NASDAQ: SBLK - Star Bulk Carriers Corp.

Доходность за полгода: -32.31%
Дивидендная доходность: +9.76%
Сектор: Industrials

Отчетность Star Bulk Carriers Corp.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.28 0.1454 0.3219 0.867 0.85 1.13 2.69 2.22 1.95 1.89 1.77 18.07
Выручка, млрд $
0.222 0.332 0.652 0.821 0.693 1.43 1.44 0.9493 1.27 1.27 1.16 12.88
Чистая прибыль, млрд $
-0.154 -0.01 0.058 -0.016 0.01 0.681 0.566 0.1736 0.3047 0.3047 0.3471 98.05
EV, млрд $
0.7587 0.8611 1.5 1.89 2.08 4.09 3.09 3.14 2.43 2.43 2.97 3.16
EBIT, млрд $
-0.0678 0.0369 0.1319 0.0722 -0.0738 0.7394 0.6288 0.2668 0.3964 0.3964 0.3915 -239.96
EBITDA, млрд $
-0.034 0.12 0.23 0.189 0.211 0.881 0.7855 0.4052 0.5604 0.5604 0.5686 21.57
Баланс стоимость, млрд $
-1.03 -1.04 -0.9802 -1 -0.9963 -0.5463 2.02 1.66 2.48 2.48 0.9235 -220.01
FCF, млрд $
-0.43 -0.063 -0.16 -0.259 0.098 0.637 0.7445 0.3177 0.4123 0.4123 0.4419 33.29
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0334 0.081 0.169 0.0885 0.1706 0.7671 0.7699 0.3358 0.4674 0.4674 0.5022 22.33
Операционная прибыль, млрд $
-0.065 0.038 0.15 0.078 0.069 0.737 0.4668 0.2385 0.3431 0.3431 0.3709 37.82
Операционные расходы, млрд $
0.023 0.028 0.0347 0.034 0.029 0.038 0.0504 0.1563 0.0963 0.0963 0.0740 27.13
CAPEX, млрд $
0.396 0.144 0.329 0.347 0.072 0.13 0.0254 0.0181 0.0551 0.0551 0.0601 -5.21


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1818 0.2579 0.2049 0.1178 0.1832 0.4713 0.2843 0.2275 0.4363 0.4363 0.3205 18.95
Short Term Investments $
0.0019 0.0034 0.0038 0.0000 0.0001 0.0001 0.000549 0.0217 0.002 0.006 0.0049 82.06
Long term investments $
0.000634 0.000844 0.00097 0.0011 0.0011 0.0012 0.0013 0.0016 0.0017 0.0017 0.0015 7.21
Total Receivables $
0.0207 0.0206 0.023 0.0465 0.078 0.0566 0.1194 0.0844 0.0686 0.0687 0.0814 -2.54
Total Current Assets $
0.2285 0.3126 0.2988 0.266 0.3074 0.6829 0.5021 0.4501 0.659 0.659 0.5203 16.48
Чистые активы, млрд $
1.14 1.04 1.09 1.52 1.54 1.55 2.08 2.92 1.52 0.5021 1.92 -0.26
Активы, млрд $
2.01 2.15 3.02 3.24 3.19 3.75 3.43 3.03 4.09 4.09 3.50 5.10
Short Term Debt $
0.0062 0.1893 0.1668 0.2025 0.1898 0.2071 0.1919 0.2571 0.2239 0.2239 0.2140 3.36
Long Term Debt $
0.7686 0.7925 0.6231 1.28 1.38 1.37 0.9326 1.1 0.97 0.97 1.15 -6.81
Задолженность, млрд $
0.9745 1.06 1.5 1.69 1.64 1.67 1.41 1.37 1.6 1.6 1.54 -0.49
Чистый долг, млрд $
0.6133 0.5392 0.6303 1.04 1.38 1.14 1 1.04 0.8353 0.8353 1.08 -9.55
Долг, млрд $
0.795 0.7971 0.8352 1.16 1.13 1.54 1.29 1.26 1.27 1.27 1.30 2.36
Interest income $
0.0318 0.000876 0.003 0.0019 0.0013 0.000267 0.000315 0.0071 0.0171 0.0052 67.42
Расходы на обслуживание долга $
0.0378 0.0472 0.0682 0.0804 0.0592 0.0478 0.0526 0.0879 0.0918 0.0918 0.0679 9.17
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0403 0.003 0.0019 0.0013 0.000267 0.000315 0.0071 0.0171 0.0171 0.0052 67.42
Goodwill $
0.0143 0.008 0.0119 0.000254 0.0086 -63.49
Амортизация, млрд $
0.0819 0.0826 0.1029 0.1243 0.1423 0.1401 0.1567 0.1384 0.1641 0.1641 0.1483 2.89
Себестоимость, млрд $
0.2638 0.2659 0.4665 0.7091 0.5949 0.6525 0.7597 0.5545 0.826 0.826 0.6775 6.78
Товарно материальные запасы $
0.0142 0.0145 0.0193 0.0274 0.0512 0.0473 0.0751 0.0672 0.0624 0.0624 0.0606 4.04


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -3.24 -0.16 0.76 -0.17 0.1 6.71 5.52 1.75 2.8 2.8 3.38 94.73
Цена акции ао 5.11 11.26 9.14 11.81 8.83 21.62 21.26 14.95 16.03 16.03 16.54 12.67
Число акций ао, млн 48 63 77 93 96 101 102.54 98.93 108.7 108.7 101.43 2.52
FCF/акцию -8.95 -0.9955 -2.06 -2.76 1.03 6.63 7.26 3.21 3.79 3.79 4.38 29.77


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -14.2 -0.92 4.48 -1.06 0.62 37.5 27.61 9.43 14.71 14.71 16.43 17.97 88.38
ROA, % -7.39 -0.47 2.26 -0.52 0.3 19.59 15.75 5.37 8.56 8.56 6.00 9.91 95.47
ROIC, % -20.9 -6.22 1.05 4.91 1.34 2.17 21.47 21.91 15.4 25 13.90 12.46 62.96
ROS, % 11.36 19.44 7.83 9.96 51.03 39.38 18.28 24.07 24.07 24.07 15.62 31.37 -13.95
ROCE, % 3.39 4.71 2.47 -2.52 21.35 19.95 10 10.75 15.97 15.97 21.92 15.60 -5.64
Ebit margin, % 8.8 10.12 51.59 43.75 28.1 31.32 31.32 31.32 37.22 -9.50
Рентаб EBITDA, % 36.14 35.28 23.02 30.45 51.47 54.66 42.69 44.29 44.29 44.29 32.94 47.48 -2.96
Чистая рентаб, % -29.1 11.5 23.1 9.5 10 51.6 39.38 18.28 24.07 24.07 15.62 28.67 19.21
Operation Margin, % 11.47 23.08 9.53 10 51.63 32.48 25.12 27.11 27.11 27.11 22.02 32.69 -12.09
Чистая процентная маржа, % 2.65 -7.95 -195.56 -69.44 -2.94 8.96 -1.97 1.39 47.68 51.34 17.91 10.62 -274.58
Доходность FCF, % -63.83 -38.19 -295.38 -19.48 -17.09 -29.63 14.52 33.64 29.72 15.99 12.85 -188.39


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-0.94 -31.94 8.9 -65.79 87.83 10.7 3.69 12.14 5.25 5.25 83.84 23.92 -43.07
P/BV
0.3 0.7 0.6 0.7 0.6 1.3 1.03 1.27 0.6439 0.6439 9.24 0.9688 1.42
P/S
1 2.4 1.2 1.4 1 2.5 1.45 2.22 1.26 1.26 7.82 1.69 4.73
P/FCF
-16.13 -5.14 -4.12 8.14 3.51 3.37 2.54 6.08 4.58 4.58 76.71 4.02 5.47
E/P
-0.0159 0.0625 -0.0186 0.0142 0.3594 0.2259 0.0892 0.0918 0.1612 0.1612 0.03 0.1855 -14.82
EV/EBIT
34.63 31.63 4.67 4.91 11.79 6.14 6.14 6.14 6.73 5.63
EV/EBITDA
-22.31 7.18 6.51 10.01 9.87 10.05 3.93 7.76 4.34 4.34 49.86 7.19 -15.15
EV/S
3.53 2.5 2.39 2.95 1.81 2.15 3.31 1.92 1.92 1.92 8.51 2.22 1.19
EV/FCF
-18.67 -10.21 -7.61 20.79 4.06 4.15 9.9 5.9 5.9 5.9 149.56 5.98 7.76
Debt/EBITDA
6.64 3.63 6.14 5.37 1.8 1.64 3.12 2.27 2.27 2.27 2.16 2.22 4.75
Netdebt/Ebitda
7.38 3.95 9.81 7.8 0.83 1.27 2.56 1.49 1.49 1.49 1.02 1.53 12.41
Debt/Ratio
0.49 0.5 0.52 0.51 0.45 0.3743 0.4177 0.3112 0.3112 0.3112 0.25 0.3729 -7.11
Debt/Equity
0.97 0.99 1.1 1.06 0.81 0.6364 0.762 0.5123 2.53 2.53 0.52 1.05 25.58
Debt/Net Income
-83.15 15.43 -74.56 161.5 1.67 2.27 7.29 4.17 4.17 4.17 4.88 3.91 20.08
Бета
0.99 1.04 1.4 -2.54 1.51 1.51 1.83 0.4800 8.81
Индекс Альтмана
0.16 0.26 0.25 0.16 1.98 4.63 1.85 1.66 1.5 1.5 4.33 2.32 -5.40


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0036 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.2302 0.0613 0.1581 0.277 0.4332 0.1463 125.03
Дивиденд
0.05 1.25 1.65 0.05 0.05 2.25 5.1 0.97 2.59 2.59 2.19 120.22
Див доход, ао, %
0 0 0 0.42 0.57 9.93 21.49 11.64 13.35 9.76 0.48 11.40 87.90
Дивиденды / прибыль, %
-1.15 -49.17 8.23 -29.55 49.73 14.1 118.14 91.07 90.93 90.93 8.47 72.79 12.83


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2227 0.3109 0.2664 6.15
Персонал, чел
180 181 209 216 4.66