NASDAQ: PCYO - Pure Cycle Corporation

Доходность за полгода: -2.94%
Сектор: Utilities

Отчетность Pure Cycle Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1435 0.1172 0.1143 0.1641 0.2348 0.2541 0.2472 0.3358 0.2567 0.2423
Выручка, млрд $
0.0023 0.000452 0.0012 0.007 0.0204 0.0259 0.0171 0.023 0.0146 0.0146
Чистая прибыль, млрд $
-0.0228 -0.0013 -0.0017 0.000415 0.0048 0.0068 0.0201 0.0096 0.0047 0.0047
EV, млрд $
0.0632 0.1336 0.1467 0.2577 0.256 0.2096 0.3395 0.2028 0.2484 0.2484
EBIT, млрд $
-0.000313 -0.0022 -0.0021 0.000133 0.003 0.0044 0.0053 0.0128 0.0021 0.0021
EBITDA, млрд $
0.0000 -0.0018 -0.0014 0.000384 0.0043 0.0061 0.007 0.0149 0.0042 0.0042
Баланс стоимость, млрд $
0.0701 0.069 0.0675 0.0695 0.0747 0.082 0.1027 0.113 0.1182 0.1182
FCF, млрд $
-0.0031 -0.002 -0.0045 -0.0055 -0.0109 0.0121 0.00056 0.0116 -0.0102 -0.0102
Операционный денежный поток, млрд $
-0.000974 -0.000271 -0.0011 0 0.0035 0.0207 0.0035 0.0175 -0.0023 -0.0023
Операционная прибыль, млрд $
-0.0014 -0.0022 -0.0021 -0.000309 0.003 0.0044 0.0053 0.0101 0.0021 0.0021
Операционные расходы, млрд $
0.0029 0.0021 0.0026 0.0031 0.0034 0.0046 0.0055 0.0063 0.0055 0.0055
CAPEX, млрд $
0.0021 0.0017 0.0035 0.0055 0.0145 0.0086 0.0029 0.0058 0.0078 0.0078


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1995 2003 2004 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0371 0.0047 0.0056 0.0116 0.0045 0.0218 0.0201 0.0349 0.026 0.026
Short Term Investments $
0.0014 0.0046 0.0011 0.0232 0.0013 0.0232 0.0201 0.0087 0.0052 0.0551
Long term investments $
0.0944 0.000556 0.0076 0.000591 0.0077 0.000964 0.0015 0.0015 0.0104 0.0183
Total Receivables $
0.0022 0.000181 0.000879 0.0011 0.0012 0.0027 0.0175 0.0024 0.0016 0.0016
Total Current Assets $
0.0396 0.0291 0.0271 0.0279 0.0235 0.026 0.0387 0.0378 0.0297 0.0297
Чистые активы, млрд $
0.096 0.0328 0.0337 0.0408 0.0414 0.0476 0.0551 0.0631 0.0608 0.0608
Активы, млрд $
0.0731 0.0709 0.0698 0.0719 0.0837 0.0898 0.1172 0.1292 0.1332 0.1332
Short Term Debt $
0.0053 0.0047 0.000926 0.000262 0.000381 0.000196 0.0001 0.0001 0.000149 0.000149
Long Term Debt $
0.0049 0.0014 0.0015 0.0000 0.0042 0.0032 0.004 0.004 0.0069 0.0069
Задолженность, млрд $
0.003 0.0019 0.0023 0.0025 0.009 0.0077 0.0144 0.0162 0.015 0.015
Чистый долг, млрд $
-0.0371 -0.0047 -0.0056 -0.0116 -0.0045 -0.0217 -0.02 -0.0308 -0.0187 -0.0187
Долг, млрд $
17.44 0.0015 0.0096 0.0079 0.005 0.00012 0.000121 0.004 0.007 0.007
Interest income $
0.0000 0.000241 0.000257 0.000206 0.000299 0.000179 0.0001 0.0019 0.0025
Расходы на обслуживание долга $
0.0035 0.0035 0.0017 0.000414 0.000529 0.0046 0.0213 0.0001 0.000206 0.000206
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000241 0.000257 0.000206 0.000299 0.000179 0.0001 0.0019 0.0025 0.0025
Goodwill $
0 -50.28
Амортизация, млрд $
0.000347 0.00042 0.000734 0.000903 0.0013 0.0017 0.0018 0.0021 0.0022 0.0022
Себестоимость, млрд $
0.000886 0.000529 0.000803 0.0042 0.0139 0.0183 0.0064 0.0066 0.0065 0.0065
Товарно материальные запасы $
0.0000 0.0007 0.0052 0.0116 0.000481 0.000608 0.000346 0.000346


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.0626 -0.082 -0.06 0.0173 0.2004 0.2805 0.8341 0.3982 0.1949 0.1949
Цена акции ао 4.76 6.84 9.78 10.59 10.3 13.99 10.48 10.47 10.64 10.64
Число акций ао, млн 24 24 24 23.93 24 24.06 24.11 24.16 24.11 24.11
FCF/акцию -0.1289 -0.0814 -0.1891 -0.2286 -0.4554 0.5024 0.0232 0.4816 -0.421 -0.421


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -32.58 -1.9 -2.53 0.6056 6.67 8.61 21.77 8.51 3.97 3.97
ROA, % -31.26 -1.85 -2.45 0.5853 6.18 7.78 19.44 7.44 3.53 3.53
ROS, % -289.85 -139.35 5.96 23.63 26.11 117.43 41.82 32.22 32.22 32.22
ROCE, % -0.4462 -3.16 -3.16 0.1899 3.98 5.22 5.03 11.32 1.75 1.75
Рентаб EBITDA, % 1.49 -389.17 -113.77 5.52 21.02 23.54 41.12 64.86 28.99 28.99
Чистая рентаб, % -982.7 -289.85 -139.35 5.96 23.63 26.11 117.43 41.82 32.22 32.22
Operation Margin, % -482.08 -173.58 -4.44 14.73 16.88 30.77 43.89 14.21 14.21 14.21
Доходность FCF, % -2.66 -2.64 -1.71 -2.77 -2.33 -4.3 4.89 0.1668 4.53 -4.19


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-5.13 -87.22 -95.9 649.22 54.13 34.26 17.88 24.28 56.84 56.84
P/BV
1.67 1.66 2.43 3.88 3.48 2.82 3.5 2.07 2.26 2.26
P/S
50.44 252.8 133.63 38.69 12.79 8.94 20.99 10.15 18.31 18.31
P/FCF
-58.55 -36.16 -42.93 -23.25 20.45 599.68 22.06 0 0 0
E/P
-0.0115 -0.0104 0.0018 0.0189 0.0273 0.0599 0.0375 0.0194 0 0
EV/EBITDA
6.78 -422.1 -549.6 671.13 59.81 34.43 48.22 13.59 58.74 58.74
EV/Ebit
119.86 119.86
EV/S
222.08 71.91 47.46 12.57 8.1 19.82 8.82 17.03 17.03 17.03
EV/FCF
-33.4 -61.41 -38.44 -23.42 17.33 606.25 17.43 -24.47 -24.47 -24.47
Debt/EBITDA
-1.32 1.03 -24.9 -18.57 0.0198 0.0172 0.2705 1.66 1.66 1.66
Netdebt/Ebitda
2.67 3.99 -19.47 -1.05 -3.56 -2.84 -2.06 -4.43 -4.43 -4.43
Debt/Ratio
0.0571 0.0856 0.0725 0.0458 0.0013 0.001 0.0312 0.0528 0.0528 0.0528
Debt/Equity
0.0968 0.3171 0.2086 0.0545 0.0015 0.0012 0.0357 0.0595 0.1157 0.1157
Debt/Net Income
-1.41 -0.5483 -1.9 -15.92 0.0178 0.006 0.4196 1.5 1.5 1.5
Бета
-0.2855 1.81 1.81
Индекс Альтмана
-2.47 -1.65 1.9 -2.25 2.4 2.13 1.86 -1.69 -1.68 -1.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
38 38