1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (145.7 $) выше справедливой оценки (50.09 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 23.11% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:26 4 Top Electronics Stocks to Beat Macroeconomic Headwinds
![4 Top Electronics Stocks to Beat Macroeconomic Headwinds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mjCc.D3tyYcGwu39t.M26A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6d91e42032d40c61622571ec70ff9a26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-top-electronics-s...
источник:
14 Июль 00:18 OSI Systems (OSIS) Prospects Ride on Expanding Order Book
![OSI Systems (OSIS) Prospects Ride on Expanding Order Book](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.3qCyXHWFG5XsjX9pcirtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/306e94007e8260e95ff74a73f05e6f54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/osi-systems-osis-pr...
источник:
14 Июль 00:12 Is Now The Time To Put OSI Systems (NASDAQ:OSIS) On Your Watchlist?
![Is Now The Time To Put OSI Systems (NASDAQ:OSIS) On Your Watchlist?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AlAJMXjSHsQ31U6A4ZHOLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1dccd8cfa328dc3b8a3f5e9d2445d8e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-osi-sy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OSI Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.9% | -100% | 3.7% |
OSIS vs Сектор: OSI Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 119.91% за последний год.
OSIS vs Рынок: OSI Systems, Inc. превзошел рынок на 16.24% за последний год.
Стабильная цена: OSIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSIS с недельной волатильностью в 0.3828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (145.7 $) выше справедливой (50.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (145.7 $) выше справедливой на 65.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.23) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.23) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5961) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5961) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.26) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.26) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.45%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.45%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.4%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2024 | ALIABADI MANOOCHER M PRES., OPTOELECTRONICS DIV |
Продажа | 143.58 | 368 570 | 2567 |
15.05.2024 | CHOPRA DEEPAK PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 139.75 | 5 590 000 | 40000 |
30.04.2024 | Morben Paul Keith PRES., OSI ELECTRONICS |
Продажа | 133.02 | 41 236 | 310 |
15.09.2023 | Chandra Shalabh PRES., SPACELABS HEALTHCARE |
Продажа | 117.82 | 377 377 | 3203 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке