MAX
CMS Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.82 | 18.88 | 4.94% | 21.76 | -8.91% |
| P/S |
|
2.64 | 2.65 | -0.2% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 2.49 | -14.52% |
|
|
| P/FCF |
|
-26.88 | 45.3 | -159.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.83 | 12.5 | -5.34% |
|
|
| Ev/S |
|
4.84 | 4.5 | 7.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-44.97 | 116.66 | -138.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0462 | 4.58 | -98.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.86 | 38.75 | 5.46% | 37.89 | +7.86% |
| ROE |
|
12.72 | 12.35 | 2.97% |
|
|
| ROA |
|
2.86 | 3.3 | -13.32% |
|
|
| ROIC |
|
8.93 | 6.71 | 33.07% |
|
|
| ROS |
|
19.79 | 23.09 | -14.31% |
|
|
| ROCE |
|
19.61 | 20.31 | -3.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.39 | 4.93 | 9.47% | 5.58 | -3.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.36 | 4.6 | 16.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.45 | 0.4 | 14.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.91 | 2.62 | 10.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.52 | 17.18 | -3.86% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.15/10
|
2.86 | 2.87 | -0.48% | 3.09 | -7.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
17 | 8.67 | 95.98% | ||
| DSI |
|
1 | 0.93 | 7.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.85 | -192.82 | -103.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.09 | 3.21 | -3.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.82 | 62.33 | 13.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0138 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.5 | -90.64 | -113.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
111.79 | -96.69 | -215.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
32.85 | -101.62 | -132.33% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-44.62 | -99.82 | -55.3% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
27.36 | -9.98 | -374.15% |
IP Score
5.37/10
