NSE: RADIANTCMS - Radiant Cash Management Services Limited

Yield per half year: -35.41%
Dividend yield: +5.49%
Sector: Industrials

Reporting Radiant Cash Management Services Limited

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						10.16		10.01
Выручка, млрд ₹	1.95	2.21	205.64	183.61	0.0151	309.59	336.99	336.99
Чистая прибыль, млрд ₹	0.0526	0.2502	30.23	26.86	0.002	54.72	39.04	39.04
EV, млрд ₹			-13.86	-32.95	-0.0022	736.03	634.55	634.55
EBIT, млрд ₹	0.3129	0.505	43.77	38.69	0.0039	90.11	53.88	53.88
EBITDA, млрд ₹	0.337	0.53	45.76	40.96	0.0041	93.99	59.68	59.68
Баланс стоимость, млрд ₹	0.5621	87.76	99.04	105.27	0.0074	200.57	220.69	220.69
FCF, млрд ₹	0.9556	0.1125	29.5	20.36	0.0013	59.59	18.2	18.2
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.9722	0.1225	33.84	22.89	0.0016	64.73	35.43	35.43
Операционная прибыль, млрд ₹	0.3129	0.505	43.77	38.69	0.0029	74.35	66.04	66.04
Операционные расходы, млрд ₹	1.83	0.3607	152.72	134.3	0.0112	237.48	335.67	335.67
CAPEX, млрд ₹	0.0166	0.01	4.33	2.53	0.000321	5.14	17.23	17.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹											9.84
Выручка, млрд ₹						0.8829	0.9288	74.88	78.42	81.3	87.78	86.22	87.15	93.37	101.09
Чистая прибыль, млрд ₹						0.1484	0.1703	12.97	11.97	8.85	10.35	7.38	9.47	10.88	11.65
EV, млрд ₹					-34.24			706.87	981.31	813.49	780.11	634.55		668.3
EBIT, млрд ₹						0.209	0.2259	17.29	16.3	12.14	14.23	10.74	13.54	15.86	18.16
EBITDA, млрд ₹						0.2203	0.2373	18.26	17.29	13.28	15.69	12.91	15.66	18.05	20.44
Баланс стоимость, млрд ₹			1.29	1.4	128.54		190.35	191.96	193.11	202.7	213.8	220.69		218.55
FCF, млрд ₹		-0.3642	0.2959	0.1487	1.08	0.0226	1.92	-52.99	0.000124	2.27	2.94
Операционный денежный поток, млрд ₹		-0.3628	0.3167	0.1728	2.48	0.0226	1.92	-50.61	0.000124	2.27	2.94
Операционная прибыль, млрд ₹					17.07	0.209	0.2259	17.29	16.3	12.14	14.23	9.71	12.42	14.48
Операционные расходы, млрд ₹						0.6756	0.7068	43.01	63.57	70.85	74.31	56.16	54.85	92.14	98.45
CAPEX, млрд ₹	0.0147	0.0014	0.0209	0.0241	1.4			2.38

	5 quarters average	CAGR 5

Cash flow Cash flow quarterly Assets

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	2.88	11.61	31.41	44.54	0.0037	85.45	113.5	113.5
Short Term Investments ₹		13.27	10.54	11.28	0.000477	65.97	9.2	9.2
Total Receivables ₹	0.3768	45.93	45.3	58.8	0.0041	62.5	70.22	70.22
Total Current Assets ₹	3.35	77.92	95.04	119.46	0.0089	220.4	222.96	222.96
Активы, млрд ₹	3.52	117.69	130.56	134.3	0.01	243.25	274.71	274.71
Short Term Debt ₹	0.1995	14.78	16.19	8.92	0.0014	24.3	23.6	23.6
Задолженность, млрд ₹	2.95	29.93	31.52	29.03	0.0027	42.68	53.46	53.46
Чистый долг, млрд ₹	-2.68	3.22	-13.86	-32.95	-0.0022	-60.38	-84.97	-84.97
Долг, млрд ₹		14.83	17.56	11.59	0.0015	25.07	28.53	28.53
Расходы на обслуживание долга ₹		0.1611	2.57	1.38	0.000161	0.8078	1.19	1.19
Goodwill ₹	0.0021
Амортизация, млрд ₹	0.0242	0.025	2	2.27	0.000198	3.89	5.8	5.8
Себестоимость, млрд ₹	0.0169	1.34	1.5	1.29	0.009	184.02	2.29	2.29
Товарно материальные запасы ₹		0	10.55	11.3	0.000477	1.26	0.7511	0.7511

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.6	0.7021	56.85		189.12	81.78	-144.28	71.99	79.55	113.5		85.41
Short Term Investments ₹			0.0798	0.0906	7.81		18.98	61.64	288.55	50.68	25.91	3.87		62.62
Total Receivables ₹	0.6269	0.996	0.8194	0.786	0.9051		65.35	59.82		80.26	93.6	70.22
Total Current Assets ₹			1.61	1.69	149.41		290.84	210.93	144.28	213.95	213.37	222.96		232.19
Активы, млрд ₹		1.8	1.8	1.91	168.92		308.54	232.8		243.84	257.94	274.71		285.27
Short Term Debt ₹		0.3916	0.2821	0.2669	21.19		22.26	23.26		23.12	23.73	23.6		35.9
Задолженность, млрд ₹		0.6173	0.5139	0.513	40.38		118.19	40.84		41.13	44.14	53.46		65.7
Чистый долг, млрд ₹			-0.2939	-0.4145	-34.24		-166.03	-57.79	144.28	-48.74	-55.3	-84.97		-45.3
Долг, млрд ₹					22.6		23.09	23.99		23.25	24.25	28.53		40.11
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0022	0.0016	0.0468	0.1512	0.1218	0.3472	0.5644	0.4475	0.3699	0.6882
Амортизация, млрд ₹						0.0113	0.0115	0.9709	0.9919	1.13	1.47	2.17	2.12	2.18	2.29
Себестоимость, млрд ₹						0.6756	0.7068	0.7042	63.57	70.85	18.34	20.36	19.89	1.23	2.65
Товарно материальные запасы ₹		0	0		0.0943			69.31		0		0.7511		1.68

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	283.34	251.75	0.0199	533.39	365.83		365.83
Цена акции ао				89.05	75.02	54.42	54.42
Число акций ао, млн	8838.56	8838.56	0.533	8948.12	9308.38		9308.38
FCF/акцию	3.34	2.3	2.47	6.66	1.96		1.96

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 quarters average	CAGR 5
EPS		118.88		126.06	112.19	82.91	96.98	69.17	88.71	106.42	121.25
Цена акции ао				97.87	94.32	96.46	92.2
Число акций ао, млн	101.25		106.71				106.71
FCF/акцию	2.92	0.1224	0.215	-6.17	0.2214	0.2442	0.3154

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	9.35	23.66	30.53	26.3	28.64	33.93	18.53		18.53	15.32
ROA, %	1.49	17.65	23.16	20.29	21.67	26.72	15.07		15.07	10.25
ROIC, %			43.69	40.7	35.96	32.5			32.5	19.62
ROS, %	2.69	11.32	14.7	14.63	13.25	17.67	11.58	11.58	11.58	11.65
ROCE, %	55.41	47.77	43.59	35.84	52.48	44.75	23.81	24.35	24.35	28.50
Ebit margin, %			26.72	27.35	25.83	29.11	15.99	15.99	15.99
Рентаб EBITDA, %	17.25	23.99	22.25	22.31	27.15	30.36	17.71	17.71	17.71	20.04
Чистая рентаб, %	2.69	11.32	14.7	14.63	13.25	17.67	11.58		11.58	11.65
Operation Margin, %	16.02	22.86	21.28	21.07	19.21	24.02	19.6	19.6	19.6	21.28
Доходность FCF, %						6.72

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %		8.62	7.86	9.87		7.42	9.33	6.2	5.05	5.1	3.56		6.1		15.32
ROA, %	4.82	6.17	5.75	7.51		4.58	4.78		7.26	4.12	2.77		7.63		10.25
ROS, %					16.81	18.33	17.33	15.26	10.89	11.79	8.56	10.87	11.65	11.52	11.65
ROCE, %	14.85	15.93	11.57	13.11		9.85	10.05		6.03	6.89	5		7.16		28.50
Ebit margin, %									14.93	16.21	12.46	15.54	16.99	17.96
Рентаб EBITDA, %					24.95	25.55	24.38	22.05	16.33	17.87	14.97	17.97	19.33	20.22	20.04
Чистая рентаб, %					16.81	18.33	17.33	15.26	10.89	11.79	8.56	10.87	11.65	11.52	11.65
Operation Margin, %				24.46	23.68	24.32	23.09	20.79	14.93	16.21	11.26	14.25	15.51		21.28
Доходность FCF, %										0.3421

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/E						14.56	18.43		18.43	157.50
P/BV						3.97	3.25		3.25	17.03
P/S						2.57	2.14		2.14	22.03
P/FCF						0	9100	0.55	0.55	43.20
E/P						0.0617	0.00024	3.9	3.9	0.08
EV/EBITDA			-0.3028	-0.8046	-0.5302	7.83	10.63		10.63	104.40
EV/EBIT			-0.2529	-0.6563	-0.5641	8.17	11.78	11.78	11.78
EV/S			-0.0674	-0.1795	-0.1457	2.38	1.88	1.88	1.88	22.17
EV/FCF			-0.4694	-1.62	-1.69	12.35	34.87	34.87	34.87	156.38
Debt/EBITDA			0.3837	0.2829	0.3659	0.2667	0.478	0.478	0.478	1.16
Netdebt/Ebitda	-7.95	0.0732	-0.3028	-0.8046	-0.5366	-0.6424	-1.42	-1.42	-1.42	0.67
Debt/Ratio			0.1345	0.0863	0.15	0.1031	0.1039	0.1039	0.1039	0.12
Debt/Equity			0.1773	0.1101	0.2027	0.125	0.1293	0	0	3.24
Debt/Net Income			0.5806	0.4316	0.75	0.4582	0.7308	0.7308	0.7308	6.66
Бета						-0.8746	2.06	3.5	3.5	3.50
Индекс Альтмана						0	834.87	1.48	1.48	11.78

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/E					15	16.01	17.22	18.28	18.43	20.7	19.31	16.97		157.50
P/BV					3.98		4.25	3.91	3.25		3.25			17.03
P/S					2.65	2.71	2.66	2.52	2.14	2.18	2.08	1.82		22.03
P/FCF								292.29						43.20
E/P								0.0121						0.08
EV/EBITDA			-1.92		9.49	56.76	11.45	11.77	10.6		10.73			104.40
EV/EBIT							67.01	54.82	59.08		42.14
EV/S						12.51	10.01	8.89	7.36		7.16			22.17
EV/FCF						495.61	358.37	265.34						156.38
Debt/EBITDA			1.26		1.31		1.75	1.55	2.21		2.22			1.16
Netdebt/Ebitda	-1.37	-2.42	-1.92	-8.43	-3.17	8.34	-3.67	-3.52	-6.58		-2.51			0.67
Debt/Ratio							0.0953	0.094	0.1039		0.1406			0.12
Debt/Equity							0.1147	0.1134	0.1293		0.1835			3.24
Debt/Net Income							2.63	2.34	3.87		3.69			6.66
Бета													3.5	3.50
Индекс Альтмана													1.48	11.78

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0451	18.97	0.2291	20.71	0.0012	18.62		17.84
Дивиденд					0.0119	0.0229	0.0287	0.0287
Див доход, ао, %					1.02	3.23	5.49	5.49	0.93
Дивиденды / прибыль, %	85.79	0	62.75	77.08	65.43	36.38	47.69	47.69	24.29

	2021Q2	2023Q1	2023Q3	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.25	8.91
Дивиденд		1	2
Див доход, ао, %		1.02	2.07	0.93
Дивиденды / прибыль, %	336.02	68.67		24.29

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe