Commerce Bancshares, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 61.5 | -76.06% | 18.42 | -20.08% |
| P/S |
|
3.57 | 94.25 | -96.22% |
|
|
| P/BV |
|
2.37 | 1.3693 | 73.01% |
|
|
| P/FCF |
|
15.65 | -0.1278 | -12343.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-893.27 | -62.41 | 1331.25% |
|
|
| Ev/S |
|
3.68 | 93.66 | -96.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.1 | -0.7231 | -2602.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0761 | 0.0914 | -16.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.4122 | 120.41 | -100.34% | 37.66 | -101.09% |
| ROE |
|
16.2 | 11.1 | 46.03% |
|
|
| ROA |
|
1.5049 | 3.26 | -53.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.13 | -100% |
|
|
| ROS |
|
24.22 | 108.97 | -77.77% |
|
|
| ROCE |
|
-1.9442 | 0.1758 | -1205.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-358.53 | -96.47 | 271.64% | -142.77 | 151.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-28.1 | -33.96 | -17.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0918 | 0.2209 | -58.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9885 | 2.59 | -61.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.1 | 22.78 | -73.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.25/10
|
2.1 | 2.93 | -28.27% | 1.8364 | 14.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 5.15 | -80.59% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8277 | 3.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.19 | -4.22 | -223.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.8364 | 3.39 | -45.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.05 | 71.04 | -59.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8278 | -0.1582 | 423.26% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
45.88 | 1376.89 | -96.67% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-101.2 | 42.88 | -336.01% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
13.26 | 517.88 | -97.44% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-14.78 | 2627.46 | -100.56% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
15.7 | 3113.69 | -99.5% |
IP Score
4.71/10
