Solar Industries India Limited (SOLARINDS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	158.1	309.37	184.08	79.48	98.53	97.5	93.25	157.49	280.46	406.75		340.64
Выручка, млрд ₹		13.52	15.38	15.79	19.16	24.62	21.83	24.55	38.29	68.04	60.7	60.7
Чистая прибыль, млрд ₹		1.47	1.66	1.85	2.21	2.62	2.67	2.76	4.41	7.57	8.36	8.36
EV, млрд ₹		312.71	187.71	84.26	102.8	102.88	100.06	163.7	267.71	352.68	852.04	852.04
EBIT, млрд ₹		2.29	2.8	3.03	3.86	4.75	4.06	4.77	6.51	12.54	12.26	12.26
EBITDA, млрд ₹		2.68	3.12	3.42	4.38	5.34	4.9	5.7	7.6	13.82	13.69	13.69
Баланс стоимость, млрд ₹		7.76	8.68	9.29	10.84	12.38	13.8	15.79	19.14	26.1	33.06	33.06
FCF, млрд ₹		0.9102	0.6627	0.0093	0.6725	0.0586	0.8369	0.9172	0.1036	1.77	7.24	7.24
Операционный денежный поток, млрд ₹		2.3	2.15	1.76	2.92	2.58	3.25	3.57	2.98	6.56	12.84	12.84
Операционная прибыль, млрд ₹		2.23	2.7	3.23	3.68	4.56	3.68	4.58	6.76	12.66	12.26	12.26
Операционные расходы, млрд ₹		3.5	3.86	3.38	4.73	5.67	5.84	6.36	8.06	10.82	10.71	10.71
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.2014	-0.2838	-0.4457	-0.486	-0.4539	-0.5025	-0.7192	0.299	0.1846
CAPEX, млрд ₹		1.39	1.48	1.75	2.24	2.53	2.41	2.65	2.87	4.79	5.6	5.6

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	85.05	236.34	302.25	60.41	98.59	91.94			95.92				94.39				230.22				361.88				545.23
Выручка, млрд ₹																	10.18	11.98	16.16	15.67	18.12	18.1	16.82	13.47	14.29	16.11	16.95
Чистая прибыль, млрд ₹																	1.02	1.68	1.7	1.76	2.05	2.06	1.97	2	2.03	2.35	2.86
EV, млрд ₹																		261.14		322.12	373.61	352.68	341.25	425.7	599.34	851.9	909.85
EBIT, млрд ₹																	1.58	2.34	2.61	2.73	3.25	3.95	2.97	3.09	3.27	3.17	4.09
EBITDA, млрд ₹																	1.85	2.64	2.92	3.03	3.57	4.3	3.31	3.43	3.66	3.54	4.49
Баланс стоимость, млрд ₹																	17.8	19.14	20.15	21.87	23.14	26.1	27.51	28.59	29.73	33.06	34.27
FCF, млрд ₹							0.0147		0.2092	0.2092	0.2092	0.2092								0.607	0.6402	0.7062	0.682	0.6734	0.772
Операционный денежный поток, млрд ₹											0.812	0.812		3.57		0.3139		2.98		0.607	0.6402	0.7062	0.682	0.6734	0.772
Операционная прибыль, млрд ₹																	1.51	2.71	2.52	2.73	3.25	3.95	2.89	3.09	3.27	3.17	4.09
Операционные расходы, млрд ₹																	2.67	0.915	2.96	3.65	3.43	0.7787	4.31	3.92	3.6	3.09	2.44
Чист. проц. доходы, млрд ₹															-0.1026	-0.118	-0.1341	-0.1478	-0.1427	-0.1941	-0.2546	-0.1278	-0.2467	-0.2489	-0.2829
CAPEX, млрд ₹								1.2	0.6028	0.6028	0.6028	0.6028		2.65		1.33		2.87		2.07		4.79		2.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.3727	0.3704	0.2593	0.5249	0.61	0.3087	1.7	0.8367	2.45	2.87	2.87
Short Term Investments ₹					0.2963	0.3034	0.5381	0.1832	0.4259	0.0801	0.0596	0.0465	0.2476	2.13	2.13
Long term investments ₹				0.1021	0.0798	0.0917	0.035	0.0304	0.0256
Total Receivables ₹					2.65	3.15	4.37	4.71	5.47	5.71	5.84	7.98	10.23	8.48	8.48
Total Current Assets ₹					6.1	6.52	7.24	8.17	9.68	9.84	12.26	16.61	25.01	26.48	26.48
Чистые активы, млрд ₹				5.65	6.21	7.28	8.53	9.91	11.7	13.17	15.24	16.63	19.22		19.22
Активы, млрд ₹					13.89	15.46	17.22	19.95	22.82	25.32	30.3	37.24	50.36	57.37	57.37
Short Term Debt ₹					2.15	2.66	3.55	3.17	4.48	4.59	3.58	4.35	7.03	5.31	5.31
Long Term Debt ₹					1.56	1.35	1.48	1.63	1.52	2.53	4.33	4.53	4.92	5.84	5.84
Задолженность, млрд ₹					5.66	6.21	7.53	8.64	9.96	11.01	13.88	17.09	22.86	23.1	23.1
Чистый долг, млрд ₹					3.33	3.63	4.78	4.28	5.42	6.9	6.38	8.04	9.5	8.51	8.51
Долг, млрд ₹					3.71	4	5.03	4.79	5.99	7.12	7.91	8.88	11.95	11.14	11.14
Расходы на обслуживание долга ₹					0.1785	0.2069	0.2689	0.318	0.4856	0.5224	0.4539	0.5025	0.9038	1.09	1.09
Interest income ₹					0.0605	0.078	0.3902	0.0955	0.5594	0.1485	0.4539	0.789	0.1846
Goodwill ₹	0.0327	0.0484	0.057	0.071			0.0814	0.0814	0.0863	0.0987	0.0956	0.0989	0.1066
Амортизация, млрд ₹					0.3839	0.3282	0.3874	0.5129	0.5889	0.8453	0.9353	1.09	1.28	1.43	1.43
Себестоимость, млрд ₹					7.79	8.82	9.18	10.75	14.17	12.3	13.6	23.45	43.67	37.73	37.73
Товарно материальные запасы ₹					1.65	1.63	1.81	2.32	2.83	3.31	4.4	7.19	10.98	8.47	8.47

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												-0.985	0.8367	-0.9524	1.28	-1.42	2.45	-2.79	2.25	-2.56	2.87	-4.84
Short Term Investments ₹												1.97	0.0465	1.9	0.63	2.85	0.2476	5.58	1.01	5.13	2.13	9.67
Long term investments ₹	0.035	0.3856	0.0304	0.3306	0.0256	0.0253
Total Receivables ₹							5.71	4.5	5.84	5.46	5.46	7.98	7.98		8.48		10.23		8.72		8.48
Total Current Assets ₹												0.985	16.61	0.9524	22.2	1.42	25.01	2.79	24.73	2.56	26.48	4.84
Чистые активы, млрд ₹				10.61	11.7	12.44	13.17	13.58	15.24		15.81		16.63		17.17		19.22		20.31
Активы, млрд ₹							25.32	27.13	30.3	32.7	32.7	37.24	37.24		45.44		50.36		51.54		57.37
Short Term Debt ₹							4.59	3.11	3.58	4.02	4.02	4.35	4.35		5.67		7.03		5.24		5.31
Long Term Debt ₹					1.52	1.81	2.53	3.82	4.33		4.79		4.36		6.1		4.73		5.33		5.84
Задолженность, млрд ₹							11.01	12.44	13.88	14.91	14.91	17.09	17.09		22.3		22.86		21.81		23.1
Чистый долг, млрд ₹												0.985	8.04	0.9524	10.64	1.42	9.5	2.79	8.31	2.56	8.51	4.84
Долг, млрд ₹					5.99	5.39	7.12	6.93	7.91		8.82		8.7		11.77		11.76		10.57		11.14
Расходы на обслуживание долга ₹												0.1341	0.1478	0.1427	0.1941	0.2546	0.3124	0.2467	0.2489	0.2829	0.3172	0.2747
Interest income ₹									0.1048	0.1026	0.118	0.1341	0.1478	0.1429	0.1948	0.2533	0.3147	0.2477	0.2567
Goodwill ₹						0.0929	0.0987	0.0964	0.0956	0.097	0.097	0.0989	0.0989		0.1056		0.1066		0.1076
Амортизация, млрд ₹												0.2719	0.2963	0.3054	0.3035	0.3201	0.3531	0.341	0.3367	0.386	0.3701	0.3998
Себестоимость, млрд ₹												6	8.33	10.67	9.33	11.51	12.15	9.62	6.53	7.52	9.85	10.41
Товарно материальные запасы ₹							3.31	3.39	4.4	5.41	5.41	7.19	7.19		9.72		10.98		9.55		8.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			15.43	24.48	29.25	29.55	54.56	48.77	83.68	92.38	92.38
Цена акции ао	3523.45	674.9	1180.15	1088.5	1060.35	1093.95	2421.55	4384.55	6727.5	11260	11260
Число акций ао, млн	90.46	90.44	90.55	90.55	90.48	90.53	90.51	90.49	90.49	90.49	90.49
FCF/акцию	10.06	7.33	0.1027	7.43	0.6476	9.24	10.13	1.14	19.6	80.04	80.04

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											11.3	18.6	18.8	19.5	22.61	22.77	21.82	22.12	22.47	25.98	31.65
Цена акции ао									1389.62	1750.78	2543.68	2381.71	2821.44	3182.09	3999.09	3982.54	3799.85	4203.77	6025.34
Число акций ао, млн	90.5	90.5	90.46	90.44	90.55	90.55	90.48	90.53			90.51				90.49				90.49
FCF/акцию		2.51	1.83	0.0257	1.86	0.1618	2.31								7.07	7.8	7.54	7.44	8.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			19	19.15	19.97	20.35	21.13	19.38	17.5	23.05	29.01	25.29	25.29	12.15
ROA, %			10.61	10.75	10.77	11.05	11.46	10.56	9.12	11.85	15.03	14.57	14.57	7.49
ROIC, %		12.22	15.55	16.32	14.22	15.84	17.19	16.43	13.95	18.17	21.8		21.8	17.30
ROS, %			10.9	10.8	11.74	11.51	10.63	12.25	11.26	11.53	11.13	13.77	13.77	8.28
ROCE, %			27.87	30.25	31.3	34.16	36.95	28.35	29.04	32.29	45.59	35.77	35.77	17.25
Рентаб EBITDA, %			19.81	20.31	21.66	22.84	21.69	22.46	23.24	19.85	20.31	22.56	22.56	15.74
Чистая рентаб, %			10.9	10.8	11.74	11.51	10.63	12.25	11.26	11.53	11.13	13.77	13.77	8.28
Operation Margin, %			16.5	17.57	20.47	19.21	18.51	16.83	18.66	17.66	18.61	20.2	20.2	11.57
Доходность FCF, %	-0.1207	0.053	0.2942	0.36	0.0117	0.6825	0.0601	0.8975	0.5824	0.0369	0.4361

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																		5.74	8.77	8.45	8.07	8.84	7.89	7.18	7	6.84	7.11	8.36	12.15
ROA, %													1.97	2.4	3	2.98	2.26	2.74	4.51		3.88		4.09		3.88		4.1		7.49
ROIC, %								4.65		4.63	7.99		3.3	3.99	6.13		4.97		7.98		7.26		7.23		6.96				17.30
ROS, %																		10.03	14.02	10.54	11.26	11.29	11.38	11.74	14.85	14.23	14.59	16.9	8.28
ROCE, %													7.15	7.07	8.8	8.45	6.49	7.83	11.61		11.8		14.37		10.41		9.24		17.25
Рентаб EBITDA, %																		18.18	22.01	18.05	19.36	19.7	23.78	19.69	25.46	25.6	21.96	26.52	15.74
Чистая рентаб, %																		10.03	14.02	10.54	11.26	11.29	11.38	11.74	14.85	14.23	14.59	16.9	8.28
Operation Margin, %																		14.81	22.66	15.62	17.42	17.93	21.83	17.18	22.96	22.9	19.66	24.16	11.57
Доходность FCF, %	-0.3299	-0.0299	0.0246	0.0963	0.0548	0.0038	0.1705		0.0159			0.2181										0.1769				0.1416

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	209.88	110.8	42.86	44.67	37.27	34.87	56.99	58.84	45.32	100.91	100.91	55.18
P/BV	39.87	21.22	8.56	9.09	7.87	6.76	9.97	12.89	12.48	24.61	24.61	7.03
P/S	22.88	11.97	5.03	5.14	3.96	4.27	6.42	6.78	5.04	13.9	13.9	4.94
P/FCF	339.89	277.77	8546.76	146.51	1663.83	111.42	171.7	2707.11	229.32	47.03	47.03	63.69
E/P	0.0048	0.009	0.0233	0.0224	0.0268	0.0287	0.0175	0.0157	0.0186	0.0245	0.0245	-0.03
EV/EBITDA	116.78	60.09	24.64	23.48	19.27	20.41	28.7	35.23	25.52	62.23	62.23	27.75
EV/Ebit										69.51	69.51
EV/S	23.13	12.2	5.34	5.36	4.18	4.58	6.67	6.99	5.18	14.04	14.04	5.08
EV/FCF	343.55	283.25	9059.94	152.86	1755.7	119.56	178.48	2584.11	198.84	117.64	117.64	93.85
Debt/EBITDA	1.38	1.28	1.47	1.1	1.12	1.45	1.39	1.17	0.8644	0.8137	0.8137	2.42
Netdebt/Ebitda	1.25	1.16	1.4	0.9768	1.02	1.41	1.12	1.06	0.6871	0.6212	0.6212	1.47
Debt/Ratio	0.2667	0.259	0.2922	0.2403	0.2626	0.2812	0.2611	0.2384	0.2372	0.1942	0.1942	0.15
Debt/Equity	0.4776	0.4614	0.5419	0.4424	0.484	0.516	0.5009	0.4639	0.4577	0.5795	0.5795	0.66
Debt/Net Income	2.51	2.41	2.71	2.17	2.29	2.66	2.86	2.01	1.58	1.33	1.33	3.65
Бета									3.84	0.3202	0.3202	0.53
Индекс Альтмана	29.6	17.31	8.33	9.16	8.43	7.21	9.23	12.14	13.37	10.02	10.02	-0.33

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																	225.5	57.35	48.37	50.52	176.89	45.32	43.15	51.65	73.96	100.91	97.84	55.18
P/BV								8.08			7.02			6.42			12.93	12.56		13.46	15.64	12.48		14.04	18.34	24.61		7.03
P/S																	22.62	6.61	5.38	5.77	19.97	5.04	4.93	6.27	9.52	13.9	14.88	4.94
P/FCF	-303.11	-3348.96	4062.67	1038.6	1824.34	25982.14	586.43	6275.5			458.44										565.26				706.26			63.69
E/P			0.0034	0.0015	0.0014	0.0079	0.0055	0.0075			0.0065			0.0083			0.0044				0.0057				0.0037			-0.03
EV/EBITDA																		34.38		30.96	30.74	25.52	103.03	124.08	163.83	240.85	202.47	27.75
EV/S																							20.29	31.59	41.94	52.89	53.69	5.08
EV/FCF																							500.37	632.17	776.34			93.85
Debt/EBITDA									4.36	4.78		5.72	5.42		4.74	6.17		3.3		3.88		2.73		3.08		3.15		2.42
Netdebt/Ebitda																	0.5323	3.05	0.3267	3.51	0.3989	2.21	0.8424	2.42	0.7007	2.4	1.08	1.47
Debt/Ratio									0.2626	0.2266		0.2812	0.2553		0.2611	0.2696		0.2337		0.2591		0.2335		0.205		0.1942		0.15
Debt/Equity									0.484	0.4117		0.516	0.4888		0.5009	0.5199		0.4547		0.5383		0.4504		0.3696		0.337		0.66
Debt/Net Income									8.38	6.39		14.25	10.62		8.69	11.95		5.18		6.67		5.71		5.28		4.74		3.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2154	0.3087	0.4072	0.181	0.2715	0.5429	0.7636	0.5429	0.6787	0.7237		0.7237
Дивиденд		3.6	2.7	8	6	7	6	6	7.5	8	8.5	8.5
Див доход, ао, %		0.1053	0.1327	0.9114	0.5514	0.6496	0.5825	0.3448	0.5151	0.1992	0.0792	0.0792	1.22
Дивиденды / прибыль, %		20.94	24.51	9.76	12.31	20.75	28.55	19.65	15.38	9.56	8.66	8.66	31.31

	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2017Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.6334	0.1909	0.1909	0.1909	0.1909	0.5429	0.5429	0.5429		0.6786	0.6787		0.7238
Дивиденд	1.8	1.8	2.7	2	6	6	7				6		6		7.5			8
Див доход, ао, %	0.0492	0.0539	0.0827	0.2773	0.6797	0.5177	0.6241				0.5807		0.3427		0.2658			0.2105		1.22
Дивиденды / прибыль, %							75.08	30.8	38.21	45.34	29.28	59.65	73.57	32.34		38.47	32.94		36.16	31.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1781	1781

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SOLARINDS - Solar Industries India Limited

Отчетность Solar Industries India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное