1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.75%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
Минусы
- Цена (9.25 $) выше справедливой оценки (1.6999 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 5.48% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:39 Pure Cycle Corporation Announces Dates for Q2-2024 Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pure-cycle-corporat...
источник:
3 Апреля 07:27 Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Pure Cycle Corporation (NASDAQ:PCYO)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-dec...
источник:
13 Марта 07:12 Reminder for Conversation with CEO Mark Harding in Chicago on March 15, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-conversati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pure Cycle Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -99% | 0.2% |
90 дней | -7.4% | -99.6% | 6.4% |
1 год | -3.7% | -99.6% | 35.4% |
PCYO vs Сектор: Pure Cycle Corporation превзошел сектор "Utilities" на 95.85% за последний год.
PCYO vs Рынок: Pure Cycle Corporation значительно отстал от рынка на -39.1% за последний год.
Стабильная цена: PCYO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCYO с недельной волатильностью в -0.072% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.25 $) выше справедливой (1.6999 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.25 $) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (57.71) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (57.71) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.59) выше чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.71) выше чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.71) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4167%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4167%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.06%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.06%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.58%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.