NASDAQ: SBLK - Star Bulk Carriers Corp.

Доходность за полгода: -9.5%
Сектор: Industrials

Star Bulk Carriers Corp.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.14 28.37 -57.2% 9.71 25%
P/S 2.22 4.34 -48.83%
P/BV 1.2693 11.4 -88.86%
P/FCF 6.08 326.64 -98.14%
Ev/Ebitda 9.33 17.27 -45.99%
Ev/S 3.28 4.54 -27.82%
Ev/FCF 10 223.06 -95.51%
E/P 0.0919 0.031 196%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 35.15 19.16 83.41% 36.84 -4.61%
ROE 10.45 30.7 -65.94%
ROA 5.73 10.19 -43.74%
ROIC 25 17.63 41.81%
ROS 18.28 8.2 122.87%
ROCE 11.76 40.53 -70.99%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.68 1.33 176.55% 3.33 10.32%
Nеt Debt/Ebitda 3.01 0.5565 441.36%
Debt/Ratio 0.4052 0.237 70.96%
Debt/Equity 0.7392 1.0671 -30.72%
Debt/Net Income 7.07 2.56 176.64%
IP Debt Score
5.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 11.64 1.1277 932.22% 10.71 8.67%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.43 -100%
DSI 0.8571 0.585 46.51%
Средний рост дивидендов -331.85 -0.6747 49082.34%
Средний процент за 5 лет 10.71 0.7725 1286.61%
Средний процент для выплат 41.07 26.13 57.19%
Разница со средней разницей по сектору 10.51 -0.3762 -2894.2%
IP Dividend Score
6.49/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 15.62 -4.19 -472.79%
Импульс роста Ebitda 5 лет 76.53 57.93 32.11%
Импульс роста Net Income 5 лет -1184.73 174.37 -779.43%
Импульс роста FCF 5 лет -220.12 -23.98 817.93%
Импульс роста EPS 5 лет -1131.98 51.96 -2278.56%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
5.6/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company