1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-22.2%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Минусы
Цена (9.25 $) выше справедливой оценки (1.8283 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.49%).
Текущий уровень задолженности 5.48% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:07 Pure Cycle Corporation Announces Dates for Q2-2024 Earnings Call
![Pure Cycle Corporation Announces Dates for Q2-2024 Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cYv07LSCPr3CZVUocH89CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/7bc3f49efb87ecebdfe4cc2171965aa5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pure-cycle-corporat...
источник:
14 Июль 07:29 The past three years for Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) investors has not been profitable
![The past three years for Pure Cycle (NASDAQ:PCYO) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pG5BptZsTEhxs4H0K4N2Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75340bd02450c906c770b365ea76535b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-pu...
источник:
14 Июль 07:14 Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Pure Cycle Corporation (NASDAQ:PCYO)?
![Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Pure Cycle Corporation (NASDAQ:PCYO)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pG5BptZsTEhxs4H0K4N2Xw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75340bd02450c906c770b365ea76535b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-dec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pure Cycle Corporation | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | -3% | -99% | -13.1% |
1 год | -22.2% | -98.9% | 3.7% |
PCYO vs Сектор: Pure Cycle Corporation превзошел сектор "Utilities" на 76.67% за последний год.
PCYO vs Рынок: Pure Cycle Corporation значительно отстал от рынка на -25.87% за последний год.
Стабильная цена: PCYO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCYO с недельной волатильностью в -0.427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.25 $) выше справедливой (1.8283 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.25 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.71) выше чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.71) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.59) выше чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.71) выше чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.71) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4167%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4167%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке