Pure Cycle Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
56.84 | 20 | 184.16% | 37.48 | 51.67% |
| P/S |
|
18.31 | 1.99 | 818.98% |
|
|
| P/BV |
|
2.26 | 4.34 | -47.95% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -15.49 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
58.74 | 12.54 | 368.57% |
|
|
| Ev/S |
|
17.03 | 3.24 | 425.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-24.47 | -35.87 | -31.78% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0511 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.99 | 27.34 | 6.01% | 35.91 | -19.27% |
| ROE |
|
3.97 | 21 | -81.07% |
|
|
| ROA |
|
3.53 | 5.07 | -30.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
32.22 | 10.27 | 213.65% |
|
|
| ROCE |
|
1.75 | 26.51 | -93.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | 3.59 | -53.64% | 0.727 | 128.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.43 | 3.9 | -213.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0528 | 0.3073 | -82.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1157 | 0.6542 | -82.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.5 | 10.11 | -85.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.64 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 15 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.9256 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 9.37 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.24 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 50.68 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.64 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-28.5 | 26.01 | -209.57% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1.67 | 8.38 | -119.93% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-2.1 | 40.38 | -105.2% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-6.88 | -1004.58 | -99.32% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-2.73 | 58.61 | -104.66% |
IP Score
3.24/10
