Financial Markets by TradingView

NYSE: AIT - Applied Industrial

Доходность за полгода: +18.29%
Сектор: Industrials

Applied Industrial

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.84 36.2 -56.25% 45.71 -65.35%
P/S 1.2445 3.21 -61.25%
P/BV 3.77 5.26 -28.39%
P/FCF 17.95 21.35 -15.92%
Ev/Ebitda 10.96 14.42 -23.98%
Ev/S 1.3084 3.8 -65.59%
Ev/FCF 18.17 0 0%
E/P 0.0608 0.0535 13.56%
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.92 21.31 -44.05% 8.97 32.95%
ROE 26.59 35.48 -25.04%
ROA 13.35 7.29 83.15%
ROIC 14.4 12.33 16.79%
ROS 7.86 11.43 -31.23%
ROCE 21.48 13.04 64.66%
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.1822 2.4 -50.67% 0.936 26.3%
Nеt Debt/Ebitda 0.5285 1.8003 -70.64%
Debt/Ratio 0.227 0.3258 -30.31%
Debt/Equity 2.88 11.92 -75.79%
Debt/Net Income 1.7943 7.93 -77.37%
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.85/10
 0.7382 1.6358 -54.87% 1.0576 -30.2%
Кол-во лет роста дивиденда 14 7.81 79.34%
DSI 0.9286 0.8569 8.37%
Средний рост дивидендов 3.63 -1.4687 -347.31%
Средний процент за 5 лет 1.0576 1.5099 -29.95%
Средний процент для выплат 48.59 42.25 15%
Разница с сектором -5.09 0 0%
5.4/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.98 -44.26 -160.96%
Импульс роста Ebitda 5 лет 77.17 -85.09 -190.69%
Импульс роста Net Income 5 лет 140.76 -78.03 -280.39%
Импульс роста FCF 5 лет 95.99 -99.05 -196.91%
Импульс роста EPS 5 лет 140.22 -94.65 -248.15%
8.2/10
6.69/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar