OSI Systems, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.54 | 73.97 | -74.94% | 19.46 | -4.74% |
| P/S |
|
1.54 | 8.07 | -80.88% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | 9 | -69.42% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 26.04 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.79 | 83.78 | -85.93% |
|
|
| Ev/S |
|
1.82 | 7.84 | -76.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-22.07 | 31.23 | -170.67% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0042 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.44 | 23.88 | -35.34% | 12.07 | 27.96% |
| ROE |
|
14.84 | 15.68 | -5.35% |
|
|
| ROA |
|
6.62 | 8.94 | -25.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.33 | 13.32 | -37.45% |
|
|
| ROCE |
|
22.64 | 25.45 | -11.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.19 | 7.86 | -72.07% | 2.42 | -9.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.79 | 7.47 | -75.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2694 | 0.2295 | 17.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.79 | 4.9 | -2.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.07 | 2.51 | 62.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.95 | 34.01 | -73.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
31.52 | -1.41 | -2335.46% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
113.34 | -106.41 | -206.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
70.19 | 22.61 | 210.44% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-233.05 | 10.89 | -2240.04% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
82.34 | -18.73 | -539.62% |
IP Score
4.49/10
