Varroc Engineering Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.71 | 68.28 | -78.45% | 4000.24 | -99.63% |
| P/S |
|
1.02 | 3.54 | -71.03% |
|
|
| P/BV |
|
4.99 | 5.88 | -15.21% |
|
|
| P/FCF |
|
27.85 | 76.17 | -63.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.86 | 36.62 | -67.62% |
|
|
| Ev/S |
|
1.19 | 3.88 | -69.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.34 | 77.08 | -34.69% |
|
|
| E/P |
|
0.1057 | 0.1133 | -6.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.05 | 14.86 | -32.36% | 9.88 | 1.69% |
| ROE |
|
35.14 | 12.89 | 172.62% |
|
|
| ROA |
|
11.53 | 7.19 | 60.37% |
|
|
| ROIC |
|
-29.3 | 13.5 | -316.96% |
|
|
| ROS |
|
6.97 | 7.88 | -11.56% |
|
|
| ROCE |
|
27.21 | 17.86 | 52.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | 4.47 | -63.39% | 3.34 | -51.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.66 | 4.34 | -61.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2722 | 0.2131 | 27.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6048 | 4.15 | -85.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.36 | 5.39 | -56.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7468 | -100% | 0.9185 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.5 | 0.7837 | -36.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.67 | -8.94 | 86.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9185 | 1.7 | -45.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
7539.36 | 20.47 | 36726.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7468 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-31.69 | 94.01 | -133.71% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-14.81 | 123.48 | -111.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
275305.24 | 691.67 | 39702.98% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
573.14 | 224.93 | 154.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
18421.79 | 77.07 | 23802.67% |
IP Score
5.22/10
