Pure Cycle Corporation (PCYO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Pure Cycle Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-1.91%) выше чем средняя по сектору (-24.41%).

Минусы

Цена (9.25 $) выше справедливой оценки (2.12 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.64%).
Текущий уровень задолженности 5.28% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Pure Cycle Corporation	Utilities	Индекс
7 дней	-13.2%	0%	1.9%
90 дней	-12%	-36.2%	6.2%
1 год	-1.9%	-24.4%	33.7%

PCYO vs Сектор: Pure Cycle Corporation превзошел сектор "Utilities" на 22.5% за последний год.

PCYO vs Рынок: Pure Cycle Corporation значительно отстал от рынка на -35.61% за последний год.

Стабильная цена: PCYO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCYO с недельной волатильностью в -0.0367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.84

P/S: 18.31

Больше данных по PCYO

3.2. Выручка

EPS	0.1949
ROE	3.97%
ROA	3.53%
ROIC	0%
Ebitda margin	28.99%

Больше данных по PCYO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (9.25 $) выше справедливой (2.12 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (9.25 $) выше справедливой на 77.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.84) выше чем у сектора в целом (20).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.84) выше чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (4.34).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.31) выше чем у сектора в целом (1.99).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.31) выше чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (58.74) выше чем у сектора в целом (12.54).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (58.74) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4208%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4208%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (5.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.28%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 149.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.64%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pure Cycle Corporation

Перейти на форум акций "Pure Cycle Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: PCYO - Pure Cycle Corporation

Анализ компании Pure Cycle Corporation