NSE: BHARATFORG - Bharat Forge Limited

Доходность за полгода: +37.27%
Сектор: Consumer Cyclical

Bharat Forge Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 67.89 57.68 17.71% -9.72 -798.25%
P/S 2.78 2.9 -4.3%
P/BV 5.32 5.17 2.91%
P/FCF 133.09 115.29 15.44%
Ev/Ebitda 22.38 11.39 96.53%
Ev/S 3.31 3.26 1.2954%
Ev/FCF 143.07 111.5 28.32%
E/P 0.0133 0.0983 -86.47%
IP Value Score
4.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.77 16.21 -8.86% 16.19 -8.75%
ROE 7.88 14.2 -44.51%
ROA 2.87 7.01 -59.03%
ROIC 6.48 0 0%
ROS 4.09 7.26 -43.65%
ROCE 17.38 20.99 -17.23%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.84 -7.62 -150.32% 3.85 -0.4876%
Nеt Debt/Ebitda 3.57 -7.89 -145.25%
Debt/Ratio 0.3978 0.2635 50.98%
Debt/Equity 1.0906 4.03 -72.91%
Debt/Net Income 13.84 2.59 434.52%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.7/10
 0.6755 0.9847 -31.4% 0.6264 7.85%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0.9375 220%
DSI 0.8571 0.7896 8.55%
Средний рост дивидендов 8.57 -21.56 -139.76%
Средний процент за 5 лет 0.6264 1.6242 -61.44%
Средний процент для выплат 34.2 24.9 37.33%
Разница со средней разницей по сектору -0.3092
IP Dividend Score
4.54/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 104.46 93.87 11.28%
Импульс роста Ebitda 5 лет 128.7 123.36 4.33%
Импульс роста Net Income 5 лет 171.88 691.42 -75.14%
Импульс роста FCF 5 лет -145.06 225.26 -164.4%
Импульс роста EPS 5 лет 70.39 77.02 -8.61%
IP Growth Score
7.6/10
IP Score
4.79/10

Похожие компании

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Titan Company Limited

Maruti Suzuki India Limited