Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SBLK - Star Bulk Carriers Corp.

Доходность за полгода: +22.26%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (23.89 $) меньше справедливой цены (25.64 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (11.64%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.37%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.75% увеличился за 5 лет c 27.64%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Star Bulk Carriers Corp. Industrials Индекс
7 дней 0% -100% -0.7%
90 дней 16.7% -100% 8.7%
1 год 7.4% -99.9% 30.7%

Положительная оценка SBLK vs Сектор: Star Bulk Carriers Corp. превзошел сектор "Industrials" на 107.29% за последний год.

Отрицательная оценка SBLK vs Рынок: Star Bulk Carriers Corp. значительно отстал от рынка на -23.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBLK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBLK с недельной волатильностью в 0.1417% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.14
P/S: 2.22
Больше данных по SBLK

3.2. Выручка

EPS 1.7544
ROE 9.43%
ROA 5.37%
ROIC 25%
Ebitda margin 35.15%
Больше данных по SBLK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.89 $) ниже справедливой (25.64 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.89 $) немного ниже справедливой на 7.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.14) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.14) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2693) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2693) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -237%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-47.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-237%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.78%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.37%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.64% до 41.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 728.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.64% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Star Bulk Carriers Corp.

Перейти на форум акций "Star Bulk Carriers Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме