MAX
Mitek Systems, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
71.49 | -143 | -150% | 91.58 | -21.93% |
| P/S |
|
3.5 | 16.78 | -79.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.62 | 10.37 | -74.77% |
|
|
| P/FCF |
|
11.61 | 47.37 | -75.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.16 | 83.77 | -85.48% |
|
|
| Ev/S |
|
2.62 | 68.93 | -96.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.7 | 25.98 | -66.52% |
|
|
| E/P |
|
0.014 | 0.0788 | -82.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.56 | -85.43 | -125.24% | 17.87 | +20.69% |
| ROE |
|
3.66 | -92.73 | -103.95% |
|
|
| ROA |
|
1.92 | 112.4 | -98.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.62 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.81 | -93.81 | -110.46% |
|
|
| ROCE |
|
8.9 | -98.32 | -109.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.12 | 3.04 | 35.35% | 5.93 | -30.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.14 | 4.19 | -96.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.35 | 0.24 | 43.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.91 | 0.3 | 208.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.13 | -101.36 | -117.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.51 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.79 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.44 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -105.89 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.19 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.38 | 135.72 | -81.3% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.51 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
50 | 93.86 | -46.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
69.32 | 122.26 | -43.3% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
4.6 | 115.39 | -96.01% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
50.71 | 82.76 | -38.73% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
0.49 | 24.37 | -97.99% |
IP Score
4.22/10
