NSE: BHARATFORG - Bharat Forge Limited

Доходность за полгода: +37.27%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Bharat Forge Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
52.62 305.01 213.82 196.14 326.12 342.64 433.04 396.61
Выручка, млрд ₹
74.85 75.5 60.97 79.72 96.15 76.7 60.82 99.04 129.1 156.82 129.1
Чистая прибыль, млрд ₹
7.63 6.5 7.05 7.62 10.32 3.5 -1.2638 10.82 5.28 9.51 5.28
EV, млрд ₹
335.11 251.14 236.77 372.11 380.98 426.76 588.16 426.76
EBIT, млрд ₹
12.35 11.2 8.99 13.62 15.95 5.72 2.95 13.17 11.71 17.02 11.71
EBITDA, млрд ₹
15.97 15.39 13.51 18.23 21.08 11.15 8.99 20.39 19.07 25.5 19.07
Баланс стоимость, млрд ₹
34.44 35.76 41.16 46.52 53.76 52.2 54.15 65.71 67.06 71.7 67.06
FCF, млрд ₹
3.12 1.3683 3.96 3.82 -2.66 5.6 1.0576 -5.62 2.98 -2.52 2.98
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.29 11.64 10.52 9.67 9.11 15.22 10.2 5.06 12.94 12.72 12.94
Операционная прибыль, млрд ₹
11.9 10.92 8.43 12.49 15.62 6.02 2.38 13.21 11.71 17.02 11.71
Операционные расходы, млрд ₹
18.11 20.69 18.69 21.52 23.97 23.42 21.97 29.15 59.17 38.93 59.17
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.7984 -0.8973 -0.8299 -1.0135 -1.0773 -1.6041 -2.99 0.7596 2.89
CAPEX, млрд ₹
7.17 10.27 6.55 5.85 11.77 9.62 9.14 10.68 9.96 15.24 9.96


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
4.06 4.71 2.88 2.35 2.86 3.13 4.47 5.58 5.09 16.9 5.09
Short Term Investments ₹
7.31 7.22 8.67 4.5 7.26 13.07 20.96 19.46 16.54 10.25 16.54
Long term investments ₹
0.2185 0.3168 1.6229 3.72 11.17 9.83
Total Receivables ₹
14.17 19.81 19.3 24.81 26.2 18.73 18.28 26.28 32.33 31.87 32.33
Total Current Assets ₹
44.46 44.39 42.2 45.81 55.39 52.71 62.14 79.31 90.02 100.16 90.02
Чистые активы, млрд ₹
30.93 34.19 34.7 36.21 37.83 43.92 50.82 56 58.75 64.8 64.8
Активы, млрд ₹
82.36 89.52 88.41 100.16 116.42 115.63 131.78 156.09 183.84 193.49 183.84
Short Term Debt ₹
5.65 8.98 20.65 21.31 23.51 25.01 28.29 39.01 51.46 57.09 51.46
Long Term Debt ₹
19.71 16.16 10.43 11.13 16.68 18.75 22.17 20.71 21.67 18.59 21.67
Задолженность, млрд ₹
47.92 53.76 47.14 53.35 62.36 63.11 77.31 89.82 116.43 121.84 116.43
Чистый долг, млрд ₹
21.41 24.89 28.36 30.22 37.43 41.57 48.23 54.13 68.05 62.58 68.05
Долг, млрд ₹
25.36 25.14 31.08 32.44 40.19 43.75 50.46 59.72 73.13 75.68 73.13
Расходы на обслуживание долга ₹
1.2343 1.2519 0.9996 1.0653 1.0478 1.1858 0.9884 1.282 2.99 4.91 2.99
Interest income ₹
0.7645 0.4713 0.5884 0.1187 0.6803 1.0773 1.6041 2.89
Goodwill ₹
0.0325 0.0568 0.5372 0.5537 0.4242 0.4291 0.3489 0.3697 0.3233 0.5064 2.95
Амортизация, млрд ₹
3.62 4.19 4.52 4.61 5.13 5.43 6.04 7.22 7.36 8.48 7.36
Себестоимость, млрд ₹
44.83 43.89 33.85 44.9 56.57 46.95 36.15 56.93 59.61 100.87 59.61
Товарно материальные запасы ₹
10.34 11.83 10.75 13.6 18.45 17.35 17.94 27.1 31.26 32.16 31.26


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.55 1.24 9.25 18.1 23.19 11.99 6.95 23.23 11.35 20.43 11.35
Цена акции ао 446 453.27 731.5 508.7 483.15 525.3 697.85 879.85 1238.35 1525.85 1525.85
Число акций ао, млн 444.67 465.35 464.36 465.94 465.4 465.59 465.59 465.55 465.59
FCF/акцию -7.46 8.22 -5.72 12.02 2.27 -12.08 6.41 -5.42 6.41


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 22.14 18.18 17.12 16.39 19.2 6.7 -2.33 16.46 7.88 13.27 7.88 15.21
ROA, % 9.26 7.26 7.97 7.61 8.87 3.03 -0.959 6.93 2.87 4.92 2.87 7.00
ROIC, % 11.85 15.29 15.96 10.72 12.31 13.46 6.56 0.3612 11.22 6.48 6.48
ROS, % 10.19 8.61 11.56 9.56 10.73 4.56 -2.08 10.92 4.09 6.07 4.09 8.18
ROCE, % 35.85 31.33 21.8 29.1 29.5 10.88 5.42 19.87 17.38 23.75 17.38 18.39
Рентаб EBITDA, % 21.34 20.38 22.17 22.87 21.92 14.54 14.78 20.59 14.77 16.26 14.77 18.32
Чистая рентаб, % 10.19 8.61 11.56 9.56 10.73 4.56 -2.08 10.92 4.09 6.07 4.09 8.18
Operation Margin, % 15.91 14.46 13.82 15.67 16.24 7.84 3.92 13.33 9.07 10.85 9.07 12.23
Доходность FCF, % -6.3 1.2537 -1.2423 2.86 0.3243 -1.6416 0.6888


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
18.09 40 20.72 56.07 -258.05 30.21 67.89 55.26 67.89 69.10
P/BV
3.18 6.56 3.98 3.76 6.02 4.93 5.32 7.34 5.32 7.83
P/S
1.1537 3.83 2.22 2.56 5.36 3.3 2.78 3.35 2.78 4.09
P/FCF
-15.87 79.76 -80.49 35.01 308.37 -60.92 145.18 133.09 133.09 249.53
E/P
0.0553 0.025 0.0483 0.0178 -0.0039 0.0316 0.0122 0.0133 0.0133 0.05
EV/EBITDA
18.38 11.91 21.24 41.39 18.69 22.38 23.07 22.38 -4.98
EV/S
4.2 2.61 3.09 6.12 3.85 3.31 3.75 3.31 4.55
EV/FCF
87.64 -94.55 42.27 351.85 -67.73 143.07 -233 143.07 242.08
Debt/EBITDA
1.5878 1.6337 2.3 1.7795 1.9065 3.92 5.61 2.93 3.84 2.97 3.84 -19.56
Netdebt/Ebitda
1.3403 1.6172 2.1 1.6578 1.7757 3.73 5.36 2.66 3.57 2.45 3.57 -19.88
Debt/Ratio
0.3079 0.2809 0.3516 0.3239 0.3452 0.3784 0.3829 0.3826 0.3978 0.3911 0.3978 0.32
Debt/Equity
0.7363 0.7031 0.755 0.6974 0.7476 0.8382 0.9318 0.9088 1.0906 1.0555 1.0906 5.68
Debt/Net Income
3.33 3.87 4.41 4.26 3.89 12.51 -39.93 5.52 13.84 7.96 13.84 3.12
Бета
1.5521 0.4275 0.4275 0.78
Индекс Альтмана
5.91 4.46 3.79 4.34 4.45 4.48 4.1 4.1 9.12


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.221 1.5189 3.22 0.6984 2.1 2.33 2.79 1.6417 3.25 3.8 3.8
Дивиденд
6.75 3.75 5.75 5 4 2 3.5 7 8 6.5 8
Див доход, ао, %
1.2454 0.9075 0.9877 0.7628 0.8687 0.4751 0.4995 1.0015 0.6755 0.4802 0.6755 0.73
Дивиденды / прибыль, %
19.92 49.57 9.91 27.48 22.55 79.85 -129.9 30.07 71.93 39.96 71.93 22.78


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
4265 4265