1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.64%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (37.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (24.21 $) выше справедливой оценки (16.46 $)
Текущий уровень задолженности 41.75% увеличился за 5 лет c 27.64%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 07:09 The 3 Most Undervalued Stocks Ready for a Triple-Digit Rally
![The 3 Most Undervalued Stocks Ready for a Triple-Digit Rally](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8DAAFieC8IyikSbg0mvB2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d3901d8c31597310aa39b0c62b3f5893.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
21 Июль 05:42 Star Bulk Carriers (SBLK) Stock Moves -1.36%: What You Should Know
![Star Bulk Carriers (SBLK) Stock Moves -1.36%: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/star-bulk-carriers-...
источник:
14 Июль 04:41 Star Bulk Announces Date for the Release of Second Quarter Ended June 30, 2024 Results, Conference Call and Webcast
![Star Bulk Announces Date for the Release of Second Quarter Ended June 30, 2024 Results, Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uBUBJ4C24v1L8TbnzGEOlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/723751c5c4145c7fc9fa69bfa4aea8ce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/star-bulk-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Star Bulk Carriers Corp. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 37.6% | -100% | 3.7% |
SBLK vs Сектор: Star Bulk Carriers Corp. превзошел сектор "Industrials" на 137.56% за последний год.
SBLK vs Рынок: Star Bulk Carriers Corp. превзошел рынок на 33.89% за последний год.
Стабильная цена: SBLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBLK с недельной волатильностью в 0.7222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.21 $) выше справедливой (16.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.21 $) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.14) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.14) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2693) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2693) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -237%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-237%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.64% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке