Sundram Fasteners Limited (SUNDRMFAST) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			121.98	103.51	86.72	161.76	178	239.83		251.8
Выручка, млрд ₹	32.61	32.9	38.31	43.96	36.05	35.46	47.67	56.63	56.66	56.66
Чистая прибыль, млрд ₹	1.23	3.38	3.87	4.57	3.25	3.59	4.57	4.95	5.22	5.22
EV, млрд ₹			128.67	113.26	95.23	168.42	199.41	212.01	224.52	224.52
EBIT, млрд ₹	2.89	4.93	5.77	6.92	4.4	5.13	6.4	7.01	6.73	6.73
EBITDA, млрд ₹	4.06	5.97	6.89	8.21	6.1	6.92	8.3	8.98	8.87	8.87
Баланс стоимость, млрд ₹	9.3	12.36	15.31	18.7	19.96	23.47	26.21	30.16	34.21	34.21
FCF, млрд ₹	4.02	0.0408	1.55	-1.37	3.9	2.59	1.97	2.3	1.62	1.62
Операционный денежный поток, млрд ₹	5.93	2.47	4.56	4.57	7.18	4.54	4.01	4.69	5.62	5.62
Операционная прибыль, млрд ₹	2.69	4.97	5.7	6.73	4.25	4.85	6.14	6.58	6.73	6.73
Операционные расходы, млрд ₹	10.74	11.88	13.54	14	12.91	12.66	16.06	25.18	18.69	18.69
CAPEX, млрд ₹	1.91	2.43	3.01	5.95	3.28	1.95	2.04	2.39	4	4

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	110.87	97.14				100.82			180.94				195.22				264.23
Выручка, млрд ₹										12.05	14.1	14.02	14.03	14.48	14.11	14.22	13.67	14.66	14.98
Чистая прибыль, млрд ₹										1.07	1.36	1.15	1.17	1.26	1.28	1.32	1.29	1.34	1.42
EV, млрд ₹										199.14		191.22	205.62	212.01	255.6	269.56	265.37	224.55	281.83
EBIT, млрд ₹										1.48	1.88	1.65	1.66	1.8	1.75	1.84	1.79	1.75	1.93
EBITDA, млрд ₹										1.98	2.37	2.14	2.16	2.3	2.26	2.38	2.32	2.28	2.47
Баланс стоимость, млрд ₹										26.21	26.36	28.67	28.84	30.16	30.34	32.14	32.35	34.21	34.41
FCF, млрд ₹		0.9748	0.9748	0.9748	0.9748							0.9866	0.9972	1	1.04	1.09	1.07
Операционный денежный поток, млрд ₹					1.79		4.54	1.42		4.01		0.9866	0.9972	1	1.04	1.09	1.07
Операционная прибыль, млрд ₹										1.46	1.88	1.65	1.66	1.79	1.75	1.84	1.79	1.75	1.93
Операционные расходы, млрд ₹										-0.3439	6.02	6.41	6.29	6.45	4.51	6.6	6.42	5.01	4.96
CAPEX, млрд ₹		0.8195	0.8195	0.8195	0.8195		1.95	1.27		2.04		0.8035		2.39		1.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.2679	0.3714	0.3065	0.2007	0.409	0.2496	0.3647	0.5753	0.3532	0.3532
Short Term Investments ₹			0.0036	0.0609	0.0493	0.0368	0.0306	0.1299	0.201	0.3724	0.0631	0.0631
Long term investments ₹	0.1002	0.0337	0.2579	0.2978	0.6659	0.6563
Total Receivables ₹			6.52	7.77	8.95	9.74	7.07	9.02	10.4	11.5	12.48	12.48
Total Current Assets ₹			11.06	12.7	14.54	16.99	13.55	16.66	19.82	22.49	23.91	23.91
Чистые активы, млрд ₹		10.37	9.7	11.29	12.55	16.99	19.89	20.25	20.49	20.84		20.84
Активы, млрд ₹			22.13	25.28	29.87	37.03	35.5	39.3	42.84	46.24	49.89	49.89
Short Term Debt ₹			6.09	7	4.82	6.56	5.66	4.26	5.23	5.71	5.51	5.51
Long Term Debt ₹			1.76	1.5	2.18	3.4	3.25	2.65	2.49	1.6	0.8124	0.8124
Задолженность, млрд ₹			12.73	12.86	14.49	18.26	15.46	15.72	16.48	15.9	15.47	15.47
Чистый долг, млрд ₹			5.83	6.63	6.69	9.75	8.76	6.85	7.35	6.73	6.11	6.11
Долг, млрд ₹			7.85	8.5	7	9.95	8.91	6.91	7.72	7.3	6.33	6.33
Interest income ₹			0.3759	0.4608	0.1722	0.2302	0.4357	0.2613	0.0763	0.0849
Расходы на обслуживание долга ₹			0.32	0.3259	0.2337	0.3801	0.4694	0.3268	0.2145	0.3969	0.3199	0.3199
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.2946	-0.1892	-0.4372	-0.4375	-0.2613	-0.2872	-0.3969	0.0496	0.0849
Goodwill ₹				0.0222	0.0334	0.0334	0.0334	0.0334	0.0334	0.0334
Амортизация, млрд ₹			1.17	1.04	1.12	1.28	1.7	1.79	1.9	1.98	2.13	2.13
Себестоимость, млрд ₹			19.18	16.06	19.07	23.23	18.89	17.96	25.5	24.9	31.24	31.24
Товарно материальные запасы ₹			4.24	4.49	5.23	6.48	5.7	6.74	8.2	9.23	9.48	9.48

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹								0.3647	-0.5657	0.4915	-0.7567	0.5753	-0.8625	0.2903	-0.7057	0.3532	-0.6813
Short Term Investments ₹								0.201	1.13	0.3821	1.51	0.3724	1.73	0.5168	1.41	0.0631	1.36
Long term investments ₹	0.8996
Total Receivables ₹			6.72	9.02	9.02	9.02	10.4	10.4		11.15		11.5		11.29		12.48
Total Current Assets ₹								19.82	0.5657	21.93	0.7567	22.49	0.8625	22.35	0.7057	23.91	0.6813
Чистые активы, млрд ₹	19.2	19.89	20.04	20.25		20.48		20.49		20.21		20.84		21.04
Активы, млрд ₹			36.11	39.3	41.42	41.42	42.84	42.84		44.7		46.24		46.94		49.89
Short Term Debt ₹			4.43	4.26	5.51	5.51	5.23	5.23		5.67		5.71		4.84		5.51
Long Term Debt ₹	3.56	3.25	2.5	2.65		2.13		2.37		1.5		1.41		1.08		0.8124
Задолженность, млрд ₹			15.23	15.72	16.03	16.03	16.48	16.48		15.86		15.9		14.59		15.47
Чистый долг, млрд ₹								7.35	0.5657	6.78	0.7567	6.73	0.8625	5.64	0.7057	6.11	0.6813
Долг, млрд ₹	10.02	8.91	6.93	6.91		7.64		7.59		7.16		7.11		5.93		6.33
Interest income ₹					0.0775	0.0583	0.0693	0.0821	0.0891	0.0809	0.0996	0.1273	0.0964	0.0739
Расходы на обслуживание долга ₹								0.0446	0.0891	0.0809	0.0996	0.1273	0.0964	0.0739	0.0688	0.0808	0.0693
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.0583	-0.0683	-0.1173	-0.0891	-0.0809	-0.0996	-0.1273	-0.0964	-0.0739	-0.0688
Goodwill ₹		0.0334	0.0334	0.0334	0.0334	0.0334	0.0334	0.0334		0.0334		0.0334		0.0334
Амортизация, млрд ₹								0.4952	0.4863	0.4933	0.4986	0.5015	0.5186	0.5446	0.5366	0.5335	0.538
Себестоимость, млрд ₹								10.97	6.31	6.05	6.27	6.26	7.85	5.86	5.78	7.9	8.09
Товарно материальные запасы ₹			5.36	6.74	8.07	8.07	8.2	8.2		9.16		9.23		9.55		9.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		4.28	13.19	21.77	15.46	17.09	21.74	23.54	24.83	24.83
Цена акции ао	290.76	582.67	531.88	498.91	521.26	905.02	974.95	1247.8	1425.1	1425.1
Число акций ао, млн			210.25	210.12	210.13	209.84	210.13	210.13	210.1	210.1
FCF/акцию			7.38	-6.54	18.56	12.35	9.4	10.97	7.73	7.73

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS						5.08	6.47	5.49	5.57	6.01	6.07	6.28	6.12	6.36	6.75
Цена акции ао				814.82	862.24	861.07	765.4	833.43	929.03	982.57	1087.45	1236.51	1257.45
Число акций ао, млн	210.25	210.12	210.13		209.84				210.13				210.13
FCF/акцию	-1.63	4.64							4.75	4.77	4.94	5.18	5.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		13.22	27.37	25.25	24.47	16.28	15.3	17.42	16.4	15.25	15.25	14.57
ROA, %		5.56	13.39	12.94	12.35	9.15	9.14	10.66	10.7	10.46	10.46	7.04
ROIC, %	9.07	11.54	18.32	22.69	20.21	17.64	12.75	16.98	16.47		16.47	14.59
ROS, %		3.77	10.28	10.09	10.41	9.01	10.13	9.58	8.74	9.21	9.21	8.92
ROCE, %		30.73	39.67	37.53	36.87	21.98	21.76	24.28	23.1	19.57	19.57	19.92
Рентаб EBITDA, %		12.45	18.14	18	18.67	16.92	19.53	17.42	15.86	15.65	15.65	17.33
Чистая рентаб, %		3.77	10.28	10.09	10.41	9.01	10.13	9.58	8.74	9.21	9.21	8.92
Operation Margin, %		8.24	15.1	14.89	15.31	11.79	13.67	12.88	11.62	11.88	11.88	11.70
Доходность FCF, %				1.27	-1.33	4.5	1.6	1.11	0.9608

	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											4.06	5.16	4.02	4.06	4.19	4.21	4.1	3.98	3.9	4.12	14.57
ROA, %						2.84	3.58	2.89	2.96	2.52	2.49		2.58		2.73		2.81		2.68		7.04
ROIC, %		5	5.07		3.49	5.36	5.56		5.91		9.32		3.26		6.6		5.16				14.59
ROS, %											8.84	9.65	8.23	8.34	8.73	9.04	9.27	9.41	9.11	9.47	8.92
ROCE, %						6.77	8.88	6.61	6.8	5.84	5.63		5.72		5.94		5.68		5.08		19.92
Рентаб EBITDA, %											16.42	16.81	15.3	15.42	15.92	16.05	16.74	17	15.57	16.5	17.33
Чистая рентаб, %											8.84	9.65	8.23	8.34	8.73	9.04	9.27	9.41	9.11	9.47	8.92
Operation Margin, %											12.08	13.37	11.78	11.86	12.37	12.37	12.91	13.07	11.93	12.91	11.70
Доходность FCF, %	-0.3098			1										0.5108				0.4062

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			31.55	22.63	26.69	45.04	42.05	41.5	41.87	41.87	78.85
P/BV			7.97	5.54	4.35	6.89	7.29	6.77	6.35	6.35	8.51
P/S			3.18	2.35	2.41	4.56	4.03	3.63	3.85	3.85	4.85
P/FCF			78.63	-75.33	22.24	62.43	90.15	104.08	155.06	155.06	8.04
E/P			0.0317	0.0442	0.0375	0.0222	0.0257	0.0206	0.0207	0.0207	0.06
EV/EBITDA			18.66	13.8	15.61	24.32	24.02	23.6	25.32	25.32	88.50
EV/Ebit									33.34	33.34
EV/S			3.36	2.58	2.64	4.75	4.18	3.74	3.96	3.96	5.27
EV/FCF			82.94	-82.43	24.42	65	100.99	92.01	138.26	138.26	21.75
Debt/EBITDA	1.93	1.42	1.02	1.21	1.46	0.9978	0.9293	0.813	0.7135	0.7135	8.92
Netdebt/Ebitda	1.44	1.11	0.9709	1.19	1.44	0.9896	0.8854	0.7489	0.6893	0.6893	8.32
Debt/Ratio	0.3548	0.3364	0.2343	0.2687	0.2511	0.1758	0.1801	0.1579	0.1268	0.1268	0.24
Debt/Equity	0.8442	0.6879	0.4572	0.5322	0.4466	0.2944	0.2944	0.2422	0.3035	0.3035	5.62
Debt/Net Income	6.38	2.51	1.81	2.18	2.74	1.92	1.69	1.48	1.21	1.21	4.90
Бета								0.0809	1.41	1.41	0.88
Индекс Альтмана			8.25	6.49	6	8.32	8.56	10.1	9.79	9.79	5.66

	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										42.03	31.63	39.52	166.82	41.51	52.4	52.49	51.44	41.87	52.46	78.85
P/BV			4.98			4.83			7.13	7.28		6.39	6.77	6.77		8.16	8.17	6.35		8.51
P/S										4.05	2.95	3.53	13.91	3.63	4.5	4.64	4.69	3.86	4.89	4.85
P/FCF	-322.76		99.65										195.76				246.2			8.04
E/P	0.0105		0.0107			0.0142			0.006				0.006				0.0049			0.06
EV/EBITDA										24		22.53	23.75	23.6	112.91	113.25	114.19	98.35	114.03	88.50
EV/S															18.12	18.96	19.41	15.31	18.82	5.27
EV/FCF															246.43	247.48	247.27			21.75
Debt/EBITDA		6.39		7.62	3.72		2.71	3.47		3.84		3.34		3.09		2.49		2.77		8.92
Netdebt/Ebitda										3.72	0.2386	3.16	0.3498	2.92	0.381	2.37	0.3037	2.68	0.2757	8.32
Debt/Ratio		0.2734		0.2511	0.1919		0.1758	0.1844		0.1772		0.1603		0.1538		0.1263		0.1268		0.24
Debt/Equity		0.5161		0.4466	0.3337		0.2944	0.3024		0.2896		0.2498		0.2359		0.1845		0.1849		5.62
Debt/Net Income		14.2		16.34	6.77		4.91	6.24		7.13		6.21		5.63		4.5		4.74		4.90

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4559	0.7492	0.4395	1.2	1.22	1.84	0.2803	1.2	1.22		1.22
Дивиденд		3	4.7	4.7	4.45	4.1	3.4	2	5.74	4.17	6.85
Див доход, ао, %		1.39	1.13	0.8101	0.9033	0.9934	0.4411	0.6782	0.3953	0.4818	0.4386	0.55
Дивиденды / прибыль, %		60.92	12.99	30.95	26.56	56.74	7.8	26.17	24.7	23.42	23.42	21.73

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.4609	0.4609	0.4609	0.4609		0.2803		0.7191	2.08	0.0167		1.2		0.6477
Дивиденд	2	3.1	1.35	2.8			1.3		3.4		6.45		3.57		3.06		2.68
Див доход, ао, %	0.3793	0.575	0.292	0.6471			0.2709		0.4497		0.7491		0.3843		0.2814		0.2131	0.55
Дивиденды / прибыль, %			44.22	84.46	-172.61	45		19.91		58.71	195.64	1.45		94.6		49.12		21.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2957	2957

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUNDRMFAST - Sundram Fasteners Limited

Отчетность Sundram Fasteners Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное