Sundram Fasteners Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.5 | 57.68 | -28.05% | 39.43 | 5.25% |
| P/S |
|
3.63 | 2.9 | 24.86% |
|
|
| P/BV |
|
6.77 | 5.17 | 30.85% |
|
|
| P/FCF |
|
109.48 | 115.29 | -5.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.6 | 11.39 | 107.26% |
|
|
| Ev/S |
|
3.74 | 3.26 | 14.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
92.01 | 111.61 | -17.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0197 | 0.0983 | -79.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.86 | 16.21 | -2.11% | 17.08 | -7.1% |
| ROE |
|
16.4 | 13.06 | 25.61% |
|
|
| ROA |
|
10.7 | 6.73 | 58.89% |
|
|
| ROIC |
|
16.47 | 14.16 | 16.3% |
|
|
| ROS |
|
8.74 | 7.26 | 20.3% |
|
|
| ROCE |
|
23.1 | 20.99 | 10.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.813 | -7.71 | -110.55% | 0.983 | -17.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7489 | -7.89 | -109.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1579 | 0.2519 | -37.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2422 | 0.9849 | -75.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4763 | 2.42 | -39.08% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1/10
|
0.3953 | 0.9927 | -60.18% | 0.598 | -33.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9375 | 6.67% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7896 | -9.54% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.56 | -21.56 | -111.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.598 | 1.6242 | -63.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.7 | 23.78 | 33.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5974 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.17 | 93.87 | -39.1% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
45.36 | 123.36 | -63.23% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
60.57 | 691.12 | -91.24% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-58.35 | 225.57 | -125.87% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
60.61 | 76.95 | -21.23% |
IP Score
5.5/10
