NYSE: CMS - CMS Energy

Доходность за полгода: -8.2%
Сектор: Utilities

CMS Energy

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.82 24.99 -24.68% 23 -18.18%
P/S 2.24 2.58 -13.3%
P/BV 2.05 2.27 -9.55%
P/FCF -62.68 -10.58 492.26%
Ev/Ebitda 11.56 6.48 78.41%
Ev/S 4.3 4.51 -4.55%
Ev/FCF -121.17 -25.19 380.96%
E/P 0.0534 0.0623 -14.25%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 37.22 34.46 8.01% 22.63 64.47%
ROE 11.76 11.68 0.7065%
ROA 2.65 3.21 -17.54%
ROIC 8.93 6.26 42.75%
ROS 11.89 12.57 -5.38%
ROCE 19.66 16.31 20.5%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.61 1.08 420.61% 8.41 -33.27%
Nеt Debt/Ebitda 5.55 1.23 350.77%
Debt/Ratio 0.4649 0.4089 13.67%
Debt/Equity 0.6861 15.6 -95.6%
Debt/Net Income 17.57 28.79 -38.99%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.95/10
 3.18 3.32 -4.27% 3.04 4.68%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4848 -100%
DSI 0.9286 0.9026 2.88%
Средний рост дивидендов 2.9 0.796 264.05%
Средний процент за 5 лет 3.04 3.51 -13.5%
Средний процент для выплат 71.17 97.08 -26.69%
Разница со средней разницей по сектору -0.1418
IP Dividend Score
5.62/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 8.93 186.53 -95.21%
Импульс роста Ebitda 5 лет 105.7 72.14 46.52%
Импульс роста Net Income 5 лет 30.44 231.78 -86.87%
Импульс роста FCF 5 лет -40.58 -269.47 -84.94%
Импульс роста EPS 5 лет 27.23 -24.82 -209.71%
IP Growth Score
4.2/10
IP Score
4.9/10

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike