Radiant Cash Management Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.56 | 45.83 | -68.24% | 16.49 | -11.75% |
| P/S |
|
2.57 | 3.02 | -14.68% |
|
|
| P/BV |
|
3.97 | 4.42 | -10.15% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1747 | 11.98 | -98.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.41 | 13.08 | -28.06% |
|
|
| Ev/S |
|
2.38 | 3.3 | -27.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.35 | 3.63 | 240.7% |
|
|
| E/P |
|
5.26 | 0.1663 | 3062.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.27 | 17.33 | 45.86% | 21.34 | 18.43% |
| ROE |
|
33.93 | 17.4 | 95.02% |
|
|
| ROA |
|
26.72 | 8.65 | 209.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.67 | 10.49 | 68.51% |
|
|
| ROCE |
|
36.93 | 18.64 | 98.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3204 | 0.7518 | -57.38% | 0.3592 | -10.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7717 | 0.3326 | -332.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1031 | 0.1824 | -43.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 7.94 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4582 | 35.07 | -98.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.08/10
|
3.23 | 1.0594 | 204.89% | 3.25 | -0.6209% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.265 | 58.1% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.8165 | 7.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
50 | -53.71 | -193.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.25 | 1.047 | 210.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.59 | 21.13 | 153.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.17 | -0.1908 | -1237.55% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.59 | 246.17 | -76.61% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
15.3 | 424.11 | -96.39% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
24.18 | 931.1 | -97.4% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-34.88 | 912.45 | -103.82% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
24.16 | 223.84 | -89.21% |
IP Score
7.23/10
