02	0.01	-0.01								0.7175	0.005	0.005	0.82
E/P	79.07	60.53	38.41	12130.08	1119.13	14719.88	8973.74	12336.88	12081.12	13950.89	13110.48		0.1042	14.83	14.83	0.13
EV/EBITDA	-8.01	-7.77	-7.16	25.01	23.36	-8.24	-50.69	-41.94	-17.85	-46.04	-46.04	1639.78	236.25	633.02	236.25	-441.46
EV/S													-2.5	-2.03	-2.03
Debt/EBITDA									18.94	21.05	39.27	44.76	63.32	-1248.3	-1248.3	-488.35
Netdebt/Ebitda	-8.82	-8.82	-8.82	25.01	23.31	-8.25	-50.69	-41.94	-17.85	-46.05	-46.05		-16.59	236.41	236.41	-463.62
Debt/Ratio	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95		0.248	0.2631	0.2631	0.13
Debt/Equity	22	22	22	18.74	18.21	23.36	25.44	24.94	20.46	21.09	21.09		0.6538	98.67	98.67	7.86
Debt/Net Income													89.63	95.09	95.09	37.55
Бета										0.73	0.75	0.57	0.2582	1.2291	1.2291	0.37
Индекс Альтмана				-0.63	-0.53	-0.27	-0.28	-0.26	-0.62	-0.61	0.0244	0.0241	-1.8568	-0.0045	-0.0045	415.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.015	0.0112	0.0103	0.0143	0.0015	0.0014	0.0015	0.0013	0.0015	22.20
P/BV	0.0046	0.0042	0.0038	0.6186	0.000888	0.000863	0.00095	0.000896	0.001	10.44
P/E	0.1119	0.0706	0.0712	0.0957	0.0132	0.0154	0.0217	0.0286	0.0409	61.34
EV/EBITDA	-6.53	-9.48	-8.25	-0.0588	236.25	266.05	-3221.04	-338.02	-126.77	-441.46
Debt/EBITDA	261.15	115	99.11	65.16	60.97	4749.49	1751.54	1682.18	1790.35	-488.35

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								38.39	42.65	43.7	49.62	70.52	80.02		80.02
Дивиденд	0.0513	3.94	11.1	9.86	11.32	13.41	12.21	12.64	14.19	0.14	15.02	0.141	0.1515		0.1515
Див доход, ао, %	1.6602	3.93	0.93	2.53	2.76	3.39	2.87	3.25	3.51	4.12	2.96	7.62	6.07		6.07	5.97
Дивиденды / прибыль, %		11.7	41.2	13.5	25.9	30.7	29.3	43.4	29	41.65	41.6	34.37	36.92	101.04	36.92	1483.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	371.85	361.89	137.47	108.92	24.44	98.81	208.5	98.81
Чист. проц. доходы, млрд		394.46	369.36	282.64	375.66	660.31		660.31
Персонал, чел				22139	22139	22024	22465

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	25.1	50.66	110.74	1.25	145.52	158.94	188.93	210.27	311.65
Чист. проц. доходы, млрд	84.46	103.76	153.37	1.29	216.65	222.5	250.88	255.13

	CAGR 5

Investing Port

OTC: SUTNY - Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Отчетность Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное