Solar Industries India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
100.91 | 48.41 | 108.45% | 59.39 | 69.92% |
| P/S |
|
13.9 | 3.6 | 286.08% |
|
|
| P/BV |
|
24.61 | 5.15 | 377.46% |
|
|
| P/FCF |
|
47.03 | -71.72 | -165.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
62.23 | -11.89 | -623.33% |
|
|
| Ev/S |
|
14.04 | 3.75 | 274.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
117.64 | -55.42 | -312.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0245 | 0.0359 | -31.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.56 | 13.58 | 66.16% | 21.68 | 4.03% |
| ROE |
|
25.29 | 7.66 | 230.3% |
|
|
| ROA |
|
14.57 | 6.88 | 111.91% |
|
|
| ROIC |
|
21.8 | 15.1 | 44.43% |
|
|
| ROS |
|
13.77 | 7.51 | 83.24% |
|
|
| ROCE |
|
35.77 | 16.23 | 120.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8137 | -18.37 | -104.43% | 1.14 | -28.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6212 | -18.68 | -103.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1942 | 0.165 | 17.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5795 | 0.7131 | -18.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.33 | 4.56 | -70.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.2/10
|
0.0792 | 1.13 | -92.98% | 0.3442 | -76.99% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.8743 | 243.11% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8302 | 11.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.35 | -10.25 | -161.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3442 | 1.48 | -76.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.34 | 30.41 | -46.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.05 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
178 | 128.09 | 38.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
179.23 | 5.09 | 3421.22% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
212.58 | -104.89 | -302.67% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
765.41 | -587.79 | -230.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
212.59 | 80.37 | 164.51% |
IP Score
6.53/10
