NASDAQ: EPSN - Epsilon Energy Ltd.

Доходность за полгода: +3.14%
Сектор: Energy

Отчетность Epsilon Energy Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0297	0.0267	0.0244	0.0424	0.07	0.0307	0.0307
Чистая прибыль, млрд $	0.0067	0.0087	0.000875	0.0116	0.0354	0.0069	0.0069
EV, млрд $	0.107	0.0782	0.0799	0.109	0.1151	0.1006	0.1006
EBIT, млрд $	0.0075	0.0082	0.000821	0.0206	0.047	0.0036	0.0036
EBITDA, млрд $	0.0147	0.0144	0.0104	0.0269	0.0535	0.0113	0.0113
FCF, млрд $	0.0079	0.0011	0.0083	0.0151	0.0299	-0.000598	-0.000598
Операционный денежный поток, млрд $	0.0101	0.013	0.0148	0.02	0.038	0.018	0.018
Баланс стоимость, млрд $	0.0699	0.0764	0.069	0.0793	0.1042	0.1006	0.1006
Операционная прибыль, млрд $	0.0096	0.0082	0.000821	0.0206	0.047	0.0036	0.0036
Операционные расходы, млрд $	0.0049	0.0046	0.0056	0.0069	0.0074	0.0106	0.0106
CAPEX, млрд $	0.0022	0.0119	0.0065	0.0049	0.0081	0.0186	0.0186

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		0.0199	0.0212	0.0152	0.0094	0.0065	0.0063	0.0086	0.008
Чистая прибыль, млрд $		0.0106	0.0096	0.0094	0.0035	0.000431	0.000389	0.0026	0.0015
EV, млрд $		0.1132	0.0988	0.1151	0.1005	0.1114	0.1045	0.0988	0.1136
EBIT, млрд $		0.0139	0.0144	0.0097	0.0033	0.0015	0.0011	-0.0045	0.0019
EBITDA, млрд $		0.0154	0.0162	0.0116	0.0056	0.0031	0.0025	-0.0016	0.0043
FCF, млрд $	0.0048	0.0057	0.0129	0.0064	0.0068	-0.0101	0.0017	0.001	-0.0167
Операционный денежный поток, млрд $	0.0077	0.0081	0.0137	0.0086	0.0076	0.0026	0.0042	0.0035	0.0037
Баланс стоимость, млрд $		0.0891	0.0961	0.1042	0.1052	0.1026	0.0995	0.1006	0.0999
Операционная прибыль, млрд $		0.0139	0.0144	0.0097	0.0033	-0.000353	0.000747	-0.0045	0.0019
Операционные расходы, млрд $		0.0017	0.0025	0.0019	0.0022	0.0018	0.002	0.0076	0.0014
CAPEX, млрд $	0.0029	0.0023	0.000716	0.0022	0.000782	0.0128	0.0024	0.0024	0.0203

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0144	0.0141	0.0133	0.0265	0.0452	0.0134	0.0134
Short Term Investments						0.0188	0.0188
Total Receivables	0.005	0.0043	0.0039	0.0046	0.0072	0.006	0.006
Товарно материальные запасы	0.000206	0.0036	0.0001	0	0.0024		0.0024
Амортизация, млрд	0.0072	0.0062	0.0096	0.0063	0.0066	0.0077	0.0077
Total Current Assets	0.0199	0.0224	0.0178	0.0317	0.0555	0.0411	0.0411
Чистые активы, млрд	0.0674	0.0747	0.0683	0.0672	0.0672		0.0672
Активы, млрд	0.0879	0.0977	0.0867	0.0995	0.1239	0.124	0.124
Short Term Debt				0.00024	0.0000	0.0001	0.0001
Задолженность, млрд	0.018	0.0213	0.0177	0.0202	0.0196	0.0234	0.0234
Чистый долг, млрд	-0.0144	-0.0141	-0.0133	-0.0265	-0.0452	-0.0128	-0.0128
Долг, млрд					0.0000	0.000563	0.000563

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0309	0.0403	0.0452	0.0191	0.0095	0.0125	0.0134	0.0023
Short Term Investments				0.0301	0.0268	0.0189	0.0188	0.0122
Total Receivables	0.0099	0.0101	0.0072	0.0048	0.0044	0.004	0.006	0.0051
Товарно материальные запасы	0.000941	0.0000	0.0024	0.0019	0.0025	0.002		0
Амортизация, млрд		0.0018	0.0019	0.0023	0.0016	0.0014	0.0029	0.0024
Total Current Assets	0.0421	0.0511	0.0555	0.0565	0.0436	0.0382	0.0411	0.0226
Чистые активы, млрд	0.0682	0.0681	0.0672	0.0672	0.0766
Активы, млрд	0.1108	0.1198	0.1239	0.1248	0.1212	0.1198	0.124	0.1251
Short Term Debt			0.0000	0	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001
Задолженность, млрд	0.0217	0.0237	0.0196	0.0197	0.0185	0.0203	0.0234	0.0252
Чистый долг, млрд	-0.0309	-0.0403	-0.0452	-0.0186	-0.0089	-0.0119	-0.0128	-0.0018
Долг, млрд	0.0088	0.0106	0.0000	0.000544	0.000544	0.000554	0.000563	0.000541

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2425	0.3206	0.0348	0.4874	1.5105	0.3085		0.3085
Цена акции ао					6.63	5.08	5.3	5.3
Число акций ао, млн	27.47	27.13	25.12	23.86	23.41	22.51		22.51
FCF/акцию	0.2881	0.0394	0.33	0.6337	1.279	-0.0266		-0.0266

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4443	0.4147	0.3998	0.1533	0.0189	0.0175	0.1172	0.0685
FCF/акцию	0.2409	0.5584	0.2742	0.2951	-0.4453	0.078	0.0468	-0.7572

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.67	11.89	1.204	15.68	38.53	6.78		6.78
ROA, %	6.52	9.37	0.9495	12.49	31.66	5.6		5.6
ROS, %						50.57	22.48	22.48
ROCE, %	9.25	9.08	0.9997	22.42	39.93	3.11		3.11
Рентаб EBITDA, %	49.61	53.79	42.49	63.55	76.53	36.78		36.78
Чистая рентаб, %	22.44	32.59	3.58	27.42	50.53	22.6		22.6
Operation Margin, %						67.14	11.73	11.73

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	13.48	11.44	10.37	3.68	0.4291	0.3794	2.53	1.4875
ROA, %	9.76	8.33	7.68	2.84	0.3501	0.3227	2.13	1.2098
ROCE, %	14.82	14.4	9.16	2.97	1.3249	0.9673	-3.88	1.6358
Рентаб EBITDA, %	77.42	76.06	76.33	59.74	48.44	40	-18.99	53.51
Чистая рентаб, %	53.17	45.23	61.5	37.73	6.62	6.16	30.32	18.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.09	3.46	3.82	3.2	2.29	3.69		3.69
P/BV	1.7362	1.2079	1.3504	1.7096	1.538	1.1277		1.1277
P/E	18.23	10.6	106.5	11.65	4.53	16.34		16.34
P/FCF						0	0	0
E/P						0	0	0
EV/EBITDA	7.27	5.45	7.7	4.05	2.15	8.9		8.9
EV/S						1.6443	3.28	3.28
Debt/EBITDA					0.000659	0.0499	0.0498	0.0498
Netdebt/Ebitda						-0.8449	-1.1327	-1.1327
Debt/Ratio						0.000282	0.0045	0.0045
Debt/Equity						0.000521	0.0084	0.0084
Debt/Net Income						0.000989	0.0816	0.0816
Бета						-0.7989	0.2769	0.2769
Индекс Альтмана						0.5168	-2.44	-2.44

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.39	2.07	2.3	1.8407	2.34	3.23	3.7	3.97
P/BV	1.6183	1.446	1.538	1.132	1.1721	1.1707	1.1097	1.1552
P/E	5.59	4.17	4.56	3.66	5.35	8.91	16.42	23.61
EV/EBITDA	2.7	1.8217	2.15	2.06	3.05	4.57	10.25	13.65
Debt/EBITDA			0.003	0.0974	0.1729	0.2194		0.1267

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059	0.0056
Дивиденд					0.25	0.25	0.125	0.25
Див доход, ао, %					2.55	4.67	4.66	4.67
Дивиденды / прибыль, %		67.39	669.81	50.41	16.58	80.64		80.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0015	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014
Дивиденды / прибыль, %		14.05	15.12	15.38	40.01	328.89	357.24	53.28	90.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.2E-5	0.000159	4.4E-5	3.9E-5	0.000453	0.0016		0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.000141	0.000115	0.000115	0.000101	5.1E-5	8.0E-5		8.0E-5
Персонал, чел						9	10

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.2E-5	9.0E-5	0.000326	0.000491	0.000433	0.000385	0.000365	0.000266
Расходы на обслуживание долга	0	1.8E-5	1.7E-5	2.8E-5	3.4E-5	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: EPSN - Epsilon Energy Ltd.

Отчетность Epsilon Energy Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное