Syngene International Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55 | 45.31 | 21.41% | 52.56 | +4.64% |
| P/S |
|
8.33 | 5.02 | 65.7% |
|
|
| P/BV |
|
6.59 | 6.25 | 5.36% |
|
|
| P/FCF |
|
58.71 | 170.32 | -65.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.43 | 13.54 | 73.02% |
|
|
| Ev/S |
|
8.34 | 4.73 | 76.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.9 | 165.19 | -67.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0164 | 0.0451 | -63.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.83 | 20.11 | 48.35% | 31.91 | -6.52% |
| ROE |
|
11.98 | 17.13 | -30.09% |
|
|
| ROA |
|
8.29 | 10.35 | -19.89% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.89 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.14 | 11.8 | 28.3% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 4.26 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.141 | 1.25 | -88.73% | 0.6118 | -76.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0558 | 1.05 | -94.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.023 | 0.1376 | -83.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.051 | 0.8085 | -93.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2778 | 3.21 | -91.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.6/10
|
0.2417 | 12.08 | -98% | 0.1351 | +78.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8404 | 18.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10 | -66.15 | -115.12% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1351 | 11.32 | -98.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.29 | 30.57 | -72.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.84 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
67.48 | 87.3 | -22.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
30.38 | 45.31 | -32.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
23.76 | 138.32 | -82.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1462.65 | 82.83 | 1665.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
29.09 | 288.08 | -89.9% |
IP Score
5.34/10
