Black Hills Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.9 | 25.01 | -44.41% | 17.69 | -21.42% |
| P/S |
|
1.56 | 2.61 | -40.18% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 2.28 | -51.57% |
|
|
| P/FCF |
|
9.54 | -13.72 | -169.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.8 | 6.5 | 65.97% |
|
|
| Ev/S |
|
3.41 | 4.55 | -25.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.46 | -37.22 | -154.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0707 | 0.0625 | 13.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.6 | 34.69 | -8.91% | 55.31 | -42.86% |
| ROE |
|
8.15 | 11.7 | -30.33% |
|
|
| ROA |
|
2.73 | 3.22 | -15.48% |
|
|
| ROIC |
|
5.59 | 6.26 | -10.64% |
|
|
| ROS |
|
11.25 | 12.7 | -11.4% |
|
|
| ROCE |
|
14.52 | 15.88 | -8.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.97 | 1.09 | 447.91% | 6.34 | -5.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.85 | 1.24 | 370.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4575 | 0.4097 | 11.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6472 | 15.63 | -95.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.79 | 28.8 | -41.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.46 | 3.33 | 34.06% | 3.95 | +12.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
5 | 10.52 | -52.45% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9286 | 1.7E-5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.75 | 2.6 | 390.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.95 | 3.31 | 19.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
85.24 | 97.04 | -12.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.13 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.38 | 102.19 | -66.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
99.77 | 33.42 | 198.53% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
31.55 | 150.06 | -78.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-224.27 | -215.33 | 4.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
19.13 | 28.94 | -33.9% |
IP Score
5.84/10
