Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.2 | 81.2 | -92.36% | 1.96 | 217.27% |
| P/S |
|
0.2301 | 8.88 | -97.41% |
|
|
| P/BV |
|
0.1566 | -26.96 | -100.58% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0586 | -47.55 | -100.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
503.56 | -163.18 | -408.58% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.9104 | 10.03 | -109.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.84 | 9.21 | -195.94% |
|
|
| E/P |
|
6.15 | 40.1 | -84.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.1808 | 26.92 | -100.67% | -0.2721 | -33.56% |
| ROE |
|
2.55 | -44 | -105.79% |
|
|
| ROA |
|
0.1044 | 2.07 | -94.95% |
|
|
| ROIC |
|
1.29 | 8.34 | -84.48% |
|
|
| ROS |
|
3.71 | 27.64 | -86.58% |
|
|
| ROCE |
|
-1.54 | -70.62 | -97.81% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5284.09 | -262.65 | 1911.84% | -2354.21 | 124.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
630.85 | -203.24 | -410.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2688 | 0.2179 | 23.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
110.81 | 157.61 | -29.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
257.54 | 34.34 | 649.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.58 | -100% | 5.25 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.6 | 24.91% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8258 | -4.86% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.42 | -367.11 | -101.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.25 | 74.82 | -92.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.6 | 488.49 | -93.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.58 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.77 | 355.61 | -87.97% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-81.98 | -87.41 | -6.21% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-51.42 | -29.51 | 74.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-109 | -86.2 | 26.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-74.9 | 3357.91 | -102.23% |
IP Score
3.63/10
