1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.8%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
- Цена (134.87 $) выше справедливой оценки (52.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 23.11% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:08 TTDKY or OSIS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ttdky-osis-better-v...
источник:
3 Апреля 01:50 Is OSI Systems, Inc.'s (NASDAQ:OSIS) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/osi-systems-inc-nas...
источник:
6 Марта 02:42 Here's What Could Help OSI (OSIS) Maintain Its Recent Price Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-could-help-os...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OSI Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -45% | 0.2% |
90 дней | 5.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 14.8% | -99.2% | 35.4% |
OSIS vs Сектор: OSI Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 114.05% за последний год.
OSIS vs Рынок: OSI Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -20.56% за последний год.
Стабильная цена: OSIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSIS с недельной волатильностью в 0.2847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (134.87 $) выше справедливой (52.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (134.87 $) выше справедливой на 60.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.23) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.23) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5961) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5961) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.26) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.26) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.45%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.4%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | Morben Paul Keith PRES., OSI ELECTRONICS |
Продажа | 133.02 | 41 236 | 310 |
15.09.2023 | Chandra Shalabh PRES., SPACELABS HEALTHCARE |
Продажа | 117.82 | 377 377 | 3203 |