NYSE: CMS - CMS Energy

Доходность за полгода: +9.77%
Сектор: Utilities

CMS Energy

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.82 23.12 -18.6% 23 -18.18%
P/S 2.24 2.58 -13.17%
P/BV 2.05 2.35 -12.48%
P/FCF -62.68 -7.6 724.19%
Ev/Ebitda 11.56 7.06 63.67%
Ev/S 4.3 4.5 -4.25%
Ev/FCF -121.17 -7.63 1487.22%
E/P 0.0534 0.0607 -12.02%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 37.22 33.93 9.71% 22.63 64.49%
ROE 12.18 12.56 -3.01%
ROA 2.73 3.39 -19.26%
ROIC 8.93 5.7 56.66%
ROS 11.89 13.42 -11.42%
ROCE 5.22 5.89 -11.4%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.63 1.2227 360.12% 8.41 -33.11%
Nеt Debt/Ebitda 5.55 1.3092 323.68%
Debt/Ratio 0.4666 0.4223 10.49%
Debt/Equity 0.6887 15.6 -95.59%
Debt/Net Income 17.63 29.22 -39.65%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.5/10
 3.4 3.36 1.1661% 3.05 11.4%
Кол-во лет роста дивиденда 16 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 6.28 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.05 0 0%
Средний процент для выплат 62.5 102.3 -38.9%
Разница со средней разницей по сектору 0.0392 0 0%
IP Dividend Score
7.9/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 8.91 122.2 -92.71%
Импульс роста Ebitda 5 лет 105.93 158.07 -32.99%
Импульс роста Net Income 5 лет 30.44 185.91 -83.63%
Импульс роста FCF 5 лет -40.58 61.06 -166.46%
Импульс роста EPS 5 лет 27.2 -67.09 -140.54%
IP Growth Score
4.2/10
IP Score
5.22/10

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike