Faze Three Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.08 | 57.68 | -79.06% | 14.96 | -19.25% |
| P/S |
|
1.2613 | 2.9 | -56.56% |
|
|
| P/BV |
|
2.1 | 5.17 | -59.31% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2101 | 115.29 | -99.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.17 | 11.39 | -28.27% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4623 | 3.26 | -55.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.75 | 111.61 | -86.78% |
|
|
| E/P |
|
5.02 | 0.0983 | 5007.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.9 | 16.21 | 10.45% | 16.18 | 10.63% |
| ROE |
|
19.02 | 13.06 | 45.68% |
|
|
| ROA |
|
11.28 | 6.73 | 67.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.16 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.44 | 7.26 | 43.77% |
|
|
| ROCE |
|
24.26 | 20.99 | 15.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7414 | -7.71 | -122.6% | 1.8822 | -7.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.1225 | -7.89 | -114.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3187 | 0.2519 | 26.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5782 | 0.9849 | -41.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.99 | 2.42 | 23.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.9927 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9375 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.7896 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -21.56 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.6242 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
5.58 | 23.78 | -76.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9927 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
93.9 | 93.87 | 0.032% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
147.14 | 123.36 | 19.28% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
161.4 | 691.12 | -76.65% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-233.43 | 225.57 | -203.48% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
161.48 | 76.95 | 109.85% |
IP Score
5.76/10
