Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

NASDAQ: PCYO - Pure Cycle Corporation

Доходность за полгода: -2.73%
Сектор: Utilities

Отчетность Pure Cycle Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.007	0.0204	0.0259	0.0171	0.023	0.0146	0.0146
Чистая прибыль, млрд $	0.000415	0.0048	0.0068	0.0201	0.0096	0.0047	0.0047
EV, млрд $	0.2577	0.256	0.2096	0.3395	0.2262	0.2525	0.2525
EBIT, млрд $	0.000133	0.003	0.0044	0.0053	0.0101	-0.0001	0.0021
EBITDA, млрд $	0.000384	0.0043	0.0061	0.007	0.0149	0.0021	0.0042
FCF, млрд $	-0.0055	-0.0109	0.0121	0.00056	0.0116	-0.0102	-0.0102
Операционный денежный поток, млрд $	0	0.0035	0.0207	0.0035	0.0175	-0.0023	-0.0023
Баланс стоимость, млрд $	0.0695	0.0747	0.082	0.1027	0.113	0.1182	0.1182
Операционная прибыль, млрд $	-0.000309	0.003	0.0044	0.0053	0.0101	0.0021	0.0021
Операционные расходы, млрд $	0.0031	0.0034	0.0046	0.0055	0.0063	0.0055	0.0055
CAPEX, млрд $	0.0055	0.0145	0.0086	0.0029	0.0058	0.0078	0.0078

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0032	0.0032	0.0109	0.0013	0.003	0.0069	0.0034	0.0054	0.0032
Чистая прибыль, млрд $	0.000837	0.000837	0.0056	0.000159	0.000189	0.0033	0.0011	0.0021	0.000118
EV, млрд $		0.2625	0.2262	0.2341	0.209	0.2086	0.2525	0.2274	0.2267
EBIT, млрд $		0.0011	0.0065	0.000339	0.000326	0.0038	0.0013	0.0029	-0.000368
EBITDA, млрд $	0.0011	0.0016	0.0083	0.000832	0.000909	0.005	0.0019	0.0034	0.00014
FCF, млрд $	0.000511	0.000511	0.0274	-0.0024	-0.0101	0.0035	-0.0011	-0.002	-0.000971
Операционный денежный поток, млрд $		0.0018	0.0294	-0.000758	-0.0071	0.0049	0.000631	-0.0012	-0.000457
Баланс стоимость, млрд $		0.1073	0.113	0.1132	0.1138	0.1172	0.1182	0.1202	0.1204
Операционная прибыль, млрд $	0.0018	0.0011	0.0065	0.000339	0.000326	0.0038	0.0000	0.0018	-0.000368
Операционные расходы, млрд $		0.0012	0.0021	0.0015	0.0018	0.000916	0.0017	0.0016	0.002
CAPEX, млрд $	0.000444	0.0012	0.002	0.0017	0.003	0.0014	0.0018	0.000821	0.000514

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0116	0.0045	0.0218	0.0201	0.0349	0.026	0.026
Short Term Investments	0.0087	0.0052	0.0551
Total Receivables	0.0011	0.0012	0.0027	0.0175	0.0024	0.0016	0.0016
Товарно материальные запасы	0.0052	0.0116	0.000481	0.000608		0.000346	0.000346
Амортизация, млрд		0.0013	0.0017	0.0018	0.0048	0.0022	0.0022
Total Current Assets	0.0279	0.0235	0.026	0.0387	0.0378	0.0297	0.0297
Чистые активы, млрд	0.0414	0.0476	0.0551	0.0631	0.0608		0.0608
Активы, млрд	0.0719	0.0837	0.0898	0.1172	0.1292	0.1332	0.1332
Short Term Debt			0.000196	0.0001	0.0001	0.000149	0.000149
Long Term Debt					0.004	0.0069	0.0069
Задолженность, млрд	0.0025	0.009	0.0077	0.0144	0.0162	0.015	0.015
Чистый долг, млрд	-0.0116	-0.0045	-0.0217	-0.02	-0.0308	-0.0187	-0.0187
Долг, млрд			0.00012	0.000121	0.0041	0.0073	0.0073

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0054	0.0054	0.0349	0.0168	0.0072	0.026	0.026	0.0218	0.0204
Short Term Investments				0.0151	0.0152			0.000167	0.000169
Total Receivables		0.0172	0.0024	0.0012	0.0037	0.0029	0.0016	0.0048	0.0017
Товарно материальные запасы		0.000652				0.000721	0.000346	0.0022	0.0034
Амортизация, млрд			0.0018	0.000493	0.000583	0.0012	0.000562	0.000486	0.000508
Total Current Assets		0.024	0.0378	0.0335	0.0268	0.03	0.0297	0.0291	0.0264
Чистые активы, млрд		0.0033	0.0608	0.0025	0.0034	0.0049
Активы, млрд		0.1154	0.1292	0.128	0.1254	0.1282	0.1332	0.1373	0.1352
Short Term Debt		0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000149	0.000102	0.000102
Long Term Debt		0.000988	0.004	0.0039	0.0039	0.0039	0.0069	0.0069
Задолженность, млрд		0.0081	0.0162	0.0148	0.0116	0.011	0.015	0.0171	0.0148
Чистый долг, млрд		-0.0044	-0.0308	-0.0128	-0.0032	-0.022	-0.0187	-0.0147	-0.0133
Долг, млрд	0.0053	0.0011	0.0041	0.0041	0.0041	0.004	0.0073	0.0071	0.0071

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.0173	0.2004	0.2805	0.8341	0.3982	0.1949		0.1949
Цена акции ао					10.48	11.16	9.85	9.5
Число акций ао, млн	23.93	24	24.06	24.11	24.16	24.11		24.11
FCF/акцию	-0.2286	-0.4554	0.5024	0.0232	0.4817	-0.4211		-0.4211

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	0.0347	0.2308	0.0066	0.0078	0.1363	0.0438	0.0855	0.0049
FCF/акцию		0.0212	1.1327	-0.1006	-0.4195	0.1458	-0.0466	-0.0848	-0.0402

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.6056	6.67	8.61	21.77	8.92	4.06		4.06
ROA, %	0.5853	6.18	7.78	19.44	7.81	3.58		3.58
ROS, %						32.19	32.19	32.19
ROCE, %	0.1899	3.98	5.22	5.03	8.53	-0.0663		1.6352
Рентаб EBITDA, %	5.52	21.02	23.54	41.12	64.86	14.21		28.99
Чистая рентаб, %	5.96	23.63	26.11	117.43	41.82	32.22		32.22
Operation Margin, %						14.38	14.38	14.38

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.8019	5.24	0.1461	0.1704	2.91	0.9185	1.7727	0.0998
ROA, %	0.7318	4.56	0.1236	0.1491	2.6	0.808	1.5265	0.0866
ROCE, %	1.0363	5.83	0.2974	0.2799	3.14	1.0614	2.35	-0.2909
Рентаб EBITDA, %	48.98	75.99	62.09	30.4	72.53	54.84	63.05	4.38
Чистая рентаб, %	26.26	51.24	11.87	6.32	47.9	31.27	38.34	3.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	38.69	12.79	8.94	20.99	11.17	18.59		18.59
P/BV	3.88	3.48	2.82	3.5	2.27	2.29		2.29
P/E	649.22	54.13	34.26	17.88	26.72	57.71		57.71
P/FCF						0	0	0
E/P						0	0	0
EV/EBITDA	671.13	59.81	34.43	48.22	15.16	121.84		59.71
EV/S						17.29	17.29	17.29
Debt/EBITDA			0.0198	0.0172	0.2747	3.48	1.7381	1.7381
Netdebt/Ebitda						-8.9	-4.45	-4.45
Debt/Ratio						0.0548	0.0548	0.0548
Debt/Equity						0.1201	0.1201	0.1201
Debt/Net Income						1.5532	1.5532	1.5532
Бета						-0.2855	-0.5159	-0.5159
Индекс Альтмана						-1.6858	-1.6858	-1.6858

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	15.75	11.18	12.33	11.54	10.43	18.62	12.99	12.74
P/BV	2.49	2.27	2.18	1.8647	1.9672	2.29	2.01	1.993
P/E	45.51	26.73	29.96	31.4	25	57.82	36.64	36.73
EV/EBITDA	27.56	15.16	17.58	18.07	13.91	29.42	20.4	21.85
Debt/EBITDA	0.6778	0.4956	4.9	4.46	0.809	3.93	2.1	50.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000206	0.000299	0.000179	5.9E-5	0.0019	0.0025		0.0025
Расходы на обслуживание долга		0.000529	0.0046	0.0213	9.0E-5	0.000206		0.000206
Персонал, чел						38	38

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.
Контакты