NASDAQ: SBLK - Star Bulk Carriers Corp.

Доходность за полгода: -8.87%
Сектор: Industrials

Star Bulk Carriers Corp.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.14 28.85 -57.91% 9.71 25%
P/S 2.22 4.43 -49.9%
P/BV 1.27 11.52 -88.98%
P/FCF 6.08 65.97 -90.79%
Ev/Ebitda 9.33 17.51 -46.72%
Ev/S 3.28 4.64 -29.27%
Ev/FCF 10 223.67 -95.53%
E/P 0.0918 0.0433 111.87%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 35.15 19.13 83.73% 36.84 -4.61%
ROE 10.45 29.57 -64.65%
ROA 5.73 10.14 -43.47%
ROIC 25 17.63 41.81%
ROS 18.28 8.18 123.47%
ROCE 11.76 42.79 -72.52%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.68 1.25 194.29% 3.31 11.07%
Nеt Debt/Ebitda 3.01 0.5664 431.92%
Debt/Ratio 0.4052 0.2244 80.61%
Debt/Equity 2.44 1.52 61.11%
Debt/Net Income 7.07 2.47 185.83%
IP Debt Score
4.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.72 0.7833 1013.19% 10.71 -18.59%
Кол-во лет роста дивиденда 1 7.43 -86.54%
DSI 0.9286 0.585 58.72%
Средний рост дивидендов -268.38 -4.52 5839.4%
Средний процент за 5 лет 10.71 0.7636 1302.79%
Средний процент для выплат 41.07 25.39 61.74%
Разница со средней разницей по сектору 7.94
IP Dividend Score
6.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 15.62 -4.19 -472.79%
Импульс роста Ebitda 5 лет 76.53 57.93 32.11%
Импульс роста Net Income 5 лет -1184.73 174.37 -779.43%
Импульс роста FCF 5 лет -220.12 -23.98 817.93%
Импульс роста EPS 5 лет -1131.98 51.96 -2278.56%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
5.54/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company