Constellation Energy Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.47 | 20 | 17.33% | 33.95 | -30.87% |
| P/S |
|
1.8 | 1.99 | -9.56% |
|
|
| P/BV |
|
3.38 | 4.34 | -22.24% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.36 | -15.49 | -71.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.79 | 12.54 | 2.05% |
|
|
| Ev/S |
|
2.22 | 3.24 | -31.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.07 | -35.87 | -83.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0482 | 0.0511 | -5.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.34 | 27.34 | -36.57% | 21.02 | -17.48% |
| ROE |
|
14.86 | 21 | -29.24% |
|
|
| ROA |
|
3.2 | 5.07 | -36.93% |
|
|
| ROIC |
|
4.85 | 9.42 | -48.5% |
|
|
| ROS |
|
7.68 | 10.27 | -25.24% |
|
|
| ROCE |
|
10.21 | 26.51 | -61.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.53 | 3.59 | -29.6% | 2.32 | +8.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.4 | 3.9 | -38.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1825 | 0.3073 | -40.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4673 | 0.6542 | -28.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.71 | 10.11 | -43.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.55/10
|
0.623 | 2.56 | -75.63% | 0.6114 | +1.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 10.75 | -81.4% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.9435 | -2.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
28.65 | 8.51 | 236.79% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6114 | 2.23 | -72.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
148.79 | 50.68 | 193.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
31.67 | 34.67 | -8.65% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-17.16 | 14.76 | -216.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
44.27 | 40.38 | 9.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-851.26 | -1004.58 | -15.26% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
45.2 | -0.9921 | -4655.99% |
IP Score
5.02/10
