NSE: BHARATFORG - Bharat Forge Limited

Доходность за полгода: +26.21%
Сектор: Consumer Cyclical

Bharat Forge Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
 55.26 68.28 -19.07% -9.72 -668.33%
P/S 3.35 3.54 -5.25%
P/BV 7.34 5.88 24.69%
P/FCF -157.11 76.17 -306.27%
Ev/Ebitda 23.07 36.62 -37%
Ev/S 3.75 3.88 -3.31%
Ev/FCF -233 77.08 -402.28%
E/P 0.024 0.1133 -78.82%
IP Value Score
4.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.26 14.86 9.42% 16.19 +0.4492%
ROE 13.27 12.89 2.92%
ROA 4.92 7.19 -31.66%
ROIC 6.48 13.5 -52.01%
ROS 6.07 7.88 -22.98%
ROCE 23.75 17.86 32.99%
IP Profitability Score
3.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.97 4.47 -33.57% 3.85 -22.98%
Nеt Debt/Ebitda 2.45 4.34 -43.45%
Debt/Ratio 0.3911 0.2131 83.56%
Debt/Equity 1.17 4.15 -71.85%
Debt/Net Income 7.96 5.39 47.54%
IP Debt Score
5.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.45/10
 0.5779 0.7468 -22.62% 0.6264 -7.74%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.875 -100%
DSI 0.8571 0.7837 9.36%
Средний рост дивидендов 5.22 -8.94 -158.37%
Средний процент за 5 лет 0.6264 1.7 -63.11%
Средний процент для выплат 34.2 20.47 67.06%
Разница со средней разницей по сектору -0.1689
IP Dividend Score
3.7/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 104.46 94.01 11.12%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 128.7 123.48 4.23%
Импульс роста Net Income за 5 лет 171.88 691.67 -75.15%
Импульс роста FCF за 5 лет -145.06 224.93 -164.49%
Импульс роста EPS за 5 лет 70.39 77.07 -8.67%
IP Growth Score
7.6/10
IP Score
5/10

Похожие компании

Titan Company Limited

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Maruti Suzuki India Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться