Epsilon Energy Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.34 | 8.77 | 86.25% | 29.93 | -45.41% |
| P/S |
|
3.69 | 1.55 | 138.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 1.73 | -34.92% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 15.35 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.9 | 7.1 | 25.38% |
|
|
| Ev/S |
|
3.27 | 1.9 | 71.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-168.32 | 18.52 | -1009.02% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1423 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.78 | 40.31 | -8.76% | 58.9 | -37.56% |
| ROE |
|
6.9 | 34.69 | -80.1% |
|
|
| ROA |
|
5.6 | 11.23 | -50.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -9.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.6 | 22.68 | -0.3703% |
|
|
| ROCE |
|
3.59 | 32.07 | -88.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0499 | 1.68 | -97.04% | 0.1052 | -52.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.14 | 1.37 | -182.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0045 | 0.2356 | -98.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0084 | 5.89 | -99.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0811 | 2.87 | -97.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.57 | 4.04 | 13.07% | 4.35 | +5.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8429 | 18.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -2.3 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.35 | 3.72 | 17.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
176.97 | 39.54 | 347.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5283 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
15.09 | 29.37 | -48.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.38 | 59.14 | -58.78% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-20.17 | -987.44 | -97.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-141.62 | 162.93 | -186.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-3.77 | -212.14 | -98.22% |
IP Score
5.27/10
