NSE: SUNDRMFAST - Sundram Fasteners Limited

Доходность за полгода: +29.99%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Sundram Fasteners Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
121.98 103.51 86.72 161.76 178 239.83 251.8
Выручка, млрд ₹
31.56 32.61 32.9 38.31 43.96 36.05 35.46 47.67 56.63 56.66 56.63
Чистая прибыль, млрд ₹
1.3124 1.2298 3.38 3.87 4.57 3.25 3.59 4.57 4.95 5.22 4.95
EV, млрд ₹
128.67 113.26 95.23 168.42 199.41 212.01 224.52 212.01
EBIT, млрд ₹
2.16 2.89 4.93 5.77 6.92 4.4 5.13 6.4 7.01 6.73 7.01
EBITDA, млрд ₹
3.31 4.06 5.97 6.89 8.21 6.1 6.92 8.3 8.98 8.87 8.98
Баланс стоимость, млрд ₹
8.79 9.3 12.36 15.31 18.7 19.96 23.47 26.21 30.16 34.21 30.16
FCF, млрд ₹
-0.3459 4.02 0.0408 1.5514 -1.374 3.9 2.59 1.9745 2.3 1.6239 2.3
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.0633 5.93 2.47 4.56 4.57 7.18 4.54 4.01 4.69 5.62 4.69
Операционная прибыль, млрд ₹
2.62 2.69 4.97 5.7 6.73 4.25 4.85 6.14 6.58 6.73 6.58
Операционные расходы, млрд ₹
10.33 10.74 11.88 13.54 14 12.91 12.66 16.06 25.18 18.69 25.18
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.2946 -0.1892 -0.4372 -0.4375 -0.2613 -0.2872 -0.3969 0.0496 0.0849
CAPEX, млрд ₹
1.4092 1.9123 2.43 3.01 5.95 3.28 1.9493 2.04 2.39 4 2.39


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2484 0.2679 0.3714 0.3065 0.2007 0.409 0.2496 0.3647 0.5753 0.3532 0.5753
Short Term Investments ₹
0.0338 0.0036 0.0609 0.0493 0.0368 0.0306 0.1299 0.201 0.3724 0.0631 0.3724
Long term investments ₹
0.1002 0.0337 0.2579 0.2978 0.6659 0.6563
Total Receivables ₹
6.7 6.52 7.77 8.95 9.74 7.07 9.02 10.4 11.5 12.48 11.5
Total Current Assets ₹
12.28 11.06 12.7 14.54 16.99 13.55 16.66 19.82 22.49 23.91 22.49
Чистые активы, млрд ₹
10.42 10.37 9.7 11.29 12.55 16.99 19.89 20.25 20.49 20.84 20.84
Активы, млрд ₹
23.41 22.13 25.28 29.87 37.03 35.5 39.3 42.84 46.24 49.89 46.24
Short Term Debt ₹
8.69 6.09 7 4.82 6.56 5.66 4.26 5.23 5.71 5.51 5.71
Long Term Debt ₹
2.03 1.7574 1.5003 2.18 3.4 3.25 2.65 2.49 1.5968 0.8124 1.5968
Задолженность, млрд ₹
14.52 12.73 12.86 14.49 18.26 15.46 15.72 16.48 15.9 15.47 15.9
Чистый долг, млрд ₹
8.49 5.83 6.63 6.69 9.75 8.76 6.85 7.35 6.73 6.11 6.73
Долг, млрд ₹
10.72 7.85 8.5 7 9.95 8.91 6.91 7.72 7.3 6.33 7.3
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3326 0.32 0.3259 0.2337 0.3801 0.4694 0.3268 0.2145 0.3969 0.3199 0.3969
Interest income ₹
0.3759 0.4608 0.1722 0.2302 0.4357 0.2613 0.0763 0.0849
Goodwill ₹
0.0222 0.0334 0.0334 0.0334 0.0334 0.0334 0.0334
Амортизация, млрд ₹
1.1575 1.1718 1.0418 1.12 1.2844 1.695 1.7934 1.9041 1.976 2.13 1.976
Себестоимость, млрд ₹
18.62 19.18 16.06 19.07 23.23 18.89 17.96 25.5 24.9 31.24 24.9
Товарно материальные запасы ₹
5.26 4.24 4.49 5.23 6.48 5.7 6.74 8.2 9.23 9.48 9.23


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 4.28 13.19 21.77 15.46 17.09 21.74 23.54 24.83 23.54
Цена акции ао 169.63 290.76 582.67 531.88 498.91 521.26 905.02 974.95 1247.8 1411.8 1411.8
Число акций ао, млн 210.25 210.12 210.13 209.84 210.13 210.13 210.1 210.13
FCF/акцию 7.38 -6.54 18.56 12.35 9.4 10.97 7.73 10.97


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.93 13.22 27.37 25.25 24.47 16.28 15.3 17.42 16.4 15.25 16.4 15.21
ROA, % 5.61 5.56 13.39 12.94 12.35 9.15 9.14 10.66 10.7 10.46 10.7 7.00
ROIC, % 8.86 9.07 11.54 18.32 22.69 20.21 17.64 12.75 16.98 16.47 16.47
ROS, % 4.16 3.77 10.28 10.09 10.41 9.01 10.13 9.58 8.74 9.21 8.74 8.18
ROCE, % 24.25 30.73 39.67 37.53 36.87 21.98 21.76 24.28 23.1 19.57 23.1 18.39
Рентаб EBITDA, % 10.5 12.45 18.14 18 18.67 16.92 19.53 17.42 15.86 15.65 15.86 18.32
Чистая рентаб, % 4.16 3.77 10.28 10.09 10.41 9.01 10.13 9.58 8.74 9.21 8.74 8.18
Operation Margin, % 8.29 8.24 15.1 14.89 15.31 11.79 13.67 12.88 11.62 11.88 11.62 12.23
Доходность FCF, % 1.2718 -1.3274 4.5 1.6018 1.1092 0.9608


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
31.55 22.63 26.69 45.04 42.05 41.5 41.87 41.5 69.10
P/BV
7.97 5.54 4.35 6.89 7.29 6.77 6.35 6.77 7.83
P/S
3.18 2.35 2.41 4.56 4.03 3.63 3.85 3.63 4.09
P/FCF
78.63 -75.33 22.24 62.43 90.15 104.08 109.48 109.48 249.53
E/P
0.0317 0.0442 0.0375 0.0222 0.0257 0.0206 0.0197 0.0197 0.05
EV/EBITDA
18.66 13.8 15.61 24.32 24.02 23.6 25.32 23.6 -4.98
EV/S
3.36 2.58 2.64 4.75 4.18 3.74 3.96 3.74 4.55
EV/FCF
82.94 -82.43 24.42 65 100.99 92.01 138.26 92.01 242.08
Debt/EBITDA
3.23 1.9346 1.4247 1.0154 1.2125 1.4614 0.9978 0.9293 0.813 0.7135 0.813 -19.56
Netdebt/Ebitda
2.56 1.4359 1.1111 0.9709 1.188 1.4364 0.9896 0.8854 0.7489 0.6893 0.7489 -19.88
Debt/Ratio
0.4577 0.3548 0.3364 0.2343 0.2687 0.2511 0.1758 0.1801 0.1579 0.1268 0.1579 0.32
Debt/Equity
1.2194 0.8442 0.6879 0.4572 0.5322 0.4466 0.2944 0.2944 0.2422 0.1849 0.2422 5.68
Debt/Net Income
8.17 6.38 2.51 1.8108 2.18 2.74 1.9236 1.6896 1.4763 1.2127 1.4763 3.12
Бета
0.0809 1.2376 1.2376 0.78
Индекс Альтмана
8.25 6.49 6 8.32 8.56 10.1 10.2 10.2 9.12


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3698 0.4559 0.7492 0.4395 1.1965 1.2152 1.8435 0.2803 1.1954 1.2217 1.2217
Дивиденд
1.75 3 4.7 4.7 4.45 4.1 3.4 2 5.74 4.17 5.74
Див доход, ао, %
1.0226 1.3945 1.1294 0.8101 0.9033 0.9934 0.4411 0.6782 0.3953 0.4818 0.3953 0.73
Дивиденды / прибыль, %
34.74 60.92 12.99 30.95 26.56 56.74 7.8 26.17 24.7 23.42 24.7 22.78


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
2957 2957