Zhuguang Holdings Group Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 15.74 | -100% | 49.08 | -100% |
| P/S |
|
0.7294 | 2.3 | -68.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.2371 | 0.6775 | -65% |
|
|
| P/FCF |
|
2.33 | -72.38 | -103.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
54.22 | -4.18 | -1397.82% |
|
|
| Ev/S |
|
7.47 | 4.05 | 84.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.21 | -223.62 | -103.67% |
|
|
| E/P |
|
-0.2007 | 0.0357 | -662.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.69 | 27.02 | -34.52% | 38.1 | -53.56% |
| ROE |
|
-12.87 | 5.56 | -331.64% |
|
|
| ROA |
|
-2.39 | 2.42 | -198.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
-42.48 | 10.04 | -523.28% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.7728 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
42.23 | -3.02 | -1497.52% | 26.75 | +57.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
38.12 | -3.57 | -1168.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.427 | 0.202 | 111.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
52.96 | 23.15 | 128.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-17.59 | 6.12 | -387.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.61 | -100% | 8.34 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7949 | -100% | ||
| DSI |
|
0.625 | 0.8566 | -27.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-59.4 | -4.96 | 1097.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.34 | 7.38 | 13.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
421.77 | 90.55 | 365.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.61 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-47.6 | -45.01 | 5.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-50.7 | -57.24 | -11.43% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-225.67 | -84.74 | 166.31% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-151.47 | 17.74 | -953.83% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-229.96 | -124.68 | 84.44% |
IP Score
2.75/10
